RWAYI Runway Growth Finance Corp. - 7.25% Notes due 2031
NASDAQ · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗ 收盘 十月 2, 2026 10-K/10-Q 八月 6, 2026
$24.43
· % 处于52周区间
· 高于低点
· 至高点
$24.2552周低点
$25.9352周高点
市值 (MRQ)
$1.03B
EPS
$0.93
RWAYI 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围
价格
$24.43
市值 (MRQ)
$1.03B
EPS
$0.93
ROE
6.9%
52周区间
$24–$26
RWAYI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
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10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势
EPS$0.932020-12-31 → 2025-12-31
估值与比率
估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜？
| 指标 | 5年趋势 | RWAYI | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市净率 (MRQ) | 2.1 | · | · | · |
同行中位数按每项指标的标准化基础计算，可能与本股票显示的TTM/MRQ基础不完全匹配。
盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率；股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)
| 指标 | 5年趋势 | RWAYI | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 3.3%5年均值 ≈3.6% | ≈3.6% | · | · | |
| ROE | 6.9%5年均值 ≈6.8% | ≈6.8% | · | · |
财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度
此比率组尚无数据
基本面数据不足，尚无法计算此比率组。
成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长：同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)
| 指标 | 5年趋势 | RWAYI | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS YoY | -50.8%5年均值 ≈-0.36% | ≈-0.36% | · | · | |
| Net Income YoY (净利润同比增长) | -53.7%5年均值 ≈3.5% | ≈3.5% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (每股收益年复合增长率（3年）) | 5.6%5年均值 ≈1.4% | ≈1.4% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (每股收益年复合增长率（5年）) | -11.4% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (净利润年复合增长率（3年）) | 1.8%5年均值 ≈5.7% | ≈5.7% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (净利润年复合增长率（5年）) | -6.2% | · | · | · |
资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率
此比率组尚无数据
基本面数据不足，尚无法计算此比率组。
价值 · ≈ 5年均值 · 行业中值 · 相对于中值的评判
股息 收益率、派息率、股息历史、5年CAGR
派息率151.1%
年度化派息≈$1.81
| 除息日 | 金额 | 货币 | 收益率 |
|---|---|---|---|
| 八月 14, 2026 | $0.45 | USD | ≈4.2% |
| 五月 15, 2026 | $0.45 | USD | ≈2.3% |
| 二月 13, 2026 | $0.13 | USD | ≈0.50% |
收益历史 每股收益实际值 vs 预估值，惊喜%，达标率，下次财报日期
平均惊喜
4.5%
| 期间 | 报告 | EPS Actual | EPS 预期 | 惊喜 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | $0.43 | $0.30 | 44.4% | |
| 2026年3月31日 | $0.29 | $0.32 | -9.0% | |
| 2025年12月31日 | $0.32 | $0.36 | -10.4% | |
| 2025年9月30日 | $0.43 | $0.40 | 6.9% | |
| 2025年6月30日 | $0.38 | $0.40 | -3.8% | |
| 2025年3月31日 | $0.42 | $0.37 | 12.4% | |
| 2024年12月31日 | $0.39 | $0.43 | -8.8% |
完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表
损益表
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | · | · | · | $1M | $827.0K | $678.0K | |
| Operating Expenses | $80M | $81M | $86M | $48M | $27M | $20M | |
| Interest Expense | $43M | $44M | $43M | $17M | $4M | $2M | |
| Income Tax | $900.0K | $400.0K | $700.0K | $300.0K | $0 | $1.3K | |
| Net Income | $34M | $74M | $44M | $32M | $46M | $47M | |
| EPS (Basic) | $0.93 | $1.89 | $1.09 | $0.79 | $1.33 | $1.70 | |
| EPS (Diluted) | $0.93 | $1.89 | $1.09 | $0.79 | $1.33 | $1.70 | |
| Shares (Basic) | 36,697,936 | 38,852,271 | 40,509,269 | 40,971,242 | 34,183,358 | 27,617,425 | |
| Shares (Diluted) | 36,697,936 | 38,852,271 | 40,509,269 | 40,971,242 | 34,183,358 | 27,617,425 |
资产负债表
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $18M | $6M | $3M | $6M | $5M | · | |
| Prepaid Expense | · | · | · | · | $949.8K | · | |
| Total Assets | $960M | $1.09B | $1.08B | $1.14B | $738M | · | |
| Total Liabilities | $475M | $576M | $532M | $566M | $132M | · | |
| Long-term Debt | $435M | $552M | $510M | $549M | $79M | · | |
| Common Stock | $361.0K | $373.0K | $414.0K | $414.0K | $414.0K | · | |
| Retained Earnings | $-50M | $-43M | $-48M | $-19M | $-267.0K | · | |
| Treasury Stock | · | $0 | $11M | $11M | · | · | |
| Stockholders' Equity | $485M | $515M | $547M | $576M | $606M | $466M | |
| Shares Outstanding | 36,134,037 | 37,347,428 | 40,509,269 | 40,509,269 | 41,380,614 | 31,414,051 |
现金流
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $186M | $70M | $112M | $-360M | $-61M | $-106M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | $119M | $50M | |
