WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock
$151.59
价格 · 八月 25, 2026
截至...的财报数据 五月 6, 2026
52周区间
$120–$167
67% of range
分析师评级
BUY
20 analysts
目标价
$180
+19% upside
P/E (TTM)
13.3
ROE
11.4%
净利润率
310.1%
WTFC 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围
价格
$151.59
市值
$10.15B
P/E (TTM)
13.3
每股收益 (TTM)
$11.40
营收 (TTM)
$266M
股息收益率
1.7%
ROE
11.4%
负债/权益
—
52周区间
$120 – $167
WTFC 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势
营收与净利润
$266M
2023-12-31
→
2025-12-31
EPS
$11.40
2023-12-31
→
2025-12-31
自由现金流
$860M
2023-12-31
→
2025-12-31
利润率
310.1%
估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜？
指标
5年趋势
WTFC
同行中位数
P/E (TTM)
13.3
12.1
P/S (TTM) (市销率 (TTM))
38.2
2.3
P/B (市净率)
1.4
1.1
Price / FCF (股价/自由现金流)
11.8
—
盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率；股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)
指标
5年趋势
WTFC
同行中位数
Net Profit Margin (净利润率)
310.1%
28.3%
ROA
1.2%
1.2%
ROE
11.4%
11.1%
财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度
指标
5年趋势
WTFC
同行中位数
成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长：同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)
指标
5年趋势
WTFC
同行中位数
Revenue YoY (营收同比增长)
5.9%
—
Revenue CAGR 3Y (营收3年复合年增长率)
6.9%
—
Revenue CAGR 5Y (营收5年复合年增长率)
9.3%
—
EPS YoY
10.6%
—
Net Income YoY (净利润同比增长)
18.5%
—
资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率
指标
5年趋势
WTFC
同行中位数
Payout Ratio (派息率)
20.6%
—
股息 收益率、派息率、股息历史、5年CAGR
股息收益率
1.7%
派息率
20.6%
5年股息复合年增长率 (CAGR)
—
| 除息日 | 金额 |
|---|---|
| 2026年8月6日 | $0.5500 |
| 2026年5月14日 | $0.5500 |
| 2026年2月5日 | $0.5500 |
| 2025年11月6日 | $0.5000 |
| 2025年8月7日 | $0.5000 |
| 2025年5月8日 | $0.5000 |
| 2025年2月6日 | $0.5000 |
| 2024年11月7日 | $0.4500 |
| 2024年8月8日 | $0.4500 |
| 2024年5月8日 | $0.4500 |
| 2024年2月7日 | $0.4500 |
| 2023年11月8日 | $0.4000 |
| 2023年8月9日 | $0.4000 |
| 2023年5月10日 | $0.4000 |
| 2023年2月8日 | $0.4000 |
| 2022年11月9日 | $0.3400 |
| 2022年8月10日 | $0.3400 |
| 2022年5月11日 | $0.3400 |
| 2022年2月9日 | $0.3400 |
| 2021年11月9日 | $0.3100 |
WTFC 分析师共识 看涨和看跌分析师观点、12个月价格目标、上涨空间
买入
20 位分析师
- 强烈买入 4 20.0%
- 买入 11 55.0%
- 持有 5 25.0%
- 卖出 0 0.0%
- 强烈卖出 0 0.0%
12个月价格目标
14 位分析师 · 2026-08-22
中位数
$183.00
平均值
$180.07
← 低于所有目标
$151.59
最低
$167.00
最高
$195.00
中位数目标
$183.00
+20.7%
平均目标
$180.07
+18.8%
收益历史 每股收益实际值 vs 预估值，惊喜%，达标率，下次财报日期
平均惊喜
0.13%
| 期间 | EPS Actual | EPS 预期 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | $3.30 | $3.21 | 0.09% |
| 2026年3月31日 | $3.22 | $3.03 | 0.19% |
| 2025年12月31日 | $3.15 | $2.97 | 0.18% |
| 2025年9月30日 | $2.78 | $2.73 | 0.05% |
| 2025年6月30日 | $2.78 | $2.64 | 0.14% |
| 2025年3月31日 | $2.69 | $2.53 | 0.16% |
同行比较（GICS 子行业） 关键指标与行业同行对比
| 股票代码 | 市值 | P/E | 营收同比增长 | 净利润率 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WTFC | $9.36B | 12.3 | 5.9% | 310.1% | 11.4% | — |
| EWBC | $15.46B | 11.8 | 12.2% | 45.2% | 15.5% | — |
| PNFP | $7.41B | 11.8 | 18.3% | 31.2% | 9.5% | — |
| FHN | $11.59B | 12.8 | 7.2% | 28.7% | 11.1% | — |
| UMBF | $8.74B | 12.4 | 62.8% | 26.5% | 9.4% | — |
| SSB | $9.33B | 12.0 | 56.1% | 29.8% | 8.9% | — |
| CFR | — | 12.8 | 8.3% | 29.0% | 14.8% | — |
| ZION | $8.64B | 9.7 | 3.6% | 135.8% | 13.1% | — |
| ONB | $8.69B | 12.5 | — | 26.5% | 8.1% | — |
| WAL | — | 9.6 | 99.7% | 713.6% | 13.5% | — |
| PB | $6.43B | 12.1 | 4.8% | 43.4% | 7.1% | — |
完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表
损益表 11
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $266M | $251M | $220M | $218M | $207M | $170M | $161M | $153M | $139M | |
