$115.04
▲ +$0.39
(+0.34%)
成交量 424K
10
质量评分
ok
深度检查
2/5
ok
营收 ✓
净利润 ✓
>IPO ✗
市值
$8.7B
P/E
14.4
ROE
9.7%
利润率
25.9%
D/E
44.46
Beta
0.82
股息收益率
1.50%
52W
$82–$126
华尔街共识
19 位分析师 · 四月 20264
强烈买入
12
买入
3
持有
0
卖出
0
强烈卖出
84.2%
买入评级
价格走势图
相似股票
收益
超越率: 50.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2025 | $2.60 | $2.74 | +$0.14 |
| 九月 2025 | $2.50 | $2.36 | $-0.14 |
| 六月 2025 | $2.44 | $2.82 | +$0.38 |
| 三月 2025 | $2.24 | $1.94 | $-0.30 |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 9.7% | 9.7% | 9.7% |
| P/E (TTM) | 15.11 | 16.67 | 16.95 | 13.37 | 14.18 | 14.39 |
| Net Margin | — | 25.9% | 25.9% | 25.9% | 25.9% | 25.9% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 49.27 | 49.27 | 49.27 | 44.46 | 44.46 | 44.46 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
关键比率
ROA (TTM)
0.9%
P/S (TTM)
2.37
P/B
1.6
EPS (TTM)
$9.00
CF/Share
$8.99
3年营收增长
+9.6%
52W High
$126.14
52W Low
$82.00
$82.00
52周范围
$126.14
Як UMBF виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Mid-cap Banking ($2B+) · 74 компаній
Оцінка UMBF vs аналоги Banking
P/E
14.4
▲
15%
高于
同行
(12.6)
vs 同行
vs 行业
被高估
P/S
2.4
▼
0%
低于
同行
(2.4)
vs 同行
vs 行业
合理估值
P/B
1.6
▲
34%
高于
同行
(1.2)
vs 同行
vs 行业
被高估
Дивідендна дохідність
1.5%
▼
59%
低于
同行
(3.7%)
vs 同行
vs 行业
低股息
Прибутковість UMBF vs аналоги Banking
ROE
9.7%
▼
2%
低于
同行
(9.9%)
vs 同行
vs 行业
持平
Net margin
25.9%
▼
16%
低于
同行
(30.9%)
vs 同行
vs 行业
弱
Валова маржа
—
—
vs 同行
vs 行业
弱
ROA
0.9%
▼
14%
低于
同行
(1.1%)
vs 同行
vs 行业
弱
Фінансове здоровʼя UMBF vs аналоги Banking
D/E ratio
44.5
▲
183%
高于
同行
(15.7)
vs 同行
vs 行业
高负债
Поточна ліквідність
—
—
vs 同行
vs 行业
流动性弱
Beta
0.8
▼
6%
低于
同行
(0.9)
vs 同行
vs 行业
波动较小
Радар фундаменталів UMBF
UMBF
同行中位数
行业
UMBF прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
UMBF vs аналоги: ключові метрики
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