UCL uCloudlink Group Inc. - American Depositary Shares
NASDAQ · Telecommunication · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗ 收盘 十月 2, 2026 10-K/10-Q 三月 27, 2026
$0.28
· % 处于52周区间
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$2.6352周高点
P/E
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收入
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UCL 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围
价格
$0.28
P/E
82.0
EPS
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收入
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ROE
25.0%
负债/权益
0.3
52周区间
$0–$3
UCL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
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10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势
收入$81M2018-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.022020-12-31 → 2025-12-31
自由现金流$2M2020-12-31 → 2025-12-31
净利率7.7%2020-12-31 → 2025-12-31
估值与比率
估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜？
| 指标 | 5年趋势 | UCL | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 82.05年均值 ≈74.0 | ≈74.0 | · | · |
同行中位数按每项指标的标准化基础计算，可能与本股票显示的TTM/MRQ基础不完全匹配。
盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率；股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)
| 指标 | 5年趋势 | UCL | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (毛利率) | 52.4%5年均值 ≈45.0% | ≈45.0% | · | · | |
| Operating Margin (营业利润率) | 9.8%5年均值 ≈-14.3% | ≈-14.3% | · | · | |
| EBITDA Margin (息税折旧摊销前利润率) | 9.8%5年均值 ≈-14.3% | ≈-14.3% | · | · | |
| Pretax Margin (税前利润率) | 9.6%5年均值 ≈-14.5% | ≈-14.5% | · | · | |
| Net Profit Margin (净利润率) | 7.7%5年均值 ≈-14.8% | ≈-14.8% | · | · | |
| ROA | 9.5%5年均值 ≈-13.7% | ≈-13.7% | · | · | |
| ROE | 25.0%5年均值 ≈-36.8% | ≈-36.8% | · | · | |
| ROIC | 17.8%5年均值 ≈-62.5% | ≈-62.5% | · | · |
财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度
| 指标 | 5年趋势 | UCL | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (负债/股东权益比率) | 0.35年均值 ≈0.3 | ≈0.3 | · | · | |
| Current Ratio (流动比率) | 1.75年均值 ≈1.3 | ≈1.3 | · | · | |
| Quick Ratio (速动比率) | 1.05年均值 ≈0.9 | ≈0.9 | · | · | |
| Long-Term Debt / Equity (长期负债/股东权益) | 0.1 | · | · | · |
成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长：同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)
此比率组尚无数据
基本面数据不足，尚无法计算此比率组。
资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率
| 指标 | 5年趋势 | UCL | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (资产周转率) | 1.25年均值 ≈1.3 | ≈1.3 | · | · | |
| Inventory Turnover (库存周转率) | 13.65年均值 ≈14.5 | ≈14.5 | · | · | |
| Receivables Turnover (应收账款周转率) | 13.25年均值 ≈10.7 | ≈10.7 | · | · | |
| Revenue / Employee (年营业收入 ÷ 员工人数（报告的 headcount，yfinance）。衍生数据 — 非存储的 SEC-XBRL 概念。) | ≈$189.9K | · | · | · |
价值 · ≈ 5年均值 · 行业中值 · 相对于中值的评判
收益历史 每股收益实际值 vs 预估值，惊喜%，达标率，下次财报日期
平均惊喜
177.1%
下次报告
十一月 10, 2026
| 期间 | 报告 | EPS Actual | EPS 预期 | 惊喜 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | 八月 18, 2026 | $-0.08 | $-0.05 | -58.4% |
| 2026年3月31日 | 五月 13, 2026 | $-0.06 | $-0.07 | 15.1% |
| 2025年12月31日 | $-0.08 | $-0.06 | -32.0% | |
| 2025年9月30日 | $0.24 | $0.02 | 1088.1% | |
| 2025年6月30日 | $0.02 | $0.02 | -0.99% | |
| 2025年3月31日 | $-0.02 | $-0.04 | 50.5% | |
| 2024年12月31日 | $-0.04 | $-0.01 | — |
完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表
损益表
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $81M | $92M | $86M | $71M | $74M | $90M | $158M | |
| Cost of Revenue | $39M | $47M | $44M | $39M | $52M | $61M | $93M | |
| Gross Profit | $43M | $44M | $42M | $33M | $22M | $28M | $65M | |
| R&D Expense | $5M | $6M | $6M | $8M | $14M | $26M | $15M | |
| SG&A Expense | $13M | $16M | $17M | $19M | $29M | $43M | $20M | |
| Operating Expenses | · | $2M | $-2M | $-14M | $-12M | · | · | |
| Operating Income | $8M | $4M | $3M | $-19M | $-46M | $-63M | $6M | |
| Interest Expense | · | · | $133.0K | $441.0K | $188.0K | $285.0K | $438.0K | |
| Interest Income | $68.0K | $227.0K | $70.0K | $18.0K | $14.0K | $37.0K | $193.0K | |
| Pretax Income | $8M | $4M | $3M | $-20M | $-46M | $-63M | $5M | |
| Income Tax | $2M | $68.0K | $70.0K | $161.0K | $244.0K | $185.0K | $57.0K | |
| Net Income | $6M | $5M | $3M | $-20M | $-46M | $-63M | $5M | |
| EPS (Basic) | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $-0.06 | $-0.16 | $-0.25 | · | |
| EPS (Diluted) | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $-0.06 | $-0.16 | $-0.25 | · | |
| Shares (Basic) | 378,546,843 | 376,344,425 | 371,726,318 | 312,485,140 | 285,979,036 | 259,852,204 | · | |
| Shares (Diluted) | 378,546,843 | 376,344,425 | 371,726,318 | 312,485,140 | 285,979,036 | 259,852,204 | · | |
| EBITDA | $8M | $4M | $3M | $-19M | $-46M | $-63M | · |
资产负债表
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $33M | $30M | $23M | $15M | $8M | $22M | $37M | |
| Short-term Investments | · | · | · | $197.0K | $13M | $196.0K | · | |
| Receivables | $4M | $8M | $6M | $6M | $15M | $7M | $26M | |
| Inventory | $4M | $1M | $2M | $4M | $6M | $6M | $11M | |
| Prepaid Expense | $5M | $6M | $6M | $4M | $6M | $7M | $8M | |
| Other Current Assets | · | · | · | $4M | $6M | $2M | $1M | |
| Current Assets | $61M | $56M | $49M | $41M | $49M | $72M | $85M | |
| PP&E (Net) | $2M | $4M | $2M | $1M | $2M | $3M | $4M | |
| PP&E (Gross) | $13M | $13M | $12M | $12M | $14M | $16M | $15M | |
| Accum. Depreciation | $10M | $9M | $10M | $11M | $12M | $13M | $11M | |
| Intangibles | $511.0K | $507.0K | $652.0K | $802.0K | $1M | $1M | $602.0K | |
| Other Non-current Assets | · | · | · | $688.0K | $1M | · | · | |
| Total Assets | $68M | $65M | $57M | $46M | $67M | $97M | $90M | |
| Accounts Payable | $7M | $7M | $5M | $7M | $13M | $9M | $17M | |
| Short-term Debt | $6M | $7M | $5M | $3M | $3M | $4M | $7M | |
| Current Liabilities | $37M | $42M | $39M | $36M | $47M | $41M | $48M | |
| Capital Leases | $574.0K | $1M | $1M | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $58.0K | $87.0K | $145.0K | $204.0K | $262.0K | $321.0K | · | |
| Total Liabilities | $39M | $43M | $41M | $37M | $47M | $41M | $48M | |
| Long-term Debt | $2M | · | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | $7M | $7M | $5M | $3M | $3M | $4M | · | |
| Common Stock | · | · | · | $12.0K | $8.0K | · | $11.0K | |
| Paid-in Capital | · | · | $240M | $237M | $230M | · | · | |
| Retained Earnings | $-216M | $-222M | $-227M | $-229M | $-210M | $-163M | $-100M | |
| AOCI | $2M | $2M | $2M | $2M | $-446.0K | $-429.0K | $706.0K | |
| Stockholders' Equity | $29M | $22M | $16M | $9M | $20M | $56M | $19M | |
| Liabilities + Equity | $68M | $65M | $57M | $46M | $67M | $97M | $90M | |
| Shares Outstanding | · | · | · | · | · | · | 232,451,900 |
现金流
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $1M | $1M | $3M | $3M | $9M | $51M | $169.0K | |
| Amort. of Intangibles | $129.0K | $137.0K | $136.0K | $142.0K | $143.0K | $94.0K | $90.0K | |
| Operating Cash Flow | $3M | $9M | $7M | $4M | $-22M | $-2M | $6M | |
| CapEx | $924.0K | $4M | $2M | $411.0K | $787.0K | $1M | $3M | |
| Investing Cash Flow | $-1M | $-4M | $-240.0K | $-162.0K | $-935.0K | $-35M | $-3M | |
| Debt Issued | $2M | · | · | · | · | · | · | |
| Net Debt Issued | $2M | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $122.0K | $2M | $3M | $4M | $735.0K | $27M | $2M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | $8M | $-22M | $-11M | $4M | |
| Free Cash Flow | $2M | $5M | $4M | $4M | $-23M | $-3M | · | |
| Levered FCF | · | · | $4M | $4M | $-23M | $-4M | · |
盈利能力
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 52.4% | 48.4% | 49.0% | 45.5% | 29.6% | 31.6% | · | |
| Operating Margin | 9.8% | 4.8% | 3.0% | -26.9% | -62.2% | -70.3% | · | |
| Net Margin | 7.7% | 5.0% | 3.3% | -27.8% | -62.4% | -70.8% | · | |
| Pretax Margin | 9.6% | 4.8% | 2.9% | -27.7% | -62.4% | -70.6% | · | |
| EBITDA Margin | 9.8% | 4.8% | 3.0% | -26.9% | -62.2% | -70.3% | · | |
| ROA | 9.5% | 7.5% | 5.5% | -35.1% | -56.0% | -67.7% | · | |
| ROE | 25.0% | 24.2% | 22.2% | -135.1% | -120.4% | -167.2% | · | |
| ROIC | 17.8% | 15.1% | 11.8% | -159.0% | -198.3% | -105.1% | · |
流动性与偿付能力
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.8 | · | |
| Quick Ratio | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | · | |
| Debt / Equity | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | · | |
| LT Debt / Equity | 0.1 | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | 19.5 | -43.5 | -244.2 | -221.0 | · |
效率
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | · | |
| Inventory Turnover | 13.6 | 27.1 | 15.0 | 8.0 | 8.7 | 7.5 | · | |
| Receivables Turnover | 13.2 | 12.8 | 13.7 | 6.8 | 6.8 | 5.5 | · |
每股
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $0.22 | $0.24 | $0.23 | $0.23 | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | · | · | · | |
| Dividend / Share | · | $0.00 | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $-0.06 | $-0.16 | $-0.25 | · |
估值 (TTM)
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $81M | $92M | $86M | $71M | $74M | $90M | · | |
| Net Income TTM | $6M | $5M | $3M | $-20M | $-46M | $-63M | · | |
| P/E | 82.0 | 210.0 | 175.0 | -55.7 | -41.2 | -42.2 | · | |
| Earnings Yield | 1.2% | 0.48% | 0.57% | -1.8% | -2.4% | -2.4% | · |
UCL 无季度申报文件
我们尚未获取此代码的 SEC 申报文件。
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财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度，近5年
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | $81M | $92M | $86M | $71M | $74M |
| 毛利率 % | 52.4% | 48.4% | 49.0% | 45.5% | 29.6% |
| 营业利润率 % | 9.8% | 4.8% | 3.0% | -26.9% | -62.2% |
| 净收入 | $6M | $5M | $3M | $-20M | $-46M |
| 稀释后每股收益 (EPS) | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $-0.06 | $-0.16 |
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债/股东权益比率 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| 流动比率 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.0 |
| 速动比率 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 |
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由现金流 | $2M | $5M | $4M | $4M | $-23M |
机构持有人 (13F) 9 家申报者 · $76K 总计 · 截至 2026年6月30日
在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸；单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
持有人
9
持有价值
$76K
新仓位
1
已退出持仓
2
机构活动 — Q2 2026 与上一季度对比
| 新仓位 | 已退出持仓 | 增加 | 减少 | 净股数变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 (+1 与上一季度对比) | 2 (+2 与上一季度对比) | 3 (+2 与上一季度对比) | 1 (-3 与上一季度对比) | -73K |
与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天，外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过，优先显示最近一个已完整报告的季度对。
| 机构 | 价值 | 股份 | % 已追踪的13F | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $33845 | 36005 | 44.69% | 股份 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $17569 | 18891 | 23.20% | 股份 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $9703 | 10461 | 12.81% | 股份 |
| MATAURO, LLC | $9400 | 10000 | 12.41% | 股份 |
| MORGAN STANLEY | $4347 | 4625 | 5.74% | 股份 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $706 | 760 | 0.93% | 股份 |
| UBS Group AG | $86 | 91 | 0.11% | 股份 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $65 | 1 | 0.09% | 股份 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $18 | 19 | 0.02% | 股份 |
公司内部人士 6 位内幕人士 · 3 位高管 · 4 位董事
| 内部人士 | 角色 | 上次活动 | 持股数量 | 买入 12个月 | 卖出 12个月 | 净额 12个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaohui Chen | Chief Executive Officer | 2026年8月31日 A | 6540590 | 0 | 0 | $0 |
| Yimeng Shi | Chief Financial Officer | 2026年8月31日 A | 3670590 | 0 | 0 | $0 |
| Zhihui Gong | Chief Technology Officer | 2026年8月31日 A | 1327490 | 0 | 0 | $0 |
| Ying Kong | 董事 | 2026年8月31日 A | 270000 | 0 | 0 | $0 |
| Zhiping Peng | 董事 | 2026年8月31日 A | 5844830 | 1 | 0 | $10900 |
| Hope Ni | 董事 | 2026年8月31日 A | 270000 | 0 | 0 | $0 |
来自SEC表格3/4/5申报的内部人士；净额=仅公开市场买卖
ETF持仓 由 1 只交易所交易基金持有
权重仅反映直接股权持仓（N-PORT）；杠杆基金或基于衍生品的基金可能持有未显示的额外掉期敞口。
| 基金 | 权重 | 单位 | 截至 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| DFAX · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 3810 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
UCL 分析师共识 看涨和看跌分析师观点、12个月价格目标、上涨空间
评级 · 5 位分析师
买入
中位数目标
$8.00
+2795.4%
1 20.0%
强烈买入
3 60.0%
买入
1 20.0%
持有
0 0.0%
卖出
0 0.0%
强烈卖出
12个月价格目标
1 位分析师 · 2026-09-30平均目标 $8.00 +2795.4%
最低$8.00
平均值$8.00
最高$8.00
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来源：SEC 20-F 于 三月 27, 2026 申报