| Interest Expense | $1.50B | $1.52B | $1.06B | $252M | $151M | $253M | $330M | $206M | $114M | |
| Interest Income | $3.73B | $3.48B | $2.89B | $1.75B | $1.28B | $1.29B | $1.39B | $1.17B | $946M | |
| Pretax Income | $1.12B | $947M | $845M | $701M | $638M | $390M | $480M | $460M | $390M | |
| Income Tax | $295M | $252M | $222M | $191M | $172M | $97M | $124M | $117M | $132M | |
| Net Income | $824M | $695M | $623M | $510M | $466M | $293M | $356M | $343M | $258M | |
| EPS (Basic) | $11.57 | $10.47 | $9.72 | $8.14 | $7.69 | $4.72 | $6.11 | $5.95 | $4.53 | |
| EPS (Diluted) | $11.40 | $10.31 | $9.58 | $8.02 | $7.58 | $4.68 | $6.03 | $5.86 | $4.40 | |
| Shares (Basic) | 66,896,000 | 63,685,000 | 61,149,000 | 59,205,000 | 56,994,000 | 57,523,000 | 56,857,000 | 56,300,000 | 54,703,000 | |
| Shares (Diluted) | 67,894,000 | 64,701,000 | 62,087,000 | 60,091,000 | 57,786,000 | 58,019,000 | 57,619,000 | 57,208,000 | 56,686,000 | |
| EBITDA | $67M | $61M | $57M | $53M | $54M | $46M | $38M | $33M | $32M |
资产负债表 18
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | · | · | · | · | · | · | $392M | $278M | |
| PP&E (Net) | $782M | $779M | $749M | $765M | $766M | $769M | $754M | $671M | $622M | |
| PP&E (Gross) | $1.33B | $1.29B | $1.21B | $1.18B | $1.18B | $1.14B | $1.08B | $968M | $914M | |
| Accum. Depreciation | $551M | $508M | $464M | $412M | $416M | $371M | $330M | $297M | $292M | |
| Goodwill | $798M | $797M | $657M | $654M | $655M | $646M | $645M | $573M | $502M | |
| Intangibles | $98M | $122M | $23M | $22M | $28M | $36M | $47M | $49M | · | |
| Total Assets | $71.14B | $64.88B | $56.26B | $52.95B | $50.14B | $45.08B | $36.62B | $31.24B | $27.92B | |
| Short-term Debt | · | $0 | $13M | $18M | $9M | $11M | $20M | $51M | $17M | |
| Total Liabilities | $63.88B | $58.54B | $50.86B | $48.15B | $45.64B | $40.96B | $32.93B | $27.98B | $24.94B | |
| Total Debt | · | $0 | $13M | $18M | $9M | $11M | $21M | $51M | $17M | |
| Common Stock | $67M | $67M | $61M | $61M | $59M | $58M | $58M | $57M | $56M | |
| Paid-in Capital | $2.53B | $2.48B | $1.94B | $1.90B | $1.69B | $1.65B | $1.65B | $1.56B | $1.53B | |
| Retained Earnings | $4.54B | $3.90B | $3.35B | $2.85B | $2.45B | $2.08B | $1.90B | $1.61B | $1.31B | |
| Treasury Stock | $9M | $6M | $2M | $304.0K | $110M | $100M | $7M | $6M | $5M | |
| AOCI | $-296M | $-508M | $-361M | $-428M | $4M | $15M | $-35M | $-77M | $-42M | |
| Stockholders' Equity | $7.26B | $6.34B | $5.40B | $4.80B | $4.50B | $4.12B | $3.69B | $3.27B | $2.98B | |
| Liabilities + Equity | $71.14B | $64.88B | $56.26B | $52.95B | $50.14B | $45.08B | $36.62B | $31.24B | $27.92B | |
| Shares Outstanding | 66,974,913 | 66,495,227 | 61,243,626 | 60,794,008 | 57,054,091 | 56,769,625 | 57,821,891 | 56,407,558 | 55,965,207 |
现金流 17
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $67M | $61M | $57M | $53M | $54M | $46M | $38M | $33M | $32M | |
| Stock-based Comp | $42M | $38M | $33M | $32M | $16M | $-5M | $11M | $13M | $13M | |
| Deferred Tax | $45M | $11M | $-20M | $22M | $-3M | $-4M | $45M | $55M | $63M | |
| Amort. of Intangibles | $21M | $12M | $5M | $6M | $8M | $11M | $12M | $5M | $4M | |
| Other Non-cash | $-67M | $-84M | $51M | $758M | $597M | $-849M | $-184M | $-68M | $36M | |
| Operating Cash Flow | $910M | $722M | $744M | $1.38B | $1.13B | $-518M | $266M | $377M | $402M | |
| CapEx | $50M | $86M | $46M | $53M | $57M | $64M | $82M | $68M | $59M | |
