Themes ETF Trust (PYPG)
管理公司 · XNAS · 系列 S000091227 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$9.80
截至 2026年8月19日
▲ +0.25 (+2.59%)
1日变动
$4.41 – $20.91
52周范围
- 净资产
- $26.6M
- 持仓
- 4
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 23.06%
- 有效持仓数量
- 37.9
- 持仓高于 1%
- 3
本页内容
PYPG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15.95% | — |
| 3M | ▼ -51.54% | — |
| 6M | ▼ -60.65% | — |
| 年初至今 | ▼ -46.55% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年4月4日 起 | ▼ -55.35% | — |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$5.7M
- 截至四月 2026的季度
- -$1.8M
- 过去12个月
- +$52.6M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.5M | 12.97 | 3455840 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $2.3M | 8.76 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $978K | 3.67 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$624K | -2.34 | 1 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 9 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $364401 | 39.93% | 71172 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $221568 | 24.28% | 43275 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $81920 | 8.98% | 16000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $63037 | 6.91% | 12312 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $61440 | 6.73% | 12000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $57661 | 6.32% | 11262 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $57196 | 6.27% | 11171 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $4316 | 0.47% | 843 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $1024 | 0.11% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
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| NVDG Themes ETF Trust | $26.4M |
| GENM Spinnaker ETF Series | $26.2M |
| DEEP ETF Series Solutions | $26.2M |
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