CORB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.91%▼ -2.91%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.48%▼ -3.16%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$57.2M
截至五月 2026的季度 +$128.5M
过去7个月 +$217.1M 十一月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 711 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
FEDERAL HOME LOAN BANK 3130AXQK7 $1.8M 0.17 1785000 DBT US
Freddie Mac - STACR 35564KKY4 $1.8M 0.17 1788911 ABS-MBS US
Lobel Automobile Receivables Trust 53948VAA3 $1.8M 0.17 1782573 ABS-O US
Fannie Mae 3140QN6B3 $1.8M 0.17 2075147 ABS-MBS US
NATWEST GROUP PLC 639057AV0 $1.8M 0.17 1742000 DBT GB
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DB2 $1.7M 0.16 1688000 DBT US
Fannie Mae 3140MA4G6 $1.7M 0.16 2035813 ABS-MBS US
CENTERPOINT ENER HOUSTON 15189XBF4 $1.7M 0.16 1731000 DBT US
FLUTTER TREASURY DAC 344045AA7 $1.7M 0.16 1701000 DBT IE
WRKCO INC 96145DAH8 $1.7M 0.16 1732000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280EC9 $1.7M 0.16 1536000 DBT GB
COOPR Residential Mortgage Trust 21689GAA6 $1.7M 0.16 1704180 ABS-MBS US
TTX CO 87305QCQ2 $1.7M 0.16 1677000 DBT US
Santander Mortgage Asset Receivable Trust 802932AA1 $1.7M 0.16 1699135 ABS-MBS US
Juniper Valley Park CLO, Ltd 48206KAY2 $1.7M 0.16 1673015 ABS-CBDO JE
ALTRIA GROUP INC 02209SBJ1 $1.7M 0.16 1745000 DBT US
TAPESTRY INC 876030AK3 $1.6M 0.16 1633000 DBT US
United States Treasury 912810RC4 $1.6M 0.16 1943400 DBT US
FIGRE Trust 30191WAA3 $1.6M 0.15 1622138 ABS-O US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175BM5 $1.6M 0.15 1806000 DBT US
Woodward Capital Management 749349AA4 $1.6M 0.15 1608284 ABS-MBS US
State Board of Administration Finance Corp 341271AE4 $1.6M 0.15 1634000 DBT US
United Auto Credit Securitization Trust 90945FAA3 $1.6M 0.15 1592573 ABS-O US
Fannie Mae - CAS 20753XAB0 $1.6M 0.15 1544519 ABS-MBS US
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 10807VAB1 $1.6M 0.15 1574000 ABS-O US
SG Capital Partners 78398MAA5 $1.6M 0.15 1571298 ABS-MBS US
United States Treasury 912810PT9 $1.6M 0.15 1525000 DBT US
CARNIVAL CORP LTD 143658BW1 $1.6M 0.15 1503000 DBT BM
APPALACHIAN POWER CO 037735CM7 $1.6M 0.15 1390000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280CH0 $1.6M 0.15 1675000 DBT GB
PILGRIM'S PRIDE CORP 72147KAL2 $1.5M 0.15 1429000 DBT US
ITC HOLDINGS CORP 465685AU9 $1.5M 0.15 1547000 DBT US
Freddie Mac - STACR 35564KNS4 $1.5M 0.15 1530017 ABS-MBS US
AUTONATION INC 05329WAU6 $1.5M 0.15 1554000 DBT US
ALA Trust 009920AA7 $1.5M 0.14 1520361 ABS-MBS US
United States Treasury 912810RT7 $1.5M 0.14 2357000 DBT US
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 86562MDM9 $1.5M 0.14 1485000 DBT JP
Freddie Mac - STACR 35564UAQ0 $1.5M 0.14 1510727 ABS-MBS US
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 45262BAH6 $1.5M 0.14 1460000 DBT GB
TARGA RESOURCES CORP 87612GAU5 $1.5M 0.14 1512000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAL6 $1.5M 0.14 1489000 DBT US
RYDER SYSTEM INC 78355HKZ1 $1.5M 0.14 1458000 DBT US
WOODSIDE FINANCE LTD 980236AQ6 $1.5M 0.14 1487000 DBT AU
JP Morgan Mortgage Trust 46660CAA5 $1.5M 0.14 1465168 ABS-O US
Fannie Mae - CAS 20755JAA1 $1.5M 0.14 1458278 ABS-MBS US
NIAGARA MOHAWK POWER 653522DT6 $1.4M 0.14 1453000 DBT US
BHMS Mortgage Trust 088928AA4 $1.4M 0.14 1442000 ABS-MBS US
CONTINENTAL RESOURCES 212015AV3 $1.4M 0.14 1630000 DBT US
University of California 91412HKE2 $1.4M 0.13 2070000 DBT US
GENERAL MILLS INC 370334DA9 $1.4M 0.13 1398000 DBT US

股息 10笔付款

08
3.56%TTM收益率
$1.00每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月1日$0.0940
2026年8月3日$0.1010
2026年7月1日$0.0960
2026年6月1日$0.0950
2026年5月1日$0.0940
2026年4月1日$0.0940
2026年3月2日$0.0920
2026年2月2日$0.0910
2025年12月31日$0.1710
2025年12月1日$0.0700

机构持有人 (13F) 5 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $1072933402 99.76% 36186624 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1632178 0.15% 55235 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $550544 0.05% 18631 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $354005 0.03% 11980 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $680 0.00% 23 股份 2026年6月30日

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