| Investing Cash Flow | $-6.17B | $-5.95B | $-3.24B | $-3.49B | $-5.93B | $-7.18B | $-4.02B | $-2.76B | $-2.30B | |
| Stock Issued | · | $0 | $0 | $286M | $0 | $0 | · | $0 | $0 | |
| Stock Repurchased | · | · | $0 | $0 | $10M | $92M | $0 | $0 | $397.0K | |
| Net Stock Activity | · | $0 | $0 | $286M | $-10M | $-92M | $-1M | $-648.0K | $-397.0K | |
| Dividends Paid | $169M | $143M | $126M | $108M | $99M | $86M | $65M | $51M | $41M | |
| Financing Cash Flow | $5.27B | $5.26B | $2.43B | $2.20B | $4.89B | $7.74B | $3.65B | $2.50B | $1.91B | |
| Net Change in Cash | $9M | $35M | $-68M | $80M | $89M | $36M | $-106M | $115M | $8M | |
| Taxes Paid | $222M | $253M | $232M | $153M | $179M | $105M | $61M | $69M | $77M | |
| Free Cash Flow | $860M | $636M | $698M | $1.32B | $1.07B | $-582M | $184M | $309M | $342M | |
| Levered FCF | $-247M | $-476M | $-80M | $1.14B | $964M | $-772M | $-61M | $155M | $266M |
盈利能力 5
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 310.1% | 277.2% | 282.4% | 234.1% | 225.0% | 172.2% | 220.3% | 26.0% | 22.4% | |
| Pretax Margin | 421.0% | 377.7% | 383.4% | 321.8% | 307.9% | 229.1% | 297.3% | 34.8% | 33.9% | |
| EBITDA Margin | 25.2% | 24.5% | 25.8% | 24.4% | 26.1% | 27.3% | 23.5% | 2.5% | 2.7% | |
| ROA | 1.2% | 1.1% | 1.1% | 0.97% | 0.95% | 0.66% | 0.99% | 1.1% | 0.93% | |
| ROE | 11.4% | 10.9% | 12.0% | 10.8% | 10.5% | 7.1% | 9.8% | 10.7% | 8.8% |
流动性与偿付能力 1
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
效率 1
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
增长率 10
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 5.9% | 13.7% | 1.2% | 5.1% | 21.8% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 6.9% | 6.6% | 9.0% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 9.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 10.6% | 7.6% | 19.4% | 5.8% | 62.0% | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 12.4% | 10.8% | 27.0% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 19.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 18.5% | 11.6% | 22.2% | 9.3% | 59.1% | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 17.4% | 14.2% | 28.6% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 23.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 14.5% | · | · | · | · | · | · | · | · |
估值 (TTM) 17
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $266M | $251M | $220M | $218M | $207M | $170M | $161M | $153M | $139M | |
| Net Income TTM | $824M | $695M | $623M | $510M | $466M | $293M | $356M | $343M | $258M | |
| Market Cap | $9.36B | $8.29B | $5.68B | $5.14B | $5.18B | $3.47B | $4.10B | $3.75B | $4.61B | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | · | · | · | $3.41B | $4.35B | |
| P/E | 12.3 | 12.1 | 9.7 | 10.5 | 12.0 | 13.1 | 11.8 | 11.3 | 18.7 | |
| P/S | 35.3 | 33.1 | 25.8 | 23.6 | 25.0 | 20.4 | 25.4 | 24.6 | 33.2 | |
| P/B | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
| P / Tangible Book | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 10.3 | 11.5 | 7.6 | 3.7 | 4.6 | -6.7 | 15.4 | 9.9 | 11.5 | |
| P / FCF | 10.9 | 13.0 | 8.1 | 3.9 | 4.8 | -6.0 | 22.3 | 12.1 | 13.5 | |
| EV / EBITDA | · | · | · | · | · | · | · | 102.7 | 138.1 | |
| EV / FCF | · | · | · | · | · | · | · | 11.0 | 12.7 | |
| EV / Revenue | · | · | · | · | · | · | · | 22.4 | 31.3 | |
| Dividend Yield | 1.8% | 1.7% | 2.2% | 2.1% | 1.9% | 2.5% | 1.6% | 1.4% | 0.88% | |
| Earnings Yield | 8.2% | 8.3% | 10.3% | 9.5% | 8.3% | 7.7% | 8.5% | 8.8% | 5.3% | |