| Stock Repurchased | $12M | $36M | · | $11M | · | · | |
| Net Stock Activity | $-12M | · | · | $-11M | · | · | |
| Dividends Paid | $51M | $70M | $73M | $52M | $18M | $7M | |
| Financing Cash Flow | $-174M | $-67M | $-115M | $361M | $51M | $75M | |
| Net Change in Cash | $12M | $3M | $-3M | $1M | $-10M | $-31M | |
| Taxes Paid | $390.0K | $616.0K | $340.0K | $1.0K | · | $100.0K |
盈利能力
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 3.3% | · | 4.0% | 3.4% | · | · | |
| ROE | 6.9% | · | 7.9% | 5.6% | · | · |
每股
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $13.42 | · | $13.50 | $14.22 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $5.08 | · | $2.78 | $-8.78 | · | · | |
| Cash / Share | $0.50 | · | $0.07 | $0.14 | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.93 | $1.89 | $1.09 | $0.79 | $1.33 | $1.70 |
增长率
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS YoY | -50.8% | 73.4% | 38.0% | -40.6% | -21.8% | · | |
| EPS CAGR 3Y | 5.6% | 12.4% | -13.8% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -11.4% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -53.7% | 66.0% | 37.5% | -29.3% | -2.9% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 1.8% | 17.3% | -1.9% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -6.2% | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 47.9% | · | · | · | · | · |
估值 (TTM)
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $34M | $74M | $44M | $32M | $46M | $47M | |
| Payout Ratio | 151.1% | · | 165.4% | 160.0% | · | · | |
| Annual Payout | $51M | $70M | $73M | $52M | $18M | $7M |
损益表
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $345.0K | · | · | · | |
| Operating Expenses | $19M | $18M | $21M | $21M | $20M | $19M | $21M | $20M | $21M | $22M | $22M | $21M | $13M | $11M | $8M | |
| Interest Expense | $13M | $10M | $11M | $12M | $10M | $11M | $11M | $11M | $11M | $10M | $11M | $11M | $4M | $2M | $1M | |
| Net Income | $27M | $7M | $8M | $17M | $2M | $28M | $25M | $8M | $12M | $15M | $22M | $12M | $12M | $-817.0K | $10M | |
| EPS (Basic) | $0.65 | $0.21 | $0.22 | $0.45 | $0.05 | $0.73 | $0.65 | $0.21 | $0.30 | $0.37 | $0.55 | $0.30 | $0.29 | $-0.02 | $0.31 | |
| EPS (Diluted) | $0.65 | $0.21 | $0.22 | $0.45 | $0.05 | $0.73 | $0.65 | $0.21 | $0.30 | $0.37 | $0.55 | $0.30 | $0.29 | $-0.02 | $0.31 | |
| Shares (Basic) | 42,074,771 | · | 36,225,742 | 37,103,061 | 37,347,428 | · | 38,390,854 | 39,180,767 | 40,392,255 | 40,509,269 | 40,509,269 | 40,509,269 | 40,774,154 | 41,215,664 | 33,160,481 | |
| Shares (Diluted) | 42,074,771 | · | 36,225,742 | 37,103,061 | 37,347,428 | · | 38,390,854 | 39,180,767 | 40,392,255 | 40,509,269 | 40,509,269 | 40,509,269 | 40,774,154 | 41,215,664 | 33,160,481 |
资产负债表
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $11M | $18M | $8M | $6M | $18M | $6M | $4M | $9M | $7M | $15M | $38M | $3M | $6M | · | · | |
| Prepaid Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $99.5K | · | · | |
| Total Assets | $1.22B | $960M | $963M | $1.04B | $1.03B | $1.09B | $1.08B | $1.08B | $1.03B | $1.03B | $1.14B | $1.17B | $922M | · | · | |
| Total Liabilities | $720M | $475M | $474M | $542M | $530M | $576M | $568M | $572M | $501M | $464M | $568M | $604M | $349M | · | · | |
| Long-term Debt | $679M | $435M | $444M | $516M | $492M | $552M | $543M | $549M | $476M | $441M | $547M | $584M | $337M | · | · | |
| Common Stock | $422.0K | $361.0K | $361.0K | $365.0K | $373.0K | $373.0K | $414.0K | $414.0K | $414.0K | $414.0K | $414.0K | $414.0K | $413.8K | · | · | |
| Retained Earnings | $-83M | $-50M | $-56M | $-51M | $-55M | $-43M | $-57M | $-65M | $-55M | $-25M | $-21M | $-26M | $-24M | · | · | |
| Treasury Stock | · | · | · | · | · | · | $41M | $34M | $21M | $11M | $11M | $11M | $9M | · | · | |
| Stockholders' Equity | $503M | $485M | $490M | $499M | $503M | $515M | $507M | $506M | $529M | $570M | $574M | $570M | $574M | · | · | |
| Shares Outstanding | 42,215,377 | 36,134,037 | 36,134,037 | 36,532,020 | 37,347,428 | 37,347,428 | 37,902,532 | 38,547,295 | 39,622,162 | 40,509,269 | 40,509,269 | 40,509,269 | 40,635,858 | · | · |
