RAYA 分类 A Erayak Power Solution Group Inc. - Class A Ordinary Shares
NASDAQ · Electrical Equipment · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗ 收盘 十月 2, 2026 10-K/10-Q 七月 6, 2026
$1.97
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收入
$23M
RAYA 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围
价格
$1.97
收入
$23M
ROE
-4.5%
负债/权益
0.9
52周区间
$0–$7
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区间
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股票拆分
| 除息日 | 拆股 | 类型 |
|---|---|---|
| 2026年4月20日 | 1-for-10 | 反向 |
| 2025年9月30日 | 1-for-220 | 反向 |
10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势
收入$23M2020-12-31 → 2025-12-31
自由现金流$-8M2022-12-31 → 2025-12-31
净利率-6.1%2022-12-31 → 2025-12-31
估值与比率
估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜？
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盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率；股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)
| 指标 | 5年趋势 | RAYA | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (毛利率) | 21.3%5年均值 ≈19.7% | ≈19.7% | · | · | |
| Operating Margin (营业利润率) | -7.2%5年均值 ≈0.92% | ≈0.92% | · | · | |
| EBITDA Margin (息税折旧摊销前利润率) | -4.7%5年均值 ≈2.2% | ≈2.2% | · | · | |
| Pretax Margin (税前利润率) | -5.9%5年均值 ≈1.6% | ≈1.6% | · | · | |
| Net Profit Margin (净利润率) | -6.1%5年均值 ≈1.1% | ≈1.1% | · | · | |
| ROA | -2.6%5年均值 ≈2.0% | ≈2.0% | · | · | |
| ROE | -4.5%5年均值 ≈5.7% | ≈5.7% | · | · | |
| ROIC | -2.5%5年均值 ≈2.3% | ≈2.3% | · | · |
财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度
| 指标 | 5年趋势 | RAYA | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (负债/股东权益比率) | 0.95年均值 ≈0.9 | ≈0.9 | · | · | |
| Current Ratio (流动比率) | 2.15年均值 ≈1.9 | ≈1.9 | · | · | |
| Quick Ratio (速动比率) | 0.95年均值 ≈0.8 | ≈0.8 | · | · | |
| Long-Term Debt / Equity (长期负债/股东权益) | 0.7 | · | · | · |
成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长：同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)
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资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率
| 指标 | 5年趋势 | RAYA | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (资产周转率) | 0.45年均值 ≈0.7 | ≈0.7 | · | · | |
| Inventory Turnover (库存周转率) | 1.95年均值 ≈3.1 | ≈3.1 | · | · | |
| Receivables Turnover (应收账款周转率) | 1.85年均值 ≈3.2 | ≈3.2 | · | · | |
| Revenue / Employee (年营业收入 ÷ 员工人数（报告的 headcount，yfinance）。衍生数据 — 非存储的 SEC-XBRL 概念。) | ≈$65.5K | · | · | · |
价值 · ≈ 5年均值 · 行业中值 · 相对于中值的评判
完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表
损益表
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $23M | $30M | $20M | $27M | $19M | |
| Cost of Revenue | $18M | $26M | $15M | $20M | $13M | |
| Gross Profit | $5M | $4M | $5M | $7M | $6M | |
| R&D Expense | $2M | $2M | $1M | $932.3K | $986.9K | |
| SG&A Expense | $4M | $2M | $2M | $929.5K | $690.6K | |
| Operating Expenses | $7M | $6M | $4M | $3M | $2M | |
| Operating Income | $-2M | $-2M | $741.2K | $4M | $3M | |
| Interest Expense | · | · | · | $473.1K | $417.6K | |
| Other Non-op | $308.0K | $362.4K | $878.1K | $219.5K | $512.4K | |
| Pretax Income | $-1M | $-1M | $1M | $4M | $4M | |
| Income Tax | $28.9K | $-66.3K | $193.2K | $437.8K | $301.9K | |
| Net Income | $-1M | $-1M | $1M | $3M | $3M | |
| EPS (Basic) | $-27.28 | $-98.34 | $223.43 | $0.38 | $2.40 | |
| Shares (Basic) | 50,958 | 11,348 | 5,455 | 9,147,945 | 1,413,918 | |
| Shares (Diluted) | 50,958 | 11,348 | 5,455 | 9,147,945 | 1,413,918 | |
| EBITDA | $-1M | $-1M | · | $4M | · |
资产负债表
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $436.8K | $1M | $6M | · | · | |
| Short-term Investments | $5M | $0 | · | · | · | |
| Receivables | $14M | $12M | $6M | $10M | $2M | |
| Inventory | $10M | $9M | $7M | $6M | $4M | |
| Prepaid Expense | · | · | · | · | $495.3K | |
| Other Current Assets | $4M | · | · | · | · | |
| Current Assets | $43M | $33M | $22M | $28M | $13M | |
| PP&E (Net) | $7M | $2M | $2M | $2M | $1M | |
