$10.23
▲ +$0.00
(+0.00%)
成交量 26K
12
质量评分
ok
深度检查
2/5
ok
营收 ✓
净利润 ✓
>IPO ✗
市值
$148.2M
P/E
21.3
ROE
10.5%
利润率
21.9%
D/E
3.25
Beta
1.15
股息收益率
2.28%
52W
$7–$16
华尔街共识
6 位分析师 · 四月 20262
强烈买入
3
买入
1
持有
0
卖出
0
强烈卖出
83.3%
买入评级
价格走势图
相似股票
收益
超越率: 20.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2025 | $0.13 | $0.11 | $-0.02 |
| 九月 2025 | $0.15 | $0.16 | +$0.01 |
| 六月 2025 | $0.12 | $0.08 | $-0.04 |
| 三月 2025 | $0.14 | $0.10 | $-0.04 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | $9.4M | $8.1M | $7.5M | $7.6M | $8.5M |
| 净收入 | -$2.2M | $2.2M | $1.4M | $1.1M | $2.3M |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 10.5% | 10.5% |
| P/E (TTM) | 57.60 | 53.39 | 55.31 | 49.35 | 16.44 | 21.33 |
| Net Margin | 13.9% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 21.9% | 21.9% |
| Gross Margin | — | 88.0% | 88.0% | 88.0% | 88.0% | 88.0% |
| D/E Ratio | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 3.25 | 3.25 |
| Current Ratio | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.40 | 2.40 |
关键比率
ROA (TTM)
7.4%
P/S (TTM)
4.68
P/B
3.1
EPS (TTM)
$0.50
CF/Share
$0.96
3年营收增长
+15.4%
52W High
$15.75
52W Low
$7.38
$7.38
52周范围
$15.75
财务健康
自由现金流
$1.0M
净负债
$1.1M
现金
$1.1M
总负债
$2.2M
截至 九月 30, 2025
Як HQI виглядає на тлі конкурентів у Professional Services?
Група порівняння: Micro-cap Professional Services (All) · 60 компаній
Оцінка HQI vs аналоги Professional Services
P/E
21.3
▼
15%
低于
同行
(25.2)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/S
4.7
▲
175%
高于
同行
(1.7)
vs 同行
vs 行业
被高估
P/B
3.1
▲
24%
高于
同行
(2.5)
vs 同行
vs 行业
较贵
Дивідендна дохідність
2.3%
▲
37%
高于
同行
(1.7%)
vs 同行
vs 行业
低股息
Прибутковість HQI vs аналоги Professional Services
ROE
10.5%
▼
9%
低于
同行
(11.5%)
vs 同行
vs 行业
持平
Net margin
21.9%
▲
418%
高于
同行
(4.2%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Валова маржа
88.0%
▲
89%
高于
同行
(46.6%)
vs 同行
vs 行业
顶级
ROA
7.4%
▲
94%
高于
同行
(3.8%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Фінансове здоровʼя HQI vs аналоги Professional Services
D/E ratio
3.3
▼
85%
低于
同行
(22.2)
vs 同行
vs 行业
低负债
Поточна ліквідність
2.4
▲
53%
高于
同行
(1.6)
vs 同行
vs 行业
流动性强
Beta
1.2
▲
43%
高于
同行
(0.8)
vs 同行
vs 行业
波动较大
Радар фундаменталів HQI
HQI
同行中位数
行业
HQI прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HQI vs аналоги: ключові метрики
内部人士活动
Neutral买入
0
卖出
0
SHANAHAN KATHLEEN M
Director · 三月 02
1272 shs
MALHOTRA R RIMMY
Director · 三月 02
1448 shs
HAGENBUCH LAWRENCE F
Director · 三月 02
1121 shs
JACKSON EDWARD
Director and Beneficial Own... · 三月 02
907 shs
HERMANNS RICHARD
Chief Executive Officer · 三月 02
25000 shs
MCANNAR JOHN
Officer · 三月 02
10000 shs
OLMSTEAD JACK A.
Director · 三月 02
1134 shs
HARTLEY CHARLES DAVID RYAN
Chief Financial Officer · 三月 02
10000 shs
最新 90 天
最大持有者
前5名: 7.22%Vanguard Group Inc
2.07%
$2.9M
Blackrock Inc.
1.83%
$2.6M
Bandera Partners LLC
1.68%
$2.4M
Geode Capital Management,...
0.98%
$1.4M
Newedge Wealth, LLC
0.66%
$930K
截至 十二月 31, 2025
股息
$0.24
/ 年
三月 02, 2026
$0.0600
十二月 01, 2025
$0.0600
八月 29, 2025
$0.0600
六月 02, 2025
$0.0600
三月 03, 2025
$0.0600
十二月 02, 2024
$0.0600
八月 30, 2024
$0.0600
六月 03, 2024
$0.0600
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