| Payout Ratio | 20.6% | 20.6% | 20.2% | 21.2% | 21.2% | 29.3% | 18.3% | 14.9% | 15.7% | |
| Annual Payout | $169M | $143M | $126M | $108M | $99M | $86M | $65M | $51M | $41M |
损益表 11
| 指标 | 趋势 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | · | · | · | · | · | $-1.56B | $616M | $592M | $605M | $-1.48B | $575M | $561M | $566M | $-1.19B | $503M | $441M | |
| Interest Expense | $349M | $372M | $397M | $374M | $360M | $388M | $406M | $379M | $341M | $324M | $300M | $250M | $182M | $124M | $65M | $34M | |
| Interest Income | $928M | $956M | $964M | $921M | $887M | $914M | $909M | $850M | $806M | $794M | $762M | $697M | $640M | $581M | $466M | $372M | |
| Pretax Income | $301M | $302M | $296M | $267M | $253M | $253M | $233M | $211M | $250M | $165M | $225M | $211M | $244M | $195M | $200M | $132M | |
| Income Tax | $74M | $79M | $80M | $72M | $64M | $68M | $63M | $59M | $63M | $42M | $61M | $57M | $63M | $50M | $57M | $37M | |
| Net Income | $227M | $223M | $216M | $196M | $189M | $185M | $170M | $152M | $187M | $123M | $164M | $155M | $180M | $145M | $143M | $95M | |
| EPS (Basic) | $3.26 | $3.20 | $2.82 | $2.82 | $2.73 | $2.68 | $2.51 | $2.35 | $2.93 | $1.90 | $2.57 | $2.41 | $2.84 | $2.28 | $2.24 | $1.51 | |
| EPS (Diluted) | $3.22 | $3.15 | $2.78 | $2.78 | $2.69 | $2.63 | $2.47 | $2.32 | $2.89 | $1.87 | $2.53 | $2.38 | $2.80 | $2.25 | $2.21 | $1.49 | |
| Shares (Basic) | 67,246,000 | -133,713,000 | 66,952,000 | 66,931,000 | 66,726,000 | -124,523,000 | 64,888,000 | 61,839,000 | 61,481,000 | -122,206,000 | 61,213,000 | 61,192,000 | 60,950,000 | -116,792,000 | 60,738,000 | 58,063,000 | |
| Shares (Diluted) | 68,097,000 | -135,554,000 | 67,980,000 | 67,819,000 | 67,649,000 | -126,414,000 | 65,941,000 | 62,765,000 | 62,409,000 | -124,007,000 | 62,177,000 | 62,094,000 | 61,823,000 | -118,380,000 | 61,575,000 | 58,838,000 | |
| EBITDA | $30M | · | · | · | $29M | · | · | · | $21M | · | · | · | $19M | · | · | · |
资产负债表 17
| 指标 | 趋势 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $778M | $782M | $775M | $776M | $777M | $779M | $772M | $722M | $745M | · | $748M | $749M | $760M | · | $763M | $762M | |
| PP&E (Gross) | · | $1.33B | · | · | · | $1.29B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | $551M | · | · | · | $508M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $798M | $798M | $798M | $798M | $797M | $797M | $801M | $656M | $656M | · | $656M | $657M | $654M | · | $653M | $655M | |
| Intangibles | $93M | $98M | $105M | $110M | $116M | $122M | $124M | $21M | $22M | · | $24M | $26M | $21M | · | $24M | $25M | |
| Total Assets | $72.16B | $71.14B | $69.63B | $68.98B | $65.87B | $64.88B | $63.79B | $59.78B | $57.58B | $56.26B | $55.56B | $54.29B | $52.87B | $52.95B | $52.38B | $50.97B | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | $0 | · | $0 | $0 | $11M | · | $14M | $18M | $10M | · | $9M | $16M | |
| Total Liabilities | $64.78B | $63.88B | $62.58B | $61.76B | $59.27B | $58.54B | $57.39B | $54.24B | $52.14B | · | $50.54B | $49.24B | $47.86B | · | $47.74B | $46.24B | |
| Total Debt | · | · | · | · | $0 | · | $0 | $0 | $11M | · | $14M | $18M | $10M | · | $9M | $16M | |
| Common Stock | $68M | $67M | $67M | $67M | $67M | $67M | $67M | $62M | $62M | · | $61M | $61M | $61M | · | $61M | $61M | |
| Paid-in Capital | $2.55B | $2.53B | $2.52B | $2.50B | $2.49B | $2.48B | $2.47B | $1.96B | $1.95B | · | $1.93B | $1.92B | $1.91B | · | $1.89B | $1.88B | |
| Retained Earnings | $4.72B | $4.54B | $4.36B | $4.20B | $4.05B | $3.90B | $3.75B | $3.62B | $3.50B | · | $3.25B | $3.12B | $3.00B | · | $2.73B | $2.62B | |
| Treasury Stock | $14M | $9M | $9M | $9M | $9M | $6M | $6M | $6M | $6M | · | $2M | $2M | $2M | · | $0 | $0 | |
| AOCI | $-367M | $-296M | $-315M | $-366M | $-410M | $-508M | $-292M | $-512M | $-485M | · | $-643M | $-474M | $-367M | · | $-459M | $-243M | |
| Stockholders' Equity | $7.38B | $7.26B | $7.05B | $7.23B | $6.60B | $6.34B | $6.40B | $5.54B | $5.44B | $5.40B | $5.02B | $5.04B | $5.02B | $4.80B | $4.64B | $4.73B | |
| Liabilities + Equity | $72.16B | $71.14B | $69.63B | $68.98B | $65.87B | $64.88B | $63.79B | $59.78B | $57.58B | · | $55.56B | $54.29B | $52.87B | · | $52.38B | $50.97B | |
| Shares Outstanding | · | 66,974,913 | · | · | · | 66,495,227 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
现金流 13
| 指标 | 趋势 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $30M | $-22M | $29M | $31M | $29M | $-9M | $26M | $24M | $21M | $-6M | $28M | $16M | $19M | $-12M | $20M | $21M | |
| Stock-based Comp | $11M | $11M | $10M | $10M | $10M | $11M | $9M | $9M | $9M | $9M | $8M | $8M | $8M | $8M | $9M | $7M | |
| Amort. of Intangibles | $5M | $5M | $5M | $6M | $6M | $6M | $4M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | |
| Other Non-cash | $659M | · | · | · | $-109M | · | · | · | $-147M | · | · | · | $-139M | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $927M | $252M | $210M | $329M | $120M | $491M | $-62M | $221M | $71M | $248M | $88M | $340M | $68M | $320M | $232M | $365M | |
| CapEx | · | · | · | · | · | $20M | $17M | $39M | $11M | $17M | $20M | $179.0K | $9M | $16M | $14M | $16M | |
| Investing Cash Flow | $-1.87B | $-1.51B | $-740M | $-2.95B | $-973M | $-1.72B | $-663M | $-2.15B | $-1.42B | $-610M | $-1.40B | $-1.35B | $114M | $-542M | $-1.56B | $-899M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | $8.0K | $-594.0K | · | |
| Dividends Paid | $45M | $42M | $47M | $40M | $40M | $37M | $37M | $35M | $34M | $31M | $31M | $31M | $31M | $28M | $28M | $26M | |
| Financing Cash Flow | $1.02B | $1.16B | $400M | $2.70B | $1.01B | $955M | $1.04B | $1.96B | $1.30B | $367M | $1.21B | $1.07B | $-228M | $224M | $1.31B | $570M | |
| Net Change in Cash | $76M | $-98M | $-130M | $79M | $158M | $-273M | $316M | $36M | $-44M | $5M | $-96M | $68M | $-45M | $1M | $-9M | $36M | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | · | · | · | $61M | · | · | · | $59M | · | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | $-195M | · | · | · | $-75M | · | · | · |
盈利能力 5
| 指标 | 趋势 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 31.9% | · | 31.0% | 29.1% | 29.4% | · | 27.6% | 25.8% | 31.0% | · | 28.6% | 27.6% | 31.9% | · | 28.4% | 21.4% | |
| Pretax Margin | 42.2% | · | 42.4% | 39.8% | 39.4% | · | 37.8% | 35.7% | 41.3% | · | 39.1% | 37.7% | 43.0% | · | 39.8% | 29.9% | |
| EBITDA Margin | 4.2% | · | · | · | 4.6% | · | · | · | 3.5% | · | · | · | 3.3% | · | · | · | |
| ROA | 0.33% | · | 0.32% | 0.30% | 0.31% | · | 0.28% | 0.27% | 0.34% | · | 0.30% | 0.29% | 0.35% | · | 0.29% | 0.19% | |
| ROE | 3.2% | · | 3.2% | 3.1% | 3.1% | · | 3.0% | 2.9% | 3.6% | · | 3.4% | 3.2% | 3.8% | · | 3.2% | 2.1% |
流动性与偿付能力 1
| 指标 | 趋势 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | · | · | · | · | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 |
效率 1
| 指标 | 趋势 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 |
估值 (TTM) 5
| 指标 | 趋势 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.39B | · | $2.39B | $2.39B | $2.39B | · | $2.39B | $2.33B | $2.31B | · | $2.20B | $2.07B | $1.97B | · | $1.83B | $1.74B | |
| Net Income TTM | $828M | · | $771M | $707M | $699M | · | $674M | $659M | $686M | · | $642M | $572M | $545M | · | $474M | $436M | |
| P/E | 12.1 | · | 12.4 | 12.1 | 10.8 | · | 10.6 | 9.7 | 9.8 | · | 7.6 | 8.2 | 8.5 | · | 10.8 | 11.4 | |
| Earnings Yield | 8.3% | · | 8.1% | 8.3% | 9.2% | · | 9.4% | 10.3% | 10.2% | · | 13.1% | 12.2% | 11.8% | · | 9.2% | 8.8% | |
| Payout Ratio | 20.0% | · | · | · | 21.3% | · | · | · | 18.3% | · | · | · | 17.4% | · | · | · |
财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度，近5年
损益表
| 2025-12-31 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | $266M | — | $251M | — | — |
| 净收入 | $824M | — | $695M | — | — |
| 稀释后每股收益 (EPS) | $11.40 | — | $10.31 | — | — |
资产负债表
| 2025-12-31 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债/股东权益比率 | — | — | 0.0 | — | — |
现金流
| 2025-12-31 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由现金流 | $860M | — | $636M | — | — |
交易信号 近期买入/卖出信号，包含入场价和风险/回报比
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机构持有人 (13F) 625 家申报者 · $7.0B 总计 · 截至 2026年6月30日
在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸；单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
机构活动 — Q2 2026 与上一季度对比
| 新仓位 | 已退出持仓 | 增加 | 减少 | 净股数变动 |
|---|---|---|---|---|
| 79 (-14 与上一季度对比) | 30 (-7 与上一季度对比) | 238 (+46 与上一季度对比) | 158 (-12 与上一季度对比) | -378K |
与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天，外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过，优先显示最近一个已完整报告的季度对。
公司内部人士 56 位内幕人士 · 17 位高管 · 29 位董事
| 内部人士 | 角色 | 上次活动 | 持股数量 | 买入 12个月 | 卖出 12个月 | 净额 12个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timothy Crane | PRESIDENT & CEO | 2026年2月25日 F | 95706 | 0 | 0 | $0 |
| David Eric Lee | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 2025年2月27日 S | 14178 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey D Hahnfeld | EVP-CONTROLLER & CHIEF ACC OFF | 2025年2月27日 S | 1340 | 0 | 0 | $0 |
| Kathleen M Boege | EVP, CHIEF LEGAL OFC, AND SEC | 2025年2月26日 F | 22576 | 0 | 0 | $0 |
| Guy Eisenhuth | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 2024年2月28日 F | 20609 | 0 | 0 | $0 |
| David L Larson | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 2020年3月2日 F | 9465 | 0 | 0 | $0 |
| Leona A Gleason | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 2020年3月2日 F | 16090 | 0 | 0 | $0 |
| Lloyd M Bowden | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 2018年2月23日 F | 32050 | 0 | 0 | $0 |
| Lisa J Reategui | EVP, GENERAL COUNSEL AND SEC | 2015年8月5日 S | 5141 | 0 | 0 | $0 |
| John Fleshood | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 2015年7月20日 M | 5544 | 0 | 0 | $0 |
| James H Bishop | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 2013年12月20日 M | 3868 | 0 | 0 | $0 |
| Frank J Burke | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 2013年1月29日 S | 29606 | 0 | 0 | $0 |
| Barbara A Kilian | Senior Vice President-Finance | 2010年1月28日 A | 3779 | 0 | 0 | $0 |
| David J Galvan | Senior Vice President | 2010年1月28日 A | 7192 | 0 | 0 | $0 |
| Randolph M Hibben | Executive Vice President | 2008年2月5日 S | 16338 | 0 | 0 | $0 |
| Robert F Key | Executive Vice President | 2007年5月17日 S | 61993 | 0 | 0 | $0 |
| James F Duca | Executive Vice President | 2006年1月26日 A | 4431 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick H Hackett JR | 董事 | 2026年3月31日 A | 47354 | 0 | 0 | $0 |
| David S Richter | 董事 | 2026年3月31日 A | 1223 | 0 | 0 | $0 |
| Brian A Kenney | 董事 | 2026年3月31日 A | 12460 | 0 | 0 | $0 |
| Suzet M Mckinney | 董事 | 2025年6月30日 A | 2654 | 0 | 0 | $0 |
| Alex E Washington III | 董事 | 2025年6月30日 A | 18963 | 0 | 0 | $0 |
| Karin Gustafson Teglia | 董事 | 2025年6月30日 A | 17598 | 0 | 0 | $0 |
| Deborah L. Hall Lefevre | 董事 | 2025年6月30日 A | 14860 | 0 | 0 | $0 |
| Elizabeth H. Connelly | 董事 | 2025年6月30日 A | 7137 | 0 | 0 | $0 |
| William J Doyle | 董事 | 2025年6月30日 A | 17636 | 0 | 0 | $0 |
| Marla F Glabe | 董事 | 2025年6月30日 A | 22197 | 0 | 0 | $0 |
| Richard L Postma | 董事 | 2025年3月31日 A | 129158 | 0 | 0 | $0 |
| Scott K Heitmann | 董事 | 2025年3月31日 A | 25817 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce K Crowther | 董事 | 2022年12月31日 A | 44545 | 0 | 0 | $0 |
| Gary D Sweeney | 董事 | 2020年4月24日 P | 7223 | 0 | 0 | $0 |
| Zed S Francis III | 董事 | 2019年6月30日 A | 10991 | 0 | 0 | $0 |
| Sheila Talton | 董事 | 2019年6月30日 A | 4558 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Damico | 董事 | 2017年6月30日 A | 21412 | 0 | 0 | $0 |
| Charles H James III | 董事 | 2016年3月31日 A | 7046 | 0 | 0 | $0 |
| Albin F Moschner | 董事 | 2016年3月31日 A | 7128 | 0 | 0 | $0 |
| Bert Getz JR | 董事 | 2015年6月30日 A | 31040 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Neis | 董事 | 2015年6月30日 A | 16819 | 0 | 0 | $0 |
| Hollis W Rademacher | 董事 | 2012年6月30日 A | 41561 | 0 | 0 | $0 |
| Allan E Bulley JR. | 董事 | 2009年3月31日 A | 50101 | 0 | 0 | $0 |
| John S Lillard | 董事 | 2008年3月31日 A | 160110 | 0 | 0 | $0 |
| James B Mccarthy | 董事 | 2007年12月31日 A | 5726 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher J Reyes | 董事 | 2007年6月30日 A | 219937 | 0 | 0 | $0 |
| Paul J Liska | 董事 | 2005年12月31日 A | 1789 | 0 | 0 | $0 |
| Marguerite Savard Mckenna | 董事 | 2004年4月9日 M | 7840 | 0 | 0 | $0 |
| Edward J Wehmer | — | 2026年5月28日 A | 168962 | 0 | 0 | $0 |
| David A Dykstra | — | 2026年5月28日 A | 179964 | 0 | 1 | $-1425547 |
| Richard B Murphy | — | 2026年5月5日 G | 37243 | 0 | 2 | $-1066041 |
| David L Stoehr | — | 2026年4月23日 S | 13213 | 0 | 2 | $-819613 |
| Gregory A Smith | — | 2026年3月31日 A | 3529 | 0 | 0 | $0 |
来自SEC表格3/4/5申报的内部人士；净额=仅公开市场买卖
ETF持仓 由 114 只交易所交易基金持有
权重仅反映直接股权持仓（N-PORT）；杠杆基金或基于衍生品的基金可能持有未显示的额外掉期敞口。
| 基金 | 权重 | 单位 | 截至 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| QABA · First Trust Exchange-Traded Fund | 4.37% | 23775 NS | 2026年6月30日 | N-PORT |
| SMLL · Harbor ETF Trust | 3.83% | 3519 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| PJFM · PGIM ETF Trust | 3.04% | 3372 NS | 2026年5月29日 | N-PORT |
| OSCV · ETF Series Solutions | 1.95% | 88233 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| FFOX · FundX Investment Trust | 1.76% | 26384 NS | 2026年6月30日 | N-PORT |
| IAT · iShares Trust | 1.71% | 74210 SH | 2026年8月24日 | 每日 |
| EPMB · Harbor ETF Trust | 1.63% | 488 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| EPSB · Harbor ETF Trust | 1.61% | 499 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| AIRR · First Trust Exchange-Traded Fund VI | 1.30% | 929546 NS | 2026年6月30日 | N-PORT |
| FTXO · First Trust Exchange-Traded Fund VI | 1.07% | 20109 NS | 2026年6月30日 | N-PORT |
| DPST · Direxion Shares ETF Trust | 1.04% | 34247 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| XMVM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.00% | 33800 SH | 2026年8月24日 | 每日 |
| SDVY · First Trust Exchange-Traded Fund VI | 0.93% | 654825 NS | 2026年6月30日 | N-PORT |
| SDVD · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 0.90% | 49827 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| FFSM · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.73% | 62853 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| ABCS · EA Series Trust | 0.70% | 531 NS | 2026年5月29日 | N-PORT |
| FXO · First Trust Exchange-Traded Alpha... | 0.64% | 45883 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| IVOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.62% | 57909 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| CLSE · Trust for Professional Managers | 0.56% | 23051 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| BRNY · EA Series Trust | 0.49% | 17836 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.47% | 23416 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| PGX · Invesco Exchange-Traded Fund Trus... | 0.43% | 621731 | 2026年8月24日 | 每日 |
| MIDE · DBX ETF Trust | 0.41% | 91 NS | 2026年5月29日 | N-PORT |
| IQSM · New York Life Investments ETF Trust | 0.41% | 8496 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.38% | 188334 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| QVMM · Invesco Exchange-Traded Fund Trus... | 0.31% | 8701 SH | 2026年8月24日 | 每日 |
| FNK · First Trust Exchange-Traded Alpha... | 0.30% | 4369 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.30% | 272984 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| IVOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.30% | 109004 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| PTMC · Pacer Funds Trust | 0.29% | 7687 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| BFOR · ALPS ETF Trust | 0.27% | 3801 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| AVMV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.26% | 10782 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| BKMC · BNY Mellon ETF Trust | 0.25% | 10471 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.23% | 981759 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| FNX · First Trust Exchange-Traded Alpha... | 0.22% | 19598 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| MVV · ProShares Trust | 0.22% | 2314 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.21% | 33484 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.21% | 321818 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| PFF · iShares Trust | 0.21% | 1052475 SH | 2026年8月24日 | 每日 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.21% | 194204 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| ISCV · iShares Trust | 0.21% | 9588 SH | 2026年8月24日 | 每日 |
| MIDU · Direxion Shares ETF Trust | 0.20% | 1108 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| FNDA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.20% | 117831 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| BBMC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund ... | 0.19% | 25571 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| SCHM · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.19% | 181025 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| RWK · Invesco Exchange-Traded Fund Trus... | 0.17% | 14982 SH | 2026年8月24日 | 每日 |
| ISCB · iShares Trust | 0.16% | 2994 SH | 2026年8月24日 | 每日 |
| IYF · iShares Trust | 0.15% | 43232 SH | 2026年8月24日 | 每日 |
| VRP · Invesco Exchange-Traded Fund Trus... | 0.15% | 177113 | 2026年8月24日 | 每日 |
| UMDD · ProShares Trust | 0.15% | 323 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |