Tidal Trust II (SOFX)
管理公司 · XNAS · 系列 S000089804 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$12.66
截至 2026年3月10日
▼ -0.72 (-5.38%)
1日变动
$5.14 – $55.48
52周范围
- 净资产
- $57.1M
- 持仓
- 10
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 34.33%
- 有效持仓数量
- 17.1
- 持仓高于 1%
- 2
本页内容
SOFX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -28.03% | — |
| 3M | ▼ -63.82% | — |
| 6M | ▼ -65.73% | — |
| 年初至今 | ▼ -55.44% | — |
| 1Y | ▲ +34.68% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年1月16日 起 | ▼ -42.55% | — |
- 1年波动率
- 123.06%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.86
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$18.4M
- 截至四月 2026的季度
- +$35.6M
- 过去12个月
- +$48.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 10 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $13.3M | 23.30 | 13344000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.5M | 6.17 | 3523959 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $561K | 0.98 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $556K | 0.97 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $375K | 0.66 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $372K | 0.65 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $324K | 0.57 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $284K | 0.50 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $161K | 0.28 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $142K | 0.25 | 1 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 14 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $1578255 | 17.44% | 153467 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1389856 | 15.36% | 135200 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1324064 | 14.63% | 128800 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1170353 | 12.94% | 113800 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $919416 | 10.16% | 89400 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $611782 | 6.76% | 59487 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $513187 | 5.67% | 49900 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $438111 | 4.84% | 42600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $333572 | 3.69% | 32436 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $310452 | 3.43% | 30187 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $244859 | 2.71% | 23809 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $192214 | 2.12% | 18690 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $21073 | 0.23% | 2049 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $576 | 0.01% | 56 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| IWFG New York Life Investments Act... | $57.4M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |