iShares Trust (ILIT)

管理公司 · XNAS · 系列 S000080108 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$15.00

截至 2026年8月19日

▼ -0.04 (-0.23%)

1日变动

$9.81 – $19.97

52周范围

-0.45%

溢价/折价

截至 2026年8月18日的净资产价值

2023年6月21日

成立

净流入（30 天）: +$0 根据股份的发行/赎回估算

净资产: $15.6M
持仓: 44
截至: 2026年8月17日
费用率: 0.47% (适中)

本页内容

价格图表基金的市场价格随时间变化，并附有技术叠加。
业绩总回报率、波动率、回撤和其他风险指标。
基金资金流每月流入和流出该基金的资金，来自 N-PORT 文件。
持仓基金当前持有的所有头寸，附带权重。
行业细分基金持仓在不同市场板块的分布情况。
近期变动基金最近添加、削减或退出的头寸。
股息基金的分红历史和当前收益率。
机构持有人报告持有此 ETF 的 13F 机构。
类似基金具有重叠持仓或规模相当的其他基金。
链接与文件官方 SEC 文件和基金经理页面。

ILIT 股价图表包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩截至 2026年8月19日

期间	价格回报	总回报
1M	▲ +7.33%	▲ +7.33%
3M	▼ -11.50%	▼ -11.38%
6M	▼ -11.95%	▼ -11.83%
年初至今	▼ -4.00%	▼ -3.87%
1Y	▲ +47.64%	▲ +50.82%
3Y	—	—
5Y	—	—
最大自 2024年2月27日起	▲ +8.70%	▲ +18.17%

1年波动率: 52.77%
3年波动率: —
3年最大回撤: —
3年Beta值: —
1年夏普比率^*: 1.40

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 ^* 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（三月 2026）: +$0
截至三月 2026的季度: +$4.6M
过去12个月: +$11.1M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 44 持仓

发行人	股票代码	权重 %	市值	股份	CUSIP	每股单位	类型	货币
MINERAL RESOURCES	MIN	9.80	≈$1.5M	32397	AU000000MIN4	0.0324	EQUITY	USD
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE	SQM	9.01	≈$1.4M	18340	833635105	0.01834	EQUITY	USD
PLS GROUP LTD	PLS	8.21	≈$1.3M	355531	AU000000PLS0	0.3555	EQUITY	USD
ALBEMARLE CORP	ALB	8.12	≈$1.3M	9276	012653101	0.009276	EQUITY	USD
LIONTOWN LTD	LTR	6.00	≈$938K	1063903	AU000000LTR4	1.064	EQUITY	USD
GANFENG LITHIUM GROUP LTD A	002460	4.15	≈$649K	79200	CNE100000SF6	0.0792	EQUITY	USD
SIGMA LITHIUM	SGML	3.97	≈$621K	54636	826599102	0.05464	EQUITY	USD
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLO	002709	3.83	≈$599K	100000	CNE100001RG4	0.1	EQUITY	USD
LITHIUM ARGENTINA AG	LAR	3.75	≈$586K	92205	CH1403212751	0.09221	EQUITY	USD
COSMOAM&T LTD	005070	3.71	≈$580K	20362	S67667154	0.02036	EQUITY	USD
LITHIUM AMERICAS CORP	LAC	3.67	≈$574K	188173	53681J103	0.1882	EQUITY	USD
TIANQI LITHIUM INDUSTRIES A	002466	3.39	≈$530K	72400	CNE100000T32	0