Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI)
$18.62
▲ +0.08 (+0.43%)
1日变动
$18.48 – $19.36
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.77% | ▼ -2.31% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.97% | ▼ -2.09% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$964K
截至六月 2026的季度
+$1.9M
过去12个月
+$11.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 98 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ING GROEP NV | 456837BT9 | $2.4M | 3.48 | 2369000 | DBT | NL |
| CITIGROUP INC | 172967PM7 | $2.4M | 3.43 | 2300000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CH4 | $2.4M | 3.40 | 2300000 | DBT | US |
| NORDEA BANK ABP | 65558RAQ2 | $1.9M | 2.74 | 1900000 | DBT | FI |
| BANK OF MONTREAL | 06368L5Q5 | $1.7M | 2.39 | 1600000 | DBT | CA |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAH6 | $1.6M | 2.36 | 1600000 | DBT | US |
| CREDIT AGRICOLE SA | 225313AT2 | $1.6M | 2.36 | 1600000 | DBT | FR |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BP9 | $1.6M | 2.32 | 1587000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GB52 | $1.6M | 2.32 | 1618000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAD1 | $1.6M | 2.27 | 1591000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAQ4 | $1.5M | 2.16 | 1445000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06419GEE2 | $1.5M | 2.13 | 1475000 | DBT | CA |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280EJ4 | $1.5M | 2.12 | 1430000 | DBT | GB |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AT5 | $1.5M | 2.08 | 1400000 | DBT | GB |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89117F8Z5 | $1.3M | 1.85 | 1251000 | DBT | CA |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YBB8 | $1.3M | 1.84 | 1250000 | DBT | GB |
| UBS GROUP AG | 902613BS6 | $1.3M | 1.79 | 1245000 | DBT | CH |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89116C4H7 | $1.2M | 1.73 | 1200000 | DBT | CA |
| ALLIANZ SE | 018820AF7 | $1.2M | 1.72 | 1200000 | DBT | DE |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AY9 | $1.1M | 1.63 | 1150000 | DBT | CA |
| KeyCorp | 493267702 | $1.1M | 1.57 | 44172 | EP | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HBH7 | $1.1M | 1.54 | 1000000 | DBT | ES |
| BNP PARIBAS | 05602XDJ4 | $1.1M | 1.53 | 1000000 | DBT | FR |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AV5 | $1.0M | 1.48 | 1017000 | DBT | CA |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607P7Y4 | $1.0M | 1.47 | 1000000 | DBT | CA |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 0641598S8 | $961K | 1.37 | 924000 | DBT | CA |
| Morgan Stanley | 61762V606 | $942K | 1.35 | 40000 | EP | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EDC6 | $941K | 1.34 | 900000 | DBT | GB |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAU3 | $937K | 1.34 | 900000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CBC6 | $922K | 1.32 | 900000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAR2 | $911K | 1.30 | 900000 | DBT | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | 05946KAM3 | $874K | 1.25 | 800000 | DBT | ES |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAA1 | $839K | 1.20 | 797000 | DBT | US |
| COBANK ACB | 19075QAH5 | $755K | 1.08 | 750000 | DBT | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP860 | $741K | 1.06 | 29350 | EP | US |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254DA5 | $738K | 1.05 | 700000 | DBT | GB |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BG8 | $707K | 1.01 | 700000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613BR8 | $706K | 1.01 | 700000 | DBT | CH |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CM5 | $700K | 1.00 | 700000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AS9 | $699K | 1.00 | 700000 | DBT | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089AG5 | $630K | 0.90 | 607000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAK9 | $628K | 0.90 | 621000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AR4 | $626K | 0.89 | 600000 | DBT | CA |
| NOMURA HOLDINGS INC | 65535HCC1 | $615K | 0.88 | 600000 | DBT | JP |
| SOCIETE GENERALE | 83370RAD0 | $595K | 0.85 | 541000 | DBT | FR |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $595K | 0.85 | 594798 | STIV | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610808 | $523K | 0.75 | 21106 | EP | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517840 | $522K | 0.75 | 20900 | EP | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | 05946KAW1 | $506K | 0.72 | 500000 | DBT | ES |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040H782 | $506K | 0.72 | 28900 | EP | US |
股息 77笔付款
5.87%TTM收益率
$1.09每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.0880 |
| 2026年9月1日 | $0.0830 |
| 2026年8月3日 | $0.0950 |
| 2026年7月1日 | $0.1030 |
| 2026年6月1日 | $0.0990 |
| 2026年5月1日 | $0.0950 |
| 2026年4月1日 | $0.0930 |
| 2026年3月2日 | $0.0930 |
| 2026年2月2日 | $0.0860 |
| 2025年12月29日 | $0.0900 |
| 2025年12月1日 | $0.0830 |
| 2025年11月3日 | $0.0850 |
| 2025年10月1日 | $0.0880 |
| 2025年9月2日 | $0.0820 |
| 2025年8月1日 | $0.0810 |
| 2025年7月1日 | $0.0820 |
| 2025年6月2日 | $0.0740 |
| 2025年5月1日 | $0.0710 |
| 2025年4月1日 | $0.0790 |
| 2025年3月3日 | $0.0860 |
| 2025年2月3日 | $0.0810 |
| 2024年12月27日 | $0.0810 |
| 2024年12月2日 | $0.0870 |
| 2024年11月1日 | $0.0810 |
| 2024年10月1日 | $0.0770 |
| 2024年9月3日 | $0.0780 |
| 2024年8月1日 | $0.0730 |
| 2024年7月1日 | $0.0780 |
| 2024年6月3日 | $0.0760 |
| 2024年5月1日 | $0.0760 |
| 2024年4月1日 | $0.0760 |
| 2024年3月1日 | $0.0730 |
| 2024年2月1日 | $0.0790 |
| 2023年12月27日 | $0.0740 |
| 2023年12月1日 | $0.0860 |
| 2023年11月1日 | $0.0830 |
| 2023年10月2日 | $0.0790 |
| 2023年9月1日 | $0.0820 |
| 2023年8月1日 | $0.0830 |
| 2023年7月3日 | $0.0760 |
| 2023年6月1日 | $0.0740 |
| 2023年5月1日 | $0.0810 |
| 2023年4月3日 | $0.0840 |
| 2023年3月1日 | $0.0850 |
| 2023年2月1日 | $0.0850 |
| 2022年12月28日 | $0.0880 |
| 2022年12月1日 | $0.0870 |
| 2022年11月1日 | $0.0800 |
| 2022年10月3日 | $0.0830 |
| 2022年9月1日 | $0.0830 |
| 2022年8月1日 | $0.0820 |
| 2022年7月1日 | $0.0870 |
| 2022年6月1日 | $0.0870 |
| 2022年5月2日 | $0.0860 |
| 2022年4月1日 | $0.0820 |
| 2022年3月1日 | $0.0810 |
| 2022年2月1日 | $0.0830 |
| 2021年12月29日 | $0.0860 |
| 2021年12月17日 | $0.0860 |
| 2021年12月1日 | $0.0820 |
| 2021年11月1日 | $0.0800 |
| 2021年10月1日 | $0.0780 |
| 2021年9月1日 | $0.0800 |
| 2021年8月2日 | $0.0820 |
| 2021年7月1日 | $0.0890 |
| 2021年6月1日 | $0.0900 |
| 2021年5月3日 | $0.0880 |
| 2021年4月1日 | $0.0820 |
| 2021年3月1日 | $0.0900 |
| 2021年2月1日 | $0.0850 |
| 2020年12月29日 | $0.0910 |
| 2020年12月17日 | $0.0370 |
| 2020年12月1日 | $0.0850 |
| 2020年11月2日 | $0.0870 |
| 2020年10月1日 | $0.0780 |
| 2020年9月1日 | $0.0730 |
| 2020年8月3日 | $0.1270 |
机构持有人 (13F) 13 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $40323310 | 53.01% | 2067332 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $15867712 | 20.86% | 813521 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $15772478 | 20.74% | 808638 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2618942 | 3.44% | 135241 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $613374 | 0.81% | 31447 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $487235 | 0.64% | 24980 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $300240 | 0.39% | 15393 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50619 | 0.07% | 2594 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $17262 | 0.02% | 885 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5520 | 0.01% | 283 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $3276 | 0.00% | 167 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $858 | 0.00% | 44 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $294 | 0.00% | 15075 | 股份 | 2026年6月30日 |