$60.65
▲ +$0.44
(+0.73%)
成交量 18K
10
质量评分
ok
深度检查
1/5
fail
营收 ✓
净利润 ✗
>IPO ✗
市值
$100.3M
P/E
8.2
ROE
11.7%
利润率
6.9%
D/E
6.75
Beta
0.54
52W
$24–$54
华尔街共识
7 位分析师 · 四月 20263
强烈买入
3
买入
1
持有
0
卖出
0
强烈卖出
85.7%
买入评级
价格走势图
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Energy Services Of America Corp
P/E 360.4
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SND
Smart Sand Inc
P/E 44.6
$174.2M
GEOS
Geospace Technologies Corp
$161.7M
DTI
Drilling Tools International Corp
$86.2M
TUSK
Mammoth Energy Services Inc
$89.2M
BOOM
DMC Global Inc
$137.8M
DWSN
Dawson Geophysical Co
$48.4M
MIND
Mind Technology Inc
P/E 26.0
$79.4M
收益
超越率: 100.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2025 | $0.70 | $5.08 | +$4.38 |
| 九月 2025 | $1.09 | $1.37 | +$0.28 |
| 六月 2025 | $-1.32 | $0.34 | +$1.66 |
| 三月 2025 | $0.65 | $1.51 | +$0.86 |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 11.7% | 11.7% |
| P/E (TTM) | 5.95 | 7.38 | 10.28 | 7.40 | 7.72 | 8.19 |
| Net Margin | 2.5% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 6.9% | 6.9% |
| Gross Margin | 35.7% | 41.5% | 41.5% | 41.5% | 41.4% | 41.4% |
| D/E Ratio | 7.20 | 7.23 | 7.20 | 7.20 | 6.75 | 6.75 |
| Current Ratio | 4.66 | 4.62 | 4.66 | 4.66 | 4.39 | 4.39 |
关键比率
ROA (TTM)
7.8%
P/S (TTM)
0.56
P/B
0.7
EPS (TTM)
$4.53
CF/Share
$-14.69
3年营收增长
+11.1%
52W High
$53.69
52W Low
$23.77
$23.77
52周范围
$53.69
Як NCSM виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка NCSM vs аналоги Energy
P/E
8.2
▼
44%
低于
同行
(14.7)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/S
0.6
▼
51%
低于
同行
(1.2)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/B
0.7
▼
58%
低于
同行
(1.6)
vs 同行
vs 行业
被低估
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
低于
同行
(3.7%)
vs 同行
vs 行业
低股息
Прибутковість NCSM vs аналоги Energy
ROE
11.7%
▲
636%
高于
同行
(1.6%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Net margin
6.9%
▲
1622%
高于
同行
(0.4%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Валова маржа
41.4%
▲
33%
高于
同行
(31.2%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
ROA
7.8%
▲
11257%
高于
同行
(-0.1%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Фінансове здоровʼя NCSM vs аналоги Energy
D/E ratio
6.8
▼
82%
低于
同行
(38.2)
vs 同行
vs 行业
低负债
Поточна ліквідність
4.4
▲
176%
高于
同行
(1.6)
vs 同行
vs 行业
流动性强
Beta
0.5
▼
18%
低于
同行
(0.7)
vs 同行
vs 行业
波动较大
Радар фундаменталів NCSM
NCSM
同行中位数
行业
NCSM прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio