AMAL Amalgamated Financial Corp. - Common Stock
$49.82
价格 · 八月 19, 2026
截至...的财报数据 八月 4, 2026
52周区间
$25–$52
93% of range
分析师评级
BUY
8 analysts
目标价
$54
+7% upside
P/E (TTM)
14.6
ROE
13.5%
净利润率
31.8%
AMAL 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围
价格
$49.82
市值
$1.49B
P/E (TTM)
14.6
每股收益 (TTM)
$3.41
营收 (TTM)
—
股息收益率
1.2%
ROE
13.5%
负债/权益
—
52周区间
$25 – $52
AMAL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势
营收与净利润
—
EPS
$3.41
2018-12-31
→
2025-12-31
自由现金流
$134M
2020-12-31
→
2025-12-31
利润率
31.8%
估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜？
指标
5年趋势
AMAL
同行中位数
P/E (TTM)
14.6
12.7
P/S (TTM) (市销率 (TTM))
4.5
2.7
P/B (市净率)
1.9
1.2
Price / FCF (股价/自由现金流)
11.1
—
盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率；股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)
指标
5年趋势
AMAL
同行中位数
Net Profit Margin (净利润率)
31.8%
33.6%
ROA
1.2%
1.3%
ROE
13.5%
11.3%
财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度
指标
5年趋势
AMAL
同行中位数
成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长：同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)
指标
5年趋势
AMAL
同行中位数
Revenue YoY (营收同比增长)
4.1%
—
Revenue CAGR 3Y (营收3年复合年增长率)
7.6%
—
Revenue CAGR 5Y (营收5年复合年增长率)
8.3%
—
EPS YoY
-0.87%
—
Net Income YoY (净利润同比增长)
-1.9%
—
资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率
指标
5年趋势
AMAL
同行中位数
Payout Ratio (派息率)
16.5%
—
股息 收益率、派息率、股息历史、5年CAGR
股息收益率
1.2%
派息率
16.5%
5年股息复合年增长率 (CAGR)
—
| 除息日 | 金额 |
|---|---|
| 2026年8月4日 | $0.1700 |
| 2026年5月5日 | $0.1700 |
| 2026年2月3日 | $0.1700 |
| 2025年11月5日 | $0.1400 |
| 2025年8月5日 | $0.1400 |
| 2025年5月6日 | $0.1400 |
| 2025年2月11日 | $0.1400 |
| 2024年11月5日 | $0.1200 |
| 2024年8月6日 | $0.1200 |
| 2024年5月7日 | $0.1200 |
| 2024年2月5日 | $0.1000 |
| 2023年11月6日 | $0.1000 |
| 2023年8月4日 | $0.1000 |
| 2023年5月9日 | $0.1000 |
| 2023年2月3日 | $0.1000 |
| 2022年11月8日 | $0.1000 |
| 2022年8月9日 | $0.1000 |
| 2022年5月10日 | $0.0800 |
| 2022年2月14日 | $0.0800 |
| 2021年11月18日 | $0.0800 |
AMAL 分析师共识 看涨和看跌分析师观点、12个月价格目标、上涨空间
买入
8 位分析师
- 强烈买入 2 25.0%
- 买入 4 50.0%
- 持有 2 25.0%
- 卖出 0 0.0%
- 强烈卖出 0 0.0%
12个月价格目标
2 位分析师 · 2026-08-13
中位数
$53.50
← 低于所有目标
$49.82
最低
$53.00
最高
$54.00
中位数目标
$53.50
+7.4%
平均目标
$53.50
+7.4%
收益历史 每股收益实际值 vs 预估值，惊喜%，达标率，下次财报日期
平均惊喜
-0.02%
| 期间 | EPS Actual | EPS 预期 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | $0.91 | $1.02 | -0.11% |
| 2026年3月31日 | $0.80 | $0.97 | -0.17% |
| 2025年12月31日 | $0.99 | $0.92 | 0.07% |
| 2025年9月30日 | $0.91 | $0.89 | 0.02% |
| 2025年6月30日 | $0.88 | $0.89 | -0.01% |
| 2025年3月31日 | $0.88 | $0.81 | 0.07% |
同行比较（GICS 子行业） 关键指标与行业同行对比
| 股票代码 | 市值 | P/E | 营收同比增长 | 净利润率 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAL | $955M | 9.4 | 4.1% | 31.8% | 13.5% | — |
| QCRH | $1.39B | 11.1 | 46.3% | 34.4% | 11.8% | — |
| RBCAA | — | — | 8.5% | 31.4% | 12.2% | — |
| OBK | — | 15.7 | 9.9% | — | — | — |
| LKFN | $1.44B | 14.2 | 6.1% | 38.4% | 14.3% | — |
| PEBO | — | 10.0 | 2.3% | 123.1% | 9.0% | — |
| BHRB | $936M | 8.1 | 30.6% | 34.3% | 14.3% | — |
| ESQ | $873M | 17.4 | 17.4% | 34.7% | 18.4% | — |
| PFBC | — | — | — | — | — | — |
| CTBI | $1.02B | 10.4 | 13.7% | 34.7% | 11.8% | — |
完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表
损益表 10
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $97M | $19M | $6M | $10M | $19M | $14M | |
