HPAI Helport AI Limited - Ordinary Shares
NASDAQ · Technology · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗ 收盘 十月 2, 2026 10-K/10-Q 十一月 17, 2025
$0.30
· % 处于52周区间
· 高于低点
· 至高点
$0.2552周低点
$4.5752周高点
市值
$11M
P/E
6.1
EPS
$0.05
收入
$35M
HPAI 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围
价格
$0.30
市值
$11M
P/E
6.1
EPS
$0.05
收入
$35M
ROE
12.2%
负债/权益
0.1
52周区间
$0–$5
HPAI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势
收入$35M2022-06-30 → 2025-06-30
EPS$0.052022-06-30 → 2025-06-30
净利率5.3%2024-06-30 → 2025-06-30
估值与比率
估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜？
| 指标 | 5年趋势 | HPAI | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 6.1 | · | · | · | |
| P/S | 0.3 | · | · | · | |
| P/B (市净率) | 0.7 | · | · | · | |
| EV / EBITDA (企业价值 / EBITDA) | 4.7 | · | · | · | |
| Price / Cash Flow (市现率) | 1.3 | · | · | · | |
| EV / Revenue (市值/营收) | 0.4 | · | · | · | |
| Price / Tangible Book (市净率（有形资产）) | 2.4 | · | · | · |
同行中位数按每项指标的标准化基础计算，可能与本股票显示的TTM/MRQ基础不完全匹配。
盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率；股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)
| 指标 | 5年趋势 | HPAI | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (毛利率) | 54.9% | · | · | · | |
| Operating Margin (营业利润率) | 7.9% | · | · | · | |
| EBITDA Margin (息税折旧摊销前利润率) | 7.9% | · | · | · | |
| Pretax Margin (税前利润率) | 6.9% | · | · | · | |
| Net Profit Margin (净利润率) | 5.3% | · | · | · | |
| ROA | 5.8% | · | -9.7% | 顶尖 | |
| ROE | 12.2% | · | -6.0% | 顶尖 | |
| ROIC | 11.2% | · | · | · |
财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度
| 指标 | 5年趋势 | HPAI | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (负债/股东权益比率) | 0.1 | · | · | · | |
| Current Ratio (流动比率) | 1.2 | · | 4.5 | 低流动性 | |
| Quick Ratio (速动比率) | 1.2 | · | 0.9 | 流动性强 |
成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长：同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)
此比率组尚无数据
基本面数据不足，尚无法计算此比率组。
资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率
| 指标 | 5年趋势 | HPAI | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (资产周转率) | 1.1 | · | · | · | |
| Receivables Turnover (应收账款周转率) | 1.6 | · | · | · | |
| Revenue / Employee (年营业收入 ÷ 员工人数（报告的 headcount，yfinance）。衍生数据 — 非存储的 SEC-XBRL 概念。) | ≈$111.0K | · | · | · |
价值 · ≈ 5年均值 · 行业中值 · 相对于中值的评判
完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表
损益表
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $35M | $30M | $13M | |
| Cost of Revenue | $16M | $11M | $5M | |
| Gross Profit | $19M | $19M | $8M | |
| R&D Expense | $6M | $4M | $375.4K | |
| SG&A Expense | $9M | $5M | $2M | |
| Operating Expenses | $16M | $9M | $2M | |
| Operating Income | $3M | $9M | $6M | |
| Other Non-op | $-1.6K | $1.0K | · | |
| Pretax Income | $2M | $9M | $6M | |
| Income Tax | $538.1K | $2M | $970.8K | |
| Net Income | $2M | $7M | $5M | |
| EPS (Basic) | $0.05 | $0.24 | $0.16 | |
| EPS (Diluted) | $0.05 | $0.24 | $0.16 | |
| Shares (Basic) | 37,430,968 | 30,280,768 | 30,280,768 | |
| Shares (Diluted) | 37,430,968 | 30,280,768 | 30,280,768 | |
| EBITDA | $3M | $9M | · |
资产负债表
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $152.1K | $3M | $142.4K | |
| Receivables | $23M | $21M | $15M | |
| Prepaid Expense | $137.7K | $42.0K | · | |
| Current Assets | $24M | $25M | $15M | |
| Intangibles | $13M | $2M | $4M | |
| Total Assets | $37M | $27M | $19M | |
| Accounts Payable | $3M | $284.1K | $10M | |
| Accrued Liabilities | $5M | $5M | · | |
| Short-term Debt | $2M | · | · | |
| Current Liabilities | $19M | $14M | $13M | |
| Capital Leases | $625.1K | · | · | |
| Total Liabilities | $20M | $14M | $13M | |
| Total Debt | $2M | · | · | |
| Common Stock | $3.7K | $3.0K | $156 | |
| Retained Earnings | $15M | $13M | $6M | |
| AOCI | $-5.1K | · | · | |
| Stockholders' Equity | $17M | $13M | $6M | |
| Liabilities + Equity | $37M | $27M | $19M | |
