PROV
NASDAQ
US
Provident Financial Holdings, Inc. - Common Stock
$16.26
▲ +$0.01
(+0.06%)
成交量 8K
10
质量评分
ok
深度检查
2/5
ok
营收 ✓
净利润 ✓
>IPO ✗
市值
$103.0M
P/E
17.1
ROE
4.7%
利润率
20.2%
D/E
0.05
Beta
0.31
股息收益率
3.52%
52W
$13–$16
华尔街共识
6 位分析师 · 四月 20260
强烈买入
0
买入
3
持有
1
卖出
2
强烈卖出
0.0%
买入评级
价格走势图
收益
超越率: 0.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2025 | $0.39 | $0.22 | $-0.17 |
| 九月 2025 | $0.31 | $0.25 | $-0.06 |
| 六月 2025 | $0.29 | $0.24 | $-0.05 |
| 三月 2025 | $0.31 | $0.28 | $-0.03 |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.7% | 4.7% | 4.7% |
| P/E (TTM) | 16.41 | 16.21 | 16.56 | 17.09 | 16.41 | 17.07 |
| Net Margin | — | 20.2% | 20.2% | 20.2% | 20.2% | 20.2% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
关键比率
ROA (TTM)
0.5%
P/S (TTM)
1.92
P/B
0.8
EPS (TTM)
$0.90
CF/Share
$1.59
3年营收增长
+2.7%
52W High
$16.37
52W Low
$12.98
$12.98
52周范围
$16.37
Як PROV виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка PROV vs аналоги Banking
P/E
17.1
▲
36%
高于
同行
(12.6)
vs 同行
vs 行业
被高估
P/S
1.9
▼
17%
低于
同行
(2.3)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/B
0.8
▼
24%
低于
同行
(1.1)
vs 同行
vs 行业
被低估
Дивідендна дохідність
3.5%
▲
18%
高于
同行
(3.0%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Прибутковість PROV vs аналоги Banking
ROE
4.7%
▼
48%
低于
同行
(9.0%)
vs 同行
vs 行业
弱
Net margin
20.2%
▼
29%
低于
同行
(28.6%)
vs 同行
vs 行业
弱
Валова маржа
—
—
vs 同行
vs 行业
弱
ROA
0.5%
▼
49%
低于
同行
(1.0%)
vs 同行
vs 行业
弱
Фінансове здоровʼя PROV vs аналоги Banking
D/E ratio
0.1
▼
100%
低于
同行
(13.8)
vs 同行
vs 行业
低负债
Поточна ліквідність
—
▼
0%
低于
同行
(0.1)
vs 同行
vs 行业
流动性弱
Beta
0.3
▼
55%
低于
同行
(0.7)
vs 同行
vs 行业
波动较大
Радар фундаменталів PROV
PROV
同行中位数
行业
PROV прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio