FIS Faith Income ETF (FTHB)
$24.74
▼ -0.02 (-0.08%)
1日变动
$24.74 – $25.39
52周范围
前十大持仓权重78.76%
有效持仓数量5.4
持仓高于 1%17
净资产
$6.1M
持仓
18
截至
2026年6月30日
FTHB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月11日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.96% | ▼ -1.52% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
+$2.0M
过去4个月
+$4.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 18 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQK0 | $2.4M | 40.25 | 2475000 | DBT | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $321K | 5.30 | 321372 | STIV | US |
| CHEVRON USA INC | 166756BD7 | $272K | 4.49 | 270000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833FB1 | $271K | 4.47 | 270000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | 65480CAL9 | $266K | 4.38 | 270000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAS1 | $265K | 4.37 | 270000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FP3 | $242K | 3.99 | 240000 | DBT | US |
| COCA-COLA CO/THE | 191216DY3 | $240K | 3.96 | 240000 | DBT | US |
| Simplify MBS ETF | 82889N525 | $236K | 3.89 | 4800 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918BC7 | $221K | 3.65 | 240000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPZ8 | $220K | 3.62 | 225000 | DBT | US |
| SWISS RE SUB FIN PLC | 87088QAA2 | $197K | 3.25 | 195000 | DBT | GB |
| APOLLO MANAGEMENT HOLDIN | 03765HAF8 | $194K | 3.19 | 210000 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T508 | $192K | 3.17 | 8000 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X706 | $150K | 2.48 | 6000 | EP | US |
| MFA Financial Inc | 55272X607 | $145K | 2.40 | 15000 | EC | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $113K | 1.86 | 12000 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $44K | 0.73 | 5062 | EC | US |
行业细分
股息 6笔付款
1.73%TTM收益率
$0.43每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月28日 | $0.1120 |
| 2026年7月31日 | $0.0590 |
| 2026年6月30日 | $0.0710 |
| 2026年5月29日 | $0.0660 |
| 2026年4月30日 | $0.0960 |
| 2026年3月31日 | $0.0230 |