| PP&E (Gross) | $9M | $4M | $3M | $3M | $2M | |
| Accum. Depreciation | $2M | $2M | $1M | $268.3K | $215.1K | |
| Intangibles | $3M | $62.0K | $31.9K | $8.8K | $11.1K | |
| Other Non-current Assets | $0 | $4M | $4M | · | · | |
| Total Assets | $59M | $46M | $35M | $38M | $23M | |
| Accounts Payable | $6M | $8M | $6M | $5M | $4M | |
| Short-term Debt | $8M | $1M | $70.4K | $6M | $6M | |
| Current Liabilities | $21M | $16M | $13M | $18M | $12M | |
| Total Liabilities | $24M | $19M | $15M | $18M | $17M | |
| Long-term Debt | $3M | $4M | $2M | $217.5K | $5M | |
| Total Debt | $33M | $30M | · | $11M | · | |
| Paid-in Capital | · | · | · | $11M | $1M | |
| AOCI | $-385.7K | $-1M | $-744.6K | $-383.9K | $227.2K | |
| Stockholders' Equity | $35M | $27M | $20M | $19M | $7M | |
| Liabilities + Equity | $59M | $46M | $35M | $38M | $23M |
现金流
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $574.1K | $431.9K | $388.0K | $269.8K | $215.1K | |
| Deferred Tax | $26.6K | $-70.3K | $0 | · | · | |
| Other Non-cash | $-2M | $-15M | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-3M | $-16M | $7M | $-4M | $5M | |
| CapEx | $5M | $517.8K | $684.2K | $694.8K | $244.0K | |
| Investing Cash Flow | $-12M | $-971.8K | $-1M | $-5M | $-244.2K | |
| Net Debt Issued | · | · | · | $-1M | · | |
| Financing Cash Flow | $14M | $12M | $-6M | $11M | $-3M | |
| Net Change in Cash | $-888.0K | $-5M | $-1M | $2M | $1M | |
| Taxes Paid | · | · | · | $-33.5K | $-36.2K | |
| Free Cash Flow | $-8M | $-16M | · | $-5M | · | |
| Levered FCF | · | · | · | $-5M | · |
盈利能力
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 21.3% | 13.2% | · | 24.6% | · | |
| Operating Margin | -7.2% | -5.2% | · | 15.1% | · | |
| Net Margin | -6.1% | -3.7% | · | 12.9% | · | |
| Pretax Margin | -5.9% | -3.9% | · | 14.5% | · | |
| EBITDA Margin | -4.7% | -3.7% | · | 15.1% | · | |
| ROA | -2.6% | -2.7% | · | 11.4% | · | |
| ROE | -4.5% | -4.8% | · | 26.5% | · | |
| ROIC | -2.5% | -2.6% | · | 12.1% | · |
流动性与偿付能力
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.1 | 2.1 | · | 1.6 | · | |
| Quick Ratio | 0.9 | 0.9 | · | 0.6 | · | |
| Debt / Equity | 0.9 | 1.1 | · | 0.5 | · | |
| LT Debt / Equity | 0.7 | 1.1 | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | 8.6 | · |
效率
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.7 | · | 0.9 | · | |
| Inventory Turnover | 1.9 | 3.3 | · | 4.0 | · | |
| Receivables Turnover | 1.8 | 3.3 | · | 4.6 | · |
每股
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $448.52 | $1.21 | · | $2.94 | · | |
| Cash Flow / Share | $-62.13 | $-0.64 | · | $-0.45 | · |
估值 (TTM)
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $23M | $30M | · | $27M | · | |
| Net Income TTM | $-1M | $-1M | · | $3M | · |
估值 (TTM)
| 指标 | 趋势 | Q4 2025 | Q4 2023 |
|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $23M | $20M | |
| Net Income TTM | $-1M | $1M |
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财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度，近5年
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | $23M | $30M | $20M | $27M | $19M |
| 毛利率 % | 21.3% | 13.2% | · | 24.6% | · |
| 营业利润率 % | -7.2% | -5.2% | · | 15.1% | · |
| 净收入 | $-1M | $-1M | $1M | $3M | $3M |
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债/股东权益比率 | 0.9 | 1.1 | · | 0.5 | · |
| 流动比率 | 2.1 | 2.1 | · | 1.6 | · |
| 速动比率 | 0.9 | 0.9 | · | 0.6 | · |
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由现金流 | $-8M | $-16M | · | $-5M | · |
机构持有人 (13F)
机构活动 — Q1 2026 与上一季度对比
| 新仓位 | 已退出持仓 | 增加 | 减少 | 净股数变动 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | · |
与Q4 2025对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天，外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过，优先显示最近一个已完整报告的季度对。 与上一季度变动未显示：在此两个季度之间，申报方覆盖范围差异过大，无法进行可靠的比较。
同行比较（GICS 子行业） 关键指标与行业同行对比
财年依据，价格截至各公司上一个财年末收盘价。
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来源：SEC 20-F/A 于 七月 6, 2026 申报