Themes ETF Trust (PLTG)
管理公司 · XNAS · 系列 S000091226 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$17.32
截至 2026年3月10日
▼ -1.33 (-7.13%)
1日变动
$12.33 – $44.95
52周范围
- 净资产
- $25.6M
- 持仓
- 4
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 19.27%
- 有效持仓数量
- 57.6
- 持仓高于 1%
- 4
本页内容
PLTG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
Configure
业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14.10% | — |
| 3M | ▼ -50.49% | — |
| 6M | ▼ -43.03% | — |
| 年初至今 | ▼ -33.82% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年4月25日 起 | ▲ +5.76% | — |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$4.3M
- 截至四月 2026的季度
- +$6.8M
- 过去12个月
- +$37.3M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.2M | 12.56 | 3217038 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $689K | 2.69 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $639K | 2.50 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $391K | 1.53 | 1 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 11 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $646443 | 19.84% | 71827 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $608400 | 18.67% | 67600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $542280 | 16.64% | 37041 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $445320 | 13.66% | 49480 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $267750 | 8.22% | 29750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $249300 | 7.65% | 27700 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $171000 | 5.25% | 19000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $156033 | 4.79% | 17337 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $125028 | 3.84% | 13892 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $40797 | 1.25% | 4533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $6525 | 0.20% | 725 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded... | $25.3M |