| Shares Outstanding | 37,430,968 | 30,280,768 | 156 |
现金流
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $584.1K | · | · | |
| Deferred Tax | $548.9K | · | · | |
| Amort. of Intangibles | $4M | $2M | $2M | |
| Operating Cash Flow | $9M | $5M | $-454.1K | |
| Investing Cash Flow | $-15M | $-7M | · | |
| Financing Cash Flow | $3M | $5M | $590.5K | |
| Net Change in Cash | $-2M | $2M | $134.0K | |
| Taxes Paid | $1.40T | · | · |
盈利能力
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 54.9% | 62.8% | · | |
| Operating Margin | 7.9% | 31.1% | · | |
| Net Margin | 5.3% | 24.9% | · | |
| Pretax Margin | 6.9% | 30.3% | · | |
| EBITDA Margin | 7.9% | 31.1% | · | |
| ROA | 5.8% | 32.1% | · | |
| ROE | 12.2% | 78.7% | · | |
| ROIC | 11.2% | 57.9% | · |
流动性与偿付能力
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.2 | 1.8 | · | |
| Quick Ratio | 1.2 | 1.7 | · | |
| Debt / Equity | 0.1 | · | · |
效率
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.1 | 1.3 | · | |
| Receivables Turnover | 1.6 | 1.6 | · |
每股
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $0.47 | $83674.35 | · | |
| Revenue / Share | $0.93 | $189587.34 | · | |
| Cash Flow / Share | $0.24 | $32266.86 | · | |
| Cash / Share | $0.00 | $16545.42 | · | |
| EPS (TTM) | $0.05 | $0.24 | · |
估值 (TTM)
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $35M | $30M | · | |
| Net Income TTM | $2M | $7M | · | |
| Market Cap | $180M | · | · | |
| Enterprise Value | $181M | · | · | |
| P/E | 96.0 | · | · | |
| P/S | 5.2 | · | · | |
| P/B | 10.3 | · | · | |
| P / Tangible Book | 37.5 | · | · | |
| P / Cash Flow | 19.8 | · | · | |
| EV / EBITDA | 65.9 | · | · | |
| EV / Revenue | 5.2 | · | · | |
| Earnings Yield | 1.0% | · | · |
HPAI 无季度申报文件
我们尚未获取此代码的 SEC 申报文件。
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财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度，近5年
| 指标 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 收入 | $35M | $30M | $13M | $3M |
| 毛利率 % | 54.9% | 62.8% | · | · |
| 营业利润率 % | 7.9% | 31.1% | · | · |
| 净收入 | $2M | $7M | $5M | $822.0K |
| 稀释后每股收益 (EPS) | $0.05 | $0.24 | $0.16 | $5269.00 |
| 指标 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 负债/股东权益比率 | 0.1 | · | · | · |
| 流动比率 | 1.2 | 1.8 | · | · |
| 速动比率 | 1.2 | 1.7 | · | · |
此报表无数据
基本面数据不足，尚无法生成此报表。
机构持有人 (13F) 12 家申报者 · $104K 总计 · 截至 2026年6月30日
在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸；单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
持有人
12
持有价值
$104K
新仓位
5
已退出持仓
3
机构活动 — Q2 2026 与上一季度对比
| 新仓位 | 已退出持仓 | 增加 | 减少 | 净股数变动 |
|---|---|---|---|---|
| 5 (+1 与上一季度对比) | 3 (+2 与上一季度对比) | 0 (0 与上一季度对比) | 2 (+1 与上一季度对比) | -494 |
与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天，外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过，优先显示最近一个已完整报告的季度对。
| 机构 | 价值 | 股份 | % 已追踪的13F | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| XTX Topco Ltd | $25887 | 44063 | 24.84% | 股份 |
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $21898 | 37375 | 21.01% | 股份 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $17127 | 29152 | 16.44% | 股份 |
| Magnetar Financial LLC | $16934 | 29153 | 16.25% | 股份 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $7122 | 12123 | 6.83% | 股份 |
| Radcliffe Capital Management, L.P. | $6177 | 10514 | 5.93% | 股份 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $6059 | 10314 | 5.81% | 股份 |
| UBS Group AG | $1606 | 2732 | 1.54% | 股份 |
| CITIGROUP INC | $1238 | 2107 | 1.19% | 股份 |
| Clear Street Group Inc. | $145 | 247 | 0.14% | 股份 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $12 | 21 | 0.01% | 股份 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 24 | 0.00% | 股份 |
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财年依据，价格截至各公司上一个财年末收盘价。
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来源：SEC 20-F 于 十一月 17, 2025 申报