现金流
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $-194M | $21M | $92M | $-297.0K | $74M | $14M | $26M | $-39M | $69M | $102M | $90M | $-19M | $-91M | $-54M | · | |
| Stock Repurchased | · | $0 | $4M | · | · | $6M | $7M | $13M | $11M | · | · | · | $4M | $5M | · | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | · | $-11M | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $14M | $12M | $13M | · | · | $15M | $17M | $19M | $19M | $18M | $18M | $18M | $13M | $12M | · | |
| Financing Cash Flow | $203M | $-10M | $-90M | $-12M | $-61M | $-12M | $-31M | $41M | $-65M | $-125M | $-56M | $16M | $90M | $57M | · | |
| Net Change in Cash | $9M | $10M | $2M | $-12M | $13M | $2M | $-5M | $2M | $4M | $-23M | $34M | $-2M | $-1M | $3M | · | |
| Taxes Paid | $1.0K | $0 | $0 | $0 | $390.0K | $0 | $0 | $0 | $616.0K | $0 | $0 | $340.0K | $0 | · | · |
盈利能力
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 2.4% | · | 0.79% | 1.6% | 0.18% | · | 2.4% | 0.75% | 1.1% | 1.5% | 3.9% | 2.0% | 2.5% | · | · | |
| ROE | 5.4% | · | 1.6% | 3.3% | 0.36% | · | 4.7% | 1.5% | 2.2% | 2.6% | 7.8% | 4.2% | 4.1% | · | · |
每股
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $11.91 | · | $13.55 | $13.66 | $13.48 | · | $13.39 | $13.14 | $13.36 | $14.08 | $14.17 | $14.07 | $14.12 | · | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | · | $1.97 | · | · | · | $1.70 | · | · | $-0.46 | · | · | · | |
| Cash / Share | $0.26 | · | $0.22 | $0.16 | $0.49 | · | $0.10 | $0.23 | $0.17 | $0.37 | $0.93 | $0.08 | $0.14 | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.12 | · | $1.45 | $1.88 | $1.64 | · | $1.03 | $0.75 | $1.09 | · | · | · | · | · | · |
估值 (TTM)
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $8M | · | $55M | $72M | $63M | · | $41M | $30M | $44M | · | · | · | · | · | · | |
| Market Cap | $1.03B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 202.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 2.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 2.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 5.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 0.49% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Payout Ratio | · | · | · | · | · | · | · | · | 158.1% | · | · | 152.1% | · | · | · | |
| Annual Payout | $51M | · | · | $70M | $70M | · | $74M | $74M | $74M | · | · | · | · | · | · |
最近期在左侧 · 空值显示为 ·
财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度，近5年
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 净收入 | $34M | $74M | $44M | $32M | $46M |
| 稀释后每股收益 (EPS) | $0.93 | $1.89 | $1.09 | $0.79 | $1.33 |
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基本面数据不足，尚无法生成此报表。
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激进投资者及 5%+ 股东 3 持仓
提交了 SEC Schedule 13D 的投资者 — 持有超过 5% 的受益所有权，意图影响发行人（激进股东持股、董事会活动、并购）。每一行显示该申报人持仓的最新已知状态。
| 申报人 | 已申报 | 持股 | 状态 | 目的 | 申报 |
|---|---|---|---|---|---|
| OCM Growth Holdings, LLC, Oaktree Opportunities Fund Xb Holdings (Delaware), L.P., Oaktree Capital Group, LLC, Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC, Brookfield Corporation, BAM Partners Trust ×2 申报 | 2023年12月14日 | · | 初始申报 | · | SEC |
| OCM Growth Holdings LLC, Oaktree Fund GP, LLC, Oaktree Fund GP I, L.P., Oaktree Capital I, L.P., OCM Holdings I, LLC, Oaktree Holdings, LLC, Oaktree Capital Group, LLC, Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC | 2020年8月24日 | · | 初始申报 | · | SEC |
| Carilion Clinic, Retirement Plan of Carilion Clinic | 2017年4月24日 | · | 初始申报 | 被动投资 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
公司内部人士 2 位内幕人士 · 1 位高管 · 1 位董事
| 内部人士 | 角色 | 上次活动 | 持股数量 | 买入 12个月 | 卖出 12个月 | 净额 12个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Rovner | Co-Chief Executive Officer | 2026年9月9日 P | 7000 | 1 | 0 | $45990 |
| Edward J. Goldthorpe | 董事 | 2026年9月22日 P | 10000 | 2 | 0 | $67450 |
来自SEC表格3/4/5申报的内部人士；净额=仅公开市场买卖
RWAYI 分析师共识 看涨和看跌分析师观点、12个月价格目标、上涨空间
评级 · 16 位分析师
买入
3 18.8%
强烈买入
6 37.5%
买入
6 37.5%
持有
1 6.2%
卖出
0 0.0%
强烈卖出
同行比较（GICS 子行业） 关键指标与行业同行对比
财年依据，价格截至各公司上一个财年末收盘价。
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来源：SEC 10-Q 于 八月 6, 2026 申报