| Interest Income | $422M | $401M | $358M | $258M | $181M | $190M | $186M | $164M | |
| Pretax Income | $140M | $146M | $125M | $108M | $71M | $62M | $64M | $50M | |
| Income Tax | $36M | $39M | $37M | $27M | $18M | $16M | $17M | $6M | |
| Net Income | $104M | $106M | $88M | $81M | $53M | $46M | $47M | $45M | |
| EPS (Basic) | $3.44 | $3.48 | $2.88 | $2.64 | $1.70 | $1.48 | $1.49 | $1.47 | |
| EPS (Diluted) | $3.41 | $3.44 | $2.86 | $2.61 | $1.68 | $1.48 | $1.47 | $1.46 | |
| Shares (Basic) | 30,328,000 | 30,588,000 | 30,555,000 | 30,818,000 | 31,104,000 | 31,133,000 | 31,733,000 | 30,369,000 | |
| Shares (Diluted) | 30,632,000 | 30,936,000 | 30,785,000 | 31,193,000 | 31,512,000 | 31,229,000 | 32,205,000 | 30,633,000 | |
| EBITDA | $6M | $5M | $4M | $4M | $4M | $6M | · | · |
资产负债表 17
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $291M | $61M | $91M | $64M | $330M | $39M | $123M | · | |
| PP&E (Net) | $5M | $6M | $8M | $10M | $12M | $13M | $18M | · | |
| PP&E (Gross) | $33M | $35M | $36M | $35M | $37M | $40M | $48M | · | |
| Accum. Depreciation | $28M | $29M | $28M | $26M | $25M | $27M | $30M | · | |
| Goodwill | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | · | |
| Intangibles | $900.0K | $2M | $2M | $3M | $4M | $5M | · | · | |
| Total Assets | $8.87B | $8.26B | $7.97B | $7.84B | $7.08B | $5.98B | $5.33B | · | |
| Total Liabilities | $8.08B | $7.55B | $7.39B | $7.33B | $6.51B | $5.44B | $4.83B | · | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | $0 | $75M | · | |
| Common Stock | $312.0K | $308.0K | $307.0K | $307.0K | $311.0K | $310.0K | $315.0K | · | |
| Paid-in Capital | $294M | $289M | $288M | $287M | $298M | $301M | $306M | · | |
| Retained Earnings | $567M | $480M | $388M | $330M | $260M | $217M | $181M | · | |
| Treasury Stock | $35M | $3M | $5M | $0 | · | · | · | · | |
| AOCI | $-32M | $-59M | $-86M | $-109M | $5M | $17M | $3M | · | |
| Stockholders' Equity | $794M | $708M | $585M | $509M | $564M | $536M | $490M | · | |
| Liabilities + Equity | $8.87B | $8.26B | $7.97B | $7.84B | $7.08B | $5.98B | $5.33B | · | |
| Shares Outstanding | 29,818,424 | 30,670,982 | 30,428,359 | 30,700,198 | 31,130,143 | 31,049,525 | 31,523,442 | · |
现金流 17
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $6M | $5M | $6M | $9M | $4M | $6M | $5M | $4M | |
| Stock-based Comp | $7M | $6M | $5M | $3M | $2M | $2M | $2M | $920.0K | |
| Deferred Tax | $2M | $5M | $4M | $14M | $7M | $-407.0K | $5M | $5M | |
| Amort. of Intangibles | $574.0K | $730.0K | $888.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $969.0K | |
| Other Non-cash | $17M | $2M | $17M | $45M | $5M | $11M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $136M | $124M | $117M | $147M | $71M | $66M | $83M | $31M | |
| CapEx | $1M | $2M | $1M | $2M | $2M | $2M | $753.0K | $1M | |
| Investing Cash Flow | $-378M | $-316M | $-134M | $-1.20B | $-865M | $-755M | $-546M | $-258M | |
| Stock Issued | $1M | $789.0K | $804.0K | $665.0K | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Stock Repurchased | $32M | $1M | $8M | $12M | $3M | $7M | $6M | $0 | |
| Net Stock Activity | $-31M | $-341.0K | $-8M | $-12M | $-3M | $-7M | · | · | |
| Dividends Paid | $17M | $14M | $12M | $11M | $10M | $10M | $8M | $2M | |
| Financing Cash Flow | $473M | $162M | $44M | $788M | $1.09B | $606M | $504M | $192M | |
| Net Change in Cash | $230M | $-30M | $27M | $-267M | $292M | $-84M | $42M | $-36M | |
| Taxes Paid | $20M | $34M | $23M | $7M | $6M | $10M | $9M | $4M | |
| Free Cash Flow | $134M | $122M | $116M | $146M | $68M | $64M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | $47M | $132M | $63M | $56M | · | · |
盈利能力 5
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 31.8% | 33.7% | 30.3% | 30.9% | 26.1% | 20.9% | · | · | |
| Pretax Margin | 42.6% | 46.1% | 42.9% | 41.0% | 34.9% | 28.1% | · | · | |
| EBITDA Margin | 1.9% | 1.5% | 1.2% | 1.3% | 1.8% | 2.8% | · | · | |
| ROA | 1.2% | 1.3% | 1.1% | 1.1% | 0.81% | 0.82% | · | · | |
| ROE | 13.5% | 15.1% | 16.1% | 15.2% | 9.6% | 9.0% | · | · |
效率 1
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | · |
增长率 10
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 4.1% | 8.6% | 10.2% | 30.1% | -8.1% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 7.6% | 15.9% | 9.6% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 8.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -0.87% | 20.3% | 9.6% | 55.4% | 13.5% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 9.3% | 27.0% | 24.6% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 18.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -1.9% | 21.0% | 8.0% | 53.9% | 14.6% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 8.6% | 26.2% | 24.0% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 17.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 11.5% | · | · | · | · | · | · | · |
估值 (TTM) 13
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $329M | $316M | $291M | $264M | $203M | $221M | · | · | |
| Net Income TTM | $104M | $106M | $88M | $81M | $53M | $46M | · | · | |
| Market Cap | $955M | $1.03B | $820M | $707M | $522M | $427M | · | · | |
| P/E | 9.4 | 9.7 | 9.4 | 8.8 | 10.0 | 9.3 | · | · | |
| P/S | 2.9 | 3.3 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 1.9 | · | · | |
| P/B | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | · | · | |
| P / Cash Flow | 7.0 | 8.3 | 7.0 | 4.8 | 7.4 | 6.5 | · | · | |
| P / FCF | 7.1 | 8.4 | 7.1 | 4.9 | 7.7 | 6.6 | · | · | |
| Dividend Yield | 1.8% | 1.4% | 1.5% | 1.6% | 1.9% | 2.3% | · | · | |
| Earnings Yield | 10.7% | 10.3% | 10.6% | 11.3% | 10.0% | 10.8% | · | · | |
| Payout Ratio | 16.5% | 13.4% | 14.0% | 13.8% | 18.9% | 21.6% | · | · | |
| Annual Payout | $17M | $14M | $12M | $11M | $10M | $10M | · | · |
损益表 10
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $29M | · | $28M | $23M | $18M | · | $3M | |
| Interest Income | $117M | $109M | $108M | $110M | $104M | $101M | $103M | $103M | $99M | $97M | $96M | $91M | $86M | $85M | $79M | $71M | |
| Pretax Income | $47M | $34M | $33M | $37M | $35M | $35M | $33M | $38M | $36M | $39M | $35M | $31M | $29M | $29M | $32M | $31M | |
| Income Tax | $12M | $9M | $7M | $10M | $9M | $10M | $9M | $10M | $9M | $11M | $13M | $9M | $8M | $8M | $7M | $8M | |
| Net Income | $35M | $25M | $27M | $27M | $26M | $25M | $24M | $28M | $27M | $27M | $23M | $22M | $22M | $21M | $25M | $23M | |
| EPS (Basic) | $1.16 | $0.85 | $0.88 | $0.89 | $0.85 | $0.82 | $0.80 | $0.91 | $0.88 | $0.89 | $0.75 | $0.73 | $0.71 | $0.69 | $0.79 | $0.75 | |
| EPS (Diluted) | $1.15 | $0.84 | $0.88 | $0.88 | $0.84 | $0.81 | $0.78 | $0.90 | $0.87 | $0.89 | $0.74 | $0.73 | $0.70 | $0.69 | $0.79 | $0.74 | |
| Shares (Basic) | 29,878,000 | 29,815,000 | -61,088,000 | 30,176,000 | 30,558,000 | 30,682,000 | -61,085,000 | 30,646,000 | 30,551,000 | 30,476,000 | -61,251,000 | 30,481,000 | 30,619,000 | 30,706,000 | -61,780,000 | 30,673,000 | |
| Shares (Diluted) | 30,189,000 | 30,150,000 | -61,483,000 | 30,411,000 | 30,758,000 | 30,946,000 | -61,544,000 | 30,911,000 | 30,832,000 | 30,737,000 | -61,520,000 | 30,590,000 | 30,776,000 | 30,939,000 | -62,484,000 | 31,032,000 | |
| EBITDA | · | $2M | · | · | · | $265.0K | · | · | · | $886.0K | · | · | · | $869.0K | · | · |
资产负债表 16
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $168M | $180M | $291M | $116M | $171M | $66M | $61M | $149M | $58M | $155M | · | $140M | $66M | $131M | · | $66M | |
| PP&E (Net) | $20M | $10M | $5M | $6M | $9M | $7M | $6M | $6M | $7M | $7M | · | $8M | $9M | $9M | · | $11M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $33M | · | · | · | $35M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $28M | · | · | · | $29M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | · | $13M | $13M | $13M | · | $13M | |
| Intangibles | $700.0K | $800.0K | $900.0K | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | · | $2M | $3M | $3M | · | $3M | |
| Total Assets | $9.41B | $9.17B | $8.87B | $8.68B | $8.62B | $8.29B | $8.26B | $8.41B | $8.25B | $8.14B | · | $7.91B | $7.79B | $7.84B | · | $7.87B | |
| Total Liabilities | $8.58B | $8.36B | $8.08B | $7.91B | $7.87B | $7.55B | $7.55B | $7.72B | $7.60B | $7.52B | · | $7.36B | $7.26B | $7.32B | · | $7.38B | |
| Common Stock | $315.0K | $315.0K | $312.0K | $310.0K | $310.0K | $309.0K | $308.0K | $308.0K | $307.0K | $307.0K | · | $307.0K | $307.0K | $307.0K | · | $307.0K | |
| Paid-in Capital | $296M | $294M | $294M | $292M | $290M | $289M | $289M | $287M | $286M | $287M | · | $288M | $287M | $288M | · | $286M | |
| Retained Earnings | $617M | $587M | $567M | $545M | $522M | $501M | $480M | $459M | $435M | $412M | · | $368M | $349M | $331M | · | $309M | |
| Treasury Stock | $38M | $38M | $35M | $26M | $16M | $6M | $3M | $2M | $2M | $4M | · | $5M | $3M | $2M | · | · | |
| AOCI | $-41M | $-37M | $-32M | $-35M | $-43M | $-47M | $-59M | $-47M | $-74M | $-79M | · | $-105M | $-105M | $-97M | · | $-108M | |
| Stockholders' Equity | $835M | $808M | $794M | $776M | $754M | $736M | $708M | $698M | $646M | $617M | $585M | $546M | $528M | $519M | · | $488M | |
| Liabilities + Equity | $9.41B | $9.17B | $8.87B | $8.68B | $8.62B | $8.29B | $8.26B | $8.41B | $8.25B | $8.14B | · | $7.91B | $7.79B | $7.84B | · | $7.87B | |
| Shares Outstanding | 29,900,147 | 29,856,788 | 29,818,424 | 30,088,747 | 30,412,241 | 30,696,940 | 30,670,982 | 30,662,883 | 30,630,386 | 30,510,393 | 30,428,359 | 30,458,781 | 30,572,606 | 30,642,299 | 30,700,198 | 30,672,303 |
现金流 17
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $-954.0K | $2M | $6M | $108.0K | $344.0K | $265.0K | $474.0K | $3M | $2M | $2M | $3M | $881.0K | $897.0K | $869.0K | $7M | $893.0K | |
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $728.0K | $608.0K | |
| Deferred Tax | $-439.0K | $1M | $-4M | $3M | $-1M | $4M | $2M | $-959.0K | $-471.0K | $5M | $-1M | $184.0K | $2M | $3M | $9M | $3M | |
| Amort. of Intangibles | $105.0K | $105.0K | $142.0K | $144.0K | $144.0K | $144.0K | $182.0K | $183.0K | $182.0K | $183.0K | $222.0K | $222.0K | $222.0K | $222.0K | $261.0K | $262.0K | |
| Other Non-cash | · | $26M | · | · | · | $3M | · | · | · | $-3M | · | · | · | $8M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $30M | $57M | $37M | $39M | $25M | $34M | $29M | $36M | $28M | $31M | $15M | $40M | $27M | $35M | $53M | $26M | |
| CapEx | $11M | $6M | $-855.0K | $1M | $-712.0K | $2M | $738.0K | $585.0K | $245.0K | $207.0K | $258.0K | $376.0K | $580.0K | $263.0K | $181.0K | $562.0K | |
| Investing Cash Flow | $-318M | $-387M | $-22M | $-117M | $-232M | $-7M | $55M | $-78M | $-202M | $-91M | $-82M | $-57M | $-30M | $35M | $8M | $-227M | |
| Stock Issued | $278.0K | $750.0K | $150.0K | $204.0K | $243.0K | $790.0K | $157.0K | $182.0K | $206.0K | $244.0K | $154.0K | $136.0K | $126.0K | $388.0K | $149.0K | $168.0K | |
| Stock Repurchased | $0 | $3M | $9M | $10M | $10M | $4M | $845.0K | $0 | $0 | $285.0K | $1M | $3M | $2M | $2M | $0 | $745.0K | |
| Net Stock Activity | · | $-2M | · | · | · | $-3M | · | · | · | $-41.0K | · | · | · | $-2M | · | · | |
| Dividends Paid | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Financing Cash Flow | $275M | $219M | $161M | $22M | $313M | $-23M | $-173M | $133M | $77M | $125M | $17M | $92M | $-62M | $-3M | $-64M | $-66M | |
| Net Change in Cash | $-12M | $-111M | $176M | $-56M | $105M | $5M | $-88M | $91M | $-97M | $65M | $-50M | $75M | $-65M | $67M | $-3M | $-266M | |
| Taxes Paid | $0 | $21M | $-869.0K | $6M | $13M | $2M | $6M | $12M | $16M | $317.0K | $15M | $4M | $3M | $291.0K | $4M | $2M | |
| Free Cash Flow | · | $51M | · | · | · | $32M | · | · | · | $31M | · | · | · | $35M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $11M | · | · | · | $22M | · | · |
盈利能力 5
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 35.4% | 27.0% | · | 31.3% | 32.1% | 32.5% | · | 34.5% | 34.1% | 34.8% | · | 31.6% | 30.5% | 29.4% | · | 31.6% | |
| Pretax Margin | 47.4% | 36.5% | · | 42.9% | 43.8% | 45.1% | · | 47.2% | 45.6% | 49.2% | · | 44.2% | 41.5% | 39.9% | · | 42.7% | |
| EBITDA Margin | · | 2.1% | · | · | · | 0.34% | · | · | · | 1.1% | · | · | · | 1.2% | · | · | |
| ROA | 0.39% | 0.29% | · | 0.31% | 0.31% | 0.30% | · | 0.34% | 0.33% | 0.34% | · | 0.28% | 0.28% | 0.28% | · | 0.31% | |
| ROE | 4.4% | 3.3% | · | 3.6% | 3.7% | 3.7% | · | 4.5% | 4.6% | 4.8% | · | 4.3% | 4.2% | 4.1% | · | 4.4% |
效率 1
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
估值 (TTM) 11
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $358M | $337M | · | $325M | $317M | $315M | · | $308M | $298M | $292M | · | $287M | $280M | $265M | · | $242M | |
| Net Income TTM | $113M | $103M | · | $106M | $106M | $107M | · | $104M | $98M | $93M | · | $88M | $86M | $78M | · | $71M | |
| Market Cap | $1.37B | $1.16B | · | $817M | $949M | $883M | · | $962M | $839M | $732M | · | $525M | $492M | $542M | · | $692M | |
| P/E | 12.4 | 11.5 | · | 7.9 | 9.1 | 8.3 | · | 9.3 | 8.6 | 8.0 | · | 6.0 | 5.8 | 7.0 | · | 9.9 | |
| P/S | 3.8 | 3.4 | · | 2.5 | 3.0 | 2.8 | · | 3.1 | 2.8 | 2.5 | · | 1.8 | 1.8 | 2.0 | · | 2.9 | |
| P/B | 1.6 | 1.4 | · | 1.1 | 1.3 | 1.2 | · | 1.4 | 1.3 | 1.2 | · | 1.0 | 0.9 | 1.0 | · | 1.4 | |
| P / Tangible Book | 1.7 | 1.5 | · | 1.1 | 1.3 | 1.2 | · | 1.4 | 1.3 | 1.2 | · | 1.0 | 1.0 | 1.1 | · | 1.5 | |
| P / Cash Flow | · | 20.4 | · | · | · | 25.8 | · | · | · | 23.4 | · | · | · | 15.6 | · | · | |
| P / FCF | · | 22.9 | · | · | · | 27.2 | · | · | · | 23.6 | · | · | · | 15.7 | · | · | |
| Earnings Yield | 8.1% | 8.7% | · | 12.6% | 11.0% | 12.1% | · | 10.8% | 11.6% | 12.5% | · | 16.6% | 17.2% | 14.2% | · | 10.1% | |
| Payout Ratio | · | 20.9% | · | · | · | 17.1% | · | · | · | 11.4% | · | · | · | 14.4% | · | · |
财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度，近5年
损益表
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 净收入 | $104M | $106M | $88M | $81M | $53M |
| 稀释后每股收益 (EPS) | $3.41 | $3.44 | $2.86 | $2.61 | $1.68 |
现金流
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由现金流 | $134M | $122M | $116M | $146M | $68M |
交易信号 近期买入/卖出信号，包含入场价和风险/回报比
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机构持有人 (13F) 206 家申报者 · $529.8M 总计 · 截至 2026年6月30日
在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸；单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
机构活动 — Q2 2026 与上一季度对比
| 新仓位 | 已退出持仓 | 增加 | 减少 | 净股数变动 |
|---|---|---|---|---|
| 40 (+14 与上一季度对比) | 12 (-9 与上一季度对比) | 50 (-6 与上一季度对比) | 68 (+12 与上一季度对比) | +1.1M |
与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天，外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过，优先显示最近一个已完整报告的季度对。
公司内部人士 12 位内幕人士 · 9 位高管 · 1 位董事
| 内部人士 | 角色 | 上次活动 | 持股数量 | 买入 12个月 | 卖出 12个月 | 净额 12个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Priscilla Brown | President & CEO | 2026年2月19日 F | 281555 | 0 | 0 | $0 |
| Jason Darby | Senior Executive VP and CFO | 2026年6月11日 S | 79343 | 0 | 3 | $-129895 |
| Leslie Veluswamy | EVP & Chief Accounting Officer | 2026年6月9日 S | 14215 | 0 | 1 | $-108783 |
| Mandy Tenner | EVP, Chief Legal Officer | 2026年2月27日 S | 19084 | 0 | 3 | $-156562 |
| Tyrone Graham | EVP, Chief HR Officer | 2026年2月20日 S | 13443 | 0 | 1 | $-91194 |
| Edgar Romney Jr | Chief Strategy & Admin Officer | 2026年2月19日 F | 25498 | 0 | 0 | $0 |
| Margaret Matilda Lanning | EVP, Chief Credit Risk Officer | 2026年2月19日 F | 15510 | 0 | 0 | $0 |
| Sean Searby | EVP Chief Info. & Ops. Officer | 2026年2月19日 F | 25612 | 0 | 0 | $0 |
| Sam D. Brown | SEVP, Chief Banking Officer | 2026年2月19日 F | 54891 | 0 | 0 | $0 |
| Maryann Bruce | 董事 | 2026年7月30日 S | 17804 | 0 | 3 | $-283733 |
| Finser Mark | — | 2026年8月10日 S | 19433 | 0 | 1 | $-39880 |
| Royce A. Wells | — | 2026年8月3日 S | 2694 | 0 | 1 | $-39350 |
来自SEC表格3/4/5申报的内部人士；净额=仅公开市场买卖
ETF持仓 由 58 只交易所交易基金持有
权重仅反映直接股权持仓（N-PORT）；杠杆基金或基于衍生品的基金可能持有未显示的额外掉期敞口。
| 基金 | 权重 | 单位 | 截至 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| FSCC · Federated Hermes ETF Trust | 0.59% | 39428 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| SVAL · iShares Trust | 0.46% | 19261 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| AFSM · First Trust Exchange-Traded Fund ... | 0.42% | 9917 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| BFOR · ALPS ETF Trust | 0.25% | 12984 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.24% | 24823 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.22% | 33673 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| IWC · iShares Trust | 0.21% | 62451 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| DPST · Direxion Shares ETF Trust | 0.15% | 17701 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| FYT · First Trust Exchange-Traded Alpha... | 0.12% | 5483 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.12% | 339 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| FYX · First Trust Exchange-Traded Alpha... | 0.12% | 35627 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.09% | 603029 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| ESML · iShares Trust | 0.09% | 51522 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.07% | 17679 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.06% | 40446 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| NUSC · Nushares ETF Trust | 0.06% | 18183 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.06% | 188213 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | 0.06% | 159413 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.05% | 14206 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.04% | 22329 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 63310 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Inde... | 0.03% | 1955 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| IWM · iShares Trust | 0.03% | 507376 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 105763 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 100522 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| FAB · First Trust Exchange-Traded Alpha... | 0.03% | 853 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.02% | 1080 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.02% | 100968 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| ISCV · iShares Trust | 0.02% | 2506 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| UWM · ProShares Trust | 0.01% | 846 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| ISCB · iShares Trust | 0.01% | 743 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 5837 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| ISCG · iShares Trust | 0.01% | 2274 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 1009 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.01% | 855 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 244567 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 2242 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 29113 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.01% | 4844 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 1106 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 4106 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| EBI · RBB Fund Trust | 0.01% | 1159 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| IWO · iShares Trust | 0.01% | 20153 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 64142 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| ONEQ · Fidelity Commonwealth Trust | 0.01% | 14961 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.01% | 908 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 13431 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 21 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2664 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
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