USEA United Maritime Corporation - Common Stock
NASDAQ · Marine · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗ 10-K/10-Q 四月 8, 2026
$2.49
· % 处于52周区间
· 高于低点
· 至高点
$1.4252周低点
$3.2052周高点
市值
$23M
P/E
-3.6
EPS
$-0.70
收入
$38M
USEA 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围
价格
$2.49
市值
$23M
P/E
-3.6
EPS
$-0.70
收入
$38M
股息收益率
4.9%
ROE
-10.9%
负债/权益
0.9
52周区间
$1–$3
USEA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势
收入$38M2022-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.702022-12-31 → 2025-12-31
自由现金流$2M2022-12-31 → 2025-12-31
净利率-16.4%2022-12-31 → 2025-12-31
估值与比率
估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜？
| 指标 | 5年趋势 | USEA | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -3.65年均值 ≈29.4 | ≈29.4 | · | · | |
| P/S | 0.65年均值 ≈0.7 | ≈0.7 | 1.1 | 低估 | |
| P/B (市净率) | 0.45年均值 ≈0.4 | ≈0.4 | 0.3 | 公允价值 | |
| EV / EBITDA (企业价值 / EBITDA) | -123.95年均值 ≈-19.8 | ≈-19.8 | · | · | |
| Price / FCF (股价/自由现金流) | 14.65年均值 ≈3.6 | ≈3.6 | · | · | |
| Price / Cash Flow (市现率) | 10.25年均值 ≈3.2 | ≈3.2 | 2.9 | 估值过高 | |
| EV / Revenue (市值/营收) | 1.55年均值 ≈1.6 | ≈1.6 | · | · | |
| EV / FCF (市值/自由现金流) | 36.55年均值 ≈14.9 | ≈14.9 | · | · | |
| Price / Tangible Book (市净率（有形资产）) | 0.45年均值 ≈0.4 | ≈0.4 | · | · |
同行中位数按每项指标的标准化基础计算，可能与本股票显示的TTM/MRQ基础不完全匹配。
盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率；股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)
| 指标 | 5年趋势 | USEA | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (营业利润率) | -1.2%5年均值 ≈51.7% | ≈51.7% | 10.8% | 弱 | |
| EBITDA Margin (息税折旧摊销前利润率) | -1.2%5年均值 ≈51.7% | ≈51.7% | 10.8% | 弱 | |
| Net Profit Margin (净利润率) | -16.4%5年均值 ≈35.3% | ≈35.3% | 5.1% | 弱 | |
| ROA | -4.0%5年均值 ≈13.5% | ≈13.5% | 1.0% | 弱 | |
| ROE | -10.9%5年均值 ≈25.0% | ≈25.0% | 2.1% | 弱 |
财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度
| 指标 | 5年趋势 | USEA | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (负债/股东权益比率) | 0.95年均值 ≈1.0 | ≈1.0 | · | · | |
| Current Ratio (流动比率) | 0.75年均值 ≈1.0 | ≈1.0 | 2.2 | 低流动性 | |
| Quick Ratio (速动比率) | 0.35年均值 ≈0.8 | ≈0.8 | 1.4 | 低流动性 | |
| Long-Term Debt / Equity (长期负债/股东权益) | 0.65年均值 ≈0.8 | ≈0.8 | · | · |
成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长：同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)
此比率组尚无数据
基本面数据不足，尚无法计算此比率组。
资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率
| 指标 | 5年趋势 | USEA | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (资产周转率) | 0.25年均值 ≈0.3 | ≈0.3 | 0.2 | 持平 | |
| Receivables Turnover (应收账款周转率) | 26.45年均值 ≈52.2 | ≈52.2 | 13.4 | 顶尖 | |
| Revenue / Employee (年营业收入 ÷ 员工人数（报告的 headcount，yfinance）。衍生数据 — 非存储的 SEC-XBRL 概念。) | ≈$6.3M | · | · | · |
价值 · ≈ 5年均值 · 行业中值 · 相对于中值的评判
股息 收益率、派息率、股息历史、5年CAGR
股息收益率4.9%
派息率-18.1%
年度化派息≈$0.40
| 除息日 | 金额 | 货币 | 收益率 |
|---|---|---|---|
| 九月 25, 2026 | $0.10 | USD | ≈14.3% |
| 六月 29, 2026 | $0.10 | USD | ≈12.5% |
| 三月 27, 2026 | $0.10 | USD | ≈11.2% |
| 十二月 29, 2025 | $0.09 | USD | ≈7.8% |
| 八月 18, 2025 | $0.03 | USD | ≈12.9% |
| 六月 30, 2025 | $0.01 | USD | ≈11.6% |
| 三月 27, 2025 | $0.01 | USD | ≈16.4% |
| 十二月 27, 2024 | $0.08 | USD | ≈18.4% |
| 九月 27, 2024 | $0.08 | USD | ≈11.7% |
