MTSI
NASDAQ
US
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock
$238.30
▲ +$8.94
(+3.90%)
成交量 820K
8
质量评分
fail
营收 ✗
净利润 ✗
>IPO ✗
市值
$12.8B
ROE
-4.4%
利润率
-5.6%
D/E
42.85
Beta
1.45
52W
$84–$191
华尔街共识
22 位分析师 · 四月 20265
强烈买入
13
买入
4
持有
0
卖出
0
强烈卖出
81.8%
买入评级
价格走势图
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Microchip Technology Inc
$34.4B
ON
ON Semiconductor Corp
P/E 68.3
$21.8B
GFS
GlobalFoundries Inc
$19.4B
FSLR
First Solar Inc
P/E 20.0
$28.0B
ALAB
Astera Labs Inc
P/E 141.3
$28.1B
LSCC
Lattice Semiconductor Corp
P/E 369.4
$10.1B
RMBS
Rambus Inc
P/E 43.2
$9.9B
SITM
SiTime Corp
$9.2B
SWKS
Skyworks Solutions Inc
P/E 19.9
$9.5B
SMTC
Semtech Corp
P/E 238.7
$6.8B
收益
超越率: 25.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2025 | $1.00 | $1.02 | +$0.02 |
| 九月 2025 | $0.95 | $0.94 | $-0.01 |
| 六月 2025 | $0.91 | $0.90 | $-0.01 |
| 三月 2025 | $0.85 | $0.85 | $0.00 |
基本面趋势
| 指标 | 2025-07-04 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -5.9% | -5.9% | -5.9% | -5.9% | -4.4% | -4.4% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | 14.5% | -7.7% | -7.7% | -7.7% | -5.6% | -5.6% |
| Gross Margin | 55.3% | 54.8% | 54.8% | 54.8% | 54.7% | 54.7% |
| D/E Ratio | 45.02 | 45.02 | 45.02 | 45.02 | 42.81 | 42.85 |
| Current Ratio | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.71 | 3.71 |
关键比率
ROA (TTM)
-2.8%
P/S (TTM)
13.27
P/B
7.1
EPS (TTM)
$-0.80
CF/Share
$2.01
3年营收增长
+12.7%
52W High
$190.95
52W Low
$84.00
$84.00
52周范围
$190.95
Як MTSI виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка MTSI vs аналоги Semiconductors
P/E
—
▼
0%
低于
同行
(37.3)
vs 同行
vs 行业
被高估
P/S
13.3
▲
63%
高于
同行
(8.2)
vs 同行
vs 行业
被高估
P/B
7.2
▲
45%
高于
同行
(4.9)
vs 同行
vs 行业
被高估
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
低于
同行
(0.8%)
vs 同行
vs 行业
持平
Прибутковість MTSI vs аналоги Semiconductors
ROE
-4.4%
▼
140%
低于
同行
(11.0%)
vs 同行
vs 行业
弱
Net margin
-5.6%
▼
145%
低于
同行
(12.5%)
vs 同行
vs 行业
弱
Валова маржа
54.7%
▲
8%
高于
同行
(50.7%)
vs 同行
vs 行业
持平
ROA
-2.8%
▼
146%
低于
同行
(6.0%)
vs 同行
vs 行业
弱
Фінансове здоровʼя MTSI vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
42.9
▲
96%
高于
同行
(21.9)
vs 同行
vs 行业
高负债
Поточна ліквідність
3.7
▲
22%
高于
同行
(3.0)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Beta
1.5
▼
9%
低于
同行
(1.6)
vs 同行
vs 行业
波动较小
Радар фундаменталів MTSI
MTSI
同行中位数
行业
MTSI прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
MTSI vs аналоги: ключові метрики
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