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Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock

Financial Services · Financial Services 网站 · IPO 一月 2024
$14.35
▲ +$0.12 (+0.84%)
成交量 696K
市值
$1.2B
P/E
10.1
ROE
6.9%
利润率
30.7%
52W
$14–$20

华尔街共识

13 位分析师 · 四月 2026
2
强烈买入
5
买入
6
持有
0
卖出
0
强烈卖出
53.8%
买入评级

价格走势图

相似股票

TSLX
Sixth Street Specialty Lending Inc
P/E 10.0
$1.7B
WLTH
Wealthfront Corp
CSWC
Capital Southwest Corp
P/E 14.7
$1.3B
PSEC
Prospect Capital Corp
$1.2B
TRIN
Trinity Capital Inc
P/E 7.8
$1.1B
OCSL
Oaktree Specialty Lending Corp
P/E 33.1
$1.1B
MFIC
MidCap Financial Investment Corp
P/E 10.7
$1.1B
GSBD
Goldman Sachs BDC Inc
P/E 8.5
$1.0B
KBDC
Kayne Anderson BDC Inc
P/E 10.0
$938.1M
VRTS
Virtus Investment Partners Inc
P/E 6.6
$920.3M

收益

超越率: 25.0%
季度 EPS 预期 EPS 实际 惊喜
十二月 2025 $0.50 $0.62 +$0.12
九月 2025 $0.51 $0.50 $-0.01
六月 2025 $0.53 $0.50 $-0.03
三月 2025 $0.56 $0.52 $-0.04

季度营收与利润

季度 2024... 2024... 2025... 2025... 2025... 2025...
收入 — $50.8M $31.3M $38.3M $30.8M $32.7M
净收入 — $51.6M $29.7M $36.1M $27.6M $28.7M

关键比率

ROA (TTM)
3.1%
P/S (TTM)
3.11
P/B
0.8
EPS (TTM)
$1.40
3年营收增长
+19.9%
52W High
$20.00
52W Low
$13.66
$13.66 52周范围 $20.00

财务健康

自由现金流
$53.8M
净负债
$2.0B
现金
$90.6M
总负债
$2.1B
截至 十二月 31, 2025

Як MSDL виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?

Група порівняння: Peers · Financial Services (Peers) · 10 компаній

MSDL VRTS CSWC MFIC GSBD PSEC OCSL KBDC BLK TRIN

Оцінка MSDL vs аналоги Financial Services

P/E
10.1
▼ 0% 低于 同行 (10.1)
vs 同行
vs 行业
合理估值
P/S
3.1
▼ 9% 低于 同行 (3.4)
vs 同行
vs 行业
合理估值
P/B
0.8
▼ 9% 低于 同行 (0.9)
vs 同行
vs 行业
合理估值
Дивідендна дохідність
—
▼ 0% 低于 同行 (11.1%)
vs 同行
vs 行业
高股息

Прибутковість MSDL vs аналоги Financial Services

ROE
6.9%
▼ 16% 低于 同行 (8.1%)
vs 同行
vs 行业
弱
Net margin
30.7%
▼ 0% 低于 同行 (30.8%)
vs 同行
vs 行业
持平
Валова маржа
47.1%
▼ 14% 低于 同行 (54.9%)
vs 同行
vs 行业
弱
ROA
3.1%
▼ 12% 低于 同行 (3.5%)
vs 同行
vs 行业
弱

Фінансове здоровʼя MSDL vs аналоги Financial Services

D/E ratio
—
▼ 0% 低于 同行 (109.3)
vs 同行
vs 行业
持平
Поточна ліквідність
1.4
▲ 16% 高于 同行 (1.2)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Beta
—
▼ 0% 低于 同行 (0.8)
vs 同行
vs 行业
波动较大

Радар фундаменталів MSDL

MSDL 同行中位数 行业

MSDL прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

MSDL vs аналоги: ключові метрики

内部人士活动

Bullish
买入
4
$339913
卖出
0
DAY JEFF M
President · 三月 05
purchase
5000 shs
MILLER DAVID N
Director · 三月 03
purchase
10000 shs
MIZRACHI ORIT
President · 三月 03
purchase
1000 shs
OCCI MICHAEL JR.
Chief Executive Officer · 三月 02
purchase
7000 shs
最新 90 天

内部人士买入回报

DAY JEFF M
三月 05, 2026
$74475 -3.69%
MILLER DAVID N
三月 03, 2026
$146850 -2.25%
MIZRACHI ORIT
三月 03, 2026
$14490 -0.97%
OCCI MICHAEL JR.
三月 02, 2026
$104098 -3.5%
KRISHNAN ASHWIN
十一月 11, 2025
$50160 -14.17%
BINSTOCK JOAN A.
十月 06, 2025
$150229 -13.76%
PESSAH DAVID
八月 14, 2025
$60254 -19.02%
SHANNON KEVIN
八月 14, 2025
$88500 -18.93%
METZ ADAM S
八月 13, 2025
$499122 -18.79%
MILLER DAVID N
八月 12, 2025
$176900 -18.88%

最大持有者

前5名: 25.77%
Morgan Stanley
18.54%
$227.8M
Van Eck Associates Corpor...
2.15%
$26.4M
Generali Asset Management...
2.14%
$26.3M
UBS Group AG
1.95%
$23.9M
Two Sigma Investments, LP
0.99%
$12.1M
截至 十二月 31, 2025

股息

$1.95
/ 年
三月 31, 2026 $0.4500
十二月 31, 2025 $0.5000
九月 30, 2025 $0.5000
六月 30, 2025 $0.5000
三月 31, 2025 $0.5000
十二月 31, 2024 $0.5000
十一月 04, 2024 $0.1000
九月 30, 2024 $0.5000

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