| 六月 25, 2024 | $0.08 | USD | ≈11.5% |
| 三月 21, 2024 | $0.08 | USD | ≈10.6% |
| 十二月 21, 2023 | $0.08 | USD | ≈49.4% |
| 九月 21, 2023 | $0.08 | USD | ≈47.3% |
| 六月 21, 2023 | $0.08 | USD | ≈42.8% |
| 三月 21, 2023 | $0.08 | USD | ≈37.3% |
| 一月 11, 2023 | $1.00 | USD | ≈31.5% |
收益历史 每股收益实际值 vs 预估值，惊喜%，达标率，下次财报日期
平均惊喜
68.1%
下次报告
十一月 18, 2026
| 期间 | 报告 | EPS Actual | EPS 预期 | 惊喜 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | 八月 12, 2026 | $0.11 | $0.03 | 259.5% |
| 2026年3月31日 | 五月 21, 2026 | $0.02 | $-0.12 | 116.3% |
| 2025年12月31日 | $-0.17 | $-0.04 | -316.7% | |
| 2025年9月30日 | $0.18 | $-0.15 | 217.6% | |
| 2025年6月30日 | $0.02 | $-0.14 | 114.0% | |
| 2025年3月31日 | $-0.50 | $-0.54 | 7.5% | |
| 2024年12月31日 | $-0.09 | $-0.42 | 78.5% |
完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表
损益表
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $38M | $45M | $36M | $23M | |
| SG&A Expense | $4M | $4M | $6M | $6M | |
| Operating Income | $-455.0K | $5M | $7M | $41M | |
| Interest Expense | · | $8M | $7M | $2M | |
| Interest Income | $218.0K | $314.0K | $430.0K | $13.0K | |
| Other Non-op | $-6M | $-8M | $-7M | $-3M | |
| Net Income | $-6M | $-3M | $221.0K | $37M | |
| EPS (Basic) | $-0.70 | $-0.39 | $0.02 | $7.79 | |
| EPS (Diluted) | $-0.70 | $-0.39 | $0.02 | $4.92 | |
| Shares (Basic) | 8,866,523 | 8,711,951 | 8,359,487 | 4,503,397 | |
| Shares (Diluted) | 8,866,523 | 8,711,951 | 8,359,487 | 7,299,561 | |
| EBITDA | $-455.0K | $5M | $7M | $41M |
资产负债表
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $14M | $6M | $14M | $55M | |
| Receivables | $1M | $1M | $252.0K | $779.0K | |
| Inventory | $363.0K | $650.0K | $664.0K | $107.0K | |
| Prepaid Expense | $413.0K | $601.0K | $546.0K | $989.0K | |
| Other Current Assets | $1M | $503.0K | $4M | $3M | |
| Current Assets | $33M | $24M | $19M | $60M | |
| PP&E (Net) | · | · | · | $50M | |
| Other Non-current Assets | $1M | $1M | $0 | · | |
| Total Assets | $139M | $172M | $175M | $126M | |
| Accounts Payable | $2M | $2M | $3M | $3M | |
| Accrued Liabilities | $4M | $3M | $8M | $5M | |
| Current Liabilities | $49M | $34M | $53M | $25M | |
| Other Non-current Liabilities | $0 | $428.0K | $0 | $739.0K | |
| Total Liabilities | $82M | $112M | $109M | $61M | |
| Long-term Debt | $48M | $79M | $65M | $43M | |
| Total Debt | $48M | $79M | $65M | $43M | |
| Common Stock | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | |
| Paid-in Capital | $39M | $39M | $39M | $35M | |
| Retained Earnings | $13M | $21M | $27M | $29M | |
| AOCI | $7.0K | $-4.0K | $0 | · | |
| Stockholders' Equity | $53M | $60M | $66M | $65M | |
| Liabilities + Equity | $139M | $172M | $175M | $126M | |
| Shares Outstanding | 9,083,645 | 8,844,267 | 8,694,630 | 8,180,243 |
现金流
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $483.0K | $779.0K | $3M | $3M | |
| Operating Cash Flow | $2M | $3M | $-6M | $8M | |
| CapEx | $668.0K | $249.0K | $82M | $81M | |
| Investing Cash Flow | $40M | $8M | $-59M | $6M | |
| Stock Repurchased | $204.0K | $469.0K | $673.0K | $6M | |
| Net Stock Activity | $-204.0K | $-469.0K | $-673.0K | $-6M | |
| Dividends Paid | $1M | $3M | $9M | · | |
| Financing Cash Flow | $-35M | $-19M | $10M | $56M | |
| Net Change in Cash | $8M | $-8M | $-55M | $70M | |
| Free Cash Flow | $2M | $3M | $-88M | $-73M |
盈利能力
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -1.2% | 10.6% | 19.6% | 177.8% | |
| Net Margin | -16.4% | -7.4% | 0.61% | 164.5% | |
| EBITDA Margin | -1.2% | 10.6% | 19.6% | 177.8% | |
| ROA | -4.0% | -1.9% | 0.15% | 59.7% | |
| ROE | -10.9% | -5.4% | 0.34% | 116.1% |
流动性与偿付能力
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 2.4 | |
| Quick Ratio | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 2.2 | |
| Debt / Equity | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | |
| LT Debt / Equity | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | |
| Interest Coverage | · | 0.6 | 1.0 | 16.5 |
效率
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |
| Receivables Turnover | 26.4 | 53.8 | 70.0 | 58.5 |
每股
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $5.83 | $6.79 | $7.58 | $7.89 | |
| Revenue / Share | $4.26 | $5.22 | $4.31 | $3.12 | |
| Cash Flow / Share | $0.25 | $0.37 | $-0.74 | $1.08 | |
| Cash / Share | $1.56 | $0.72 | $1.59 | $6.69 | |
| EPS (TTM) | $-0.70 | $-0.39 | $0.02 | $4.92 |
估值 (TTM)
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $38M | $45M | $36M | $23M | |
| Net Income TTM | $-6M | $-3M | $221.0K | $37M | |
| Market Cap | $15M | $15M | $21M | $36M | |
| Enterprise Value | $49M | $88M | $72M | $24M | |
| P/E | -2.4 | -4.4 | 123.5 | 0.9 | |
| P/S | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | |
| P/B | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | |
| P / Tangible Book | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | |
| P / Cash Flow | 7.0 | 4.7 | -3.4 | 4.6 | |
| P / FCF | 10.0 | 5.1 | -0.2 | -0.5 | |
| EV / EBITDA | -108.1 | 18.2 | 10.2 | 0.6 | |
| EV / FCF | 31.9 | 29.1 | -0.8 | -0.3 | |
| EV / Revenue | 1.3 | 1.9 | 2.0 | 1.0 | |
| Dividend Yield | 7.2% | · | · | · | |
| Earnings Yield | -41.2% | -22.5% | 0.81% | 111.8% | |
| Payout Ratio | -18.1% | · | · | · | |
| Annual Payout | $1M | · | · | · |
每股
| 指标 | 趋势 | Q4 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | · | $-0.39 |
估值 (TTM)
| 指标 | 趋势 | Q4 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|
| Revenue TTM | · | $45M | |
| Net Income TTM | · | $-3M | |
| P/E | · | -4.4 | |
| Earnings Yield | · | -22.5% | |
| Annual Payout | · | $3M |
最近期在左侧 · 空值显示为 ·
财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度，近5年
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 收入 | $38M | $45M | $36M | $23M |
| 营业利润率 % | -1.2% | 10.6% | 19.6% | 177.8% |
| 净收入 | $-6M | $-3M | $221.0K | $37M |
| 稀释后每股收益 (EPS) | $-0.70 | $-0.39 | $0.02 | $4.92 |
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 负债/股东权益比率 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 0.7 |
| 流动比率 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 2.4 |
| 速动比率 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 2.2 |
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 自由现金流 | $2M | $3M | $-88M | $-73M |
机构持有人 (13F) 15 家申报者 · $1.5M 总计 · 截至 2026年9月30日
在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸；单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
持有人
15
持有价值
$1.5M
新仓位
0
已退出持仓
3
机构活动 — Q2 2026 与上一季度对比
| 新仓位 | 已退出持仓 | 增加 | 减少 | 净股数变动 |
|---|---|---|---|---|
| 0 (-8 与上一季度对比) | 3 (+1 与上一季度对比) | 3 (+1 与上一季度对比) | 7 (+3 与上一季度对比) | -31K |
与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天，外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过，优先显示最近一个已完整报告的季度对。
| 机构 | 价值 | 股份 | % 已追踪的13F | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $585364 | 222572 | 40.08% | 股份 |
| UBS Group AG | $232481 | 88396 | 15.92% | 股份 |
| NewEdge Advisors, LLC | $213307 | 81105 | 14.61% | 股份 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $210352 | 77052 | 14.40% | 股份 |
| Centiva Capital, LP | $75781 | 28814 | 5.19% | 股份 |
| Focus Partners Wealth | $57516 | 21068 | 3.94% | 股份 |
| Cetera Investment Advisers | $50078 | 19041 | 3.43% | 股份 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $27270 | 10369 | 1.87% | 股份 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4233 | 1609 | 0.29% | 股份 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $3667 | 1358 | 0.25% | 股份 |
| MORGAN STANLEY | $225 | 85 | 0.02% | 股份 |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | $145 | 55717 | 0.01% | 股份 |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $16 | 6 | 0.00% | 股份 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0 | 0.00% | 股份 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 59 | 0.00% | 股份 |
激进投资者及 5%+ 股东 2 持仓
提交了 SEC Schedule 13D 的投资者 — 持有超过 5% 的受益所有权，意图影响发行人（激进股东持股、董事会活动、并购）。每一行显示该申报人持仓的最新已知状态。
| 申报人 | 已申报 | 持股 | 状态 | 目的 | 申报 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tsantanis Stamatios ×2 申报 | 2026年4月8日 | 14.62% | 修订 | · | SEC |
| Stamatios Tsantanis ×2 申报 | 2024年11月26日 | · | 初始申报 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
公司内部人士 2 位内幕人士 · 1 位高管 · 1 位董事
| 内部人士 | 角色 | 上次活动 | 持股数量 | 买入 12个月 | 卖出 12个月 | 净额 12个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavros Gyftakis | Chief Financial Officer (Principal Accounting Officer and Principal Financial Officer) | 2026年10月5日 S | 241678 | 0 | 3 | $-37050 |
| Dimitrios Kostopoulos | · | 2026年7月31日 P | 335000 | 2 | 0 | $89100 |
来自SEC表格3/4/5申报的内部人士；净额=仅公开市场买卖
USEA 分析师共识 看涨和看跌分析师观点、12个月价格目标、上涨空间
评级 · 7 位分析师
买入
中位数目标
$4.00
+60.6%
2 28.6%
强烈买入
4 57.1%
买入
1 14.3%
持有
0 0.0%
卖出
0 0.0%
强烈卖出
12个月价格目标
1 位分析师 · 2026-10-21平均目标 $4.00 +60.6%
最低$4.00
平均值$4.00
最高$4.00
同行比较（GICS 子行业） 关键指标与行业同行对比
财年依据，价格截至各公司上一个财年末收盘价。
| 股票代码 | 市值 | P/E | 营收同比增长 | 净利润率 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USEA | $15M | -2.4 | · | -16.4% | -10.9% | · |
| PXS | $29M | 14.8 | · | 5.1% | 2.1% | · |
| SVRN | $218M | -11.0 | · | -69.5% | -20.2% | · |
| GLBS | · | -21.9 | · | -4.0% | -0.99% | · |
| EHLD | $19M | 1.3 | · | 111.6% | 112.1% | · |
| PSHG | $26M | 1.7 | · | 59.4% | 16.7% | · |
| ICON | $2M | -0.2 | · | -251.2% | -25.3% | · |
| CISS | $151.7K | 0.1 | · | 30.1% | 12.6% | · |
| SBLK | $2.18B | 26.3 | · | 8.1% | 3.4% | · |
我的指标 您的个人关注列表 — 来自完整基本面的选定行
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来源：SEC 20-F 于 四月 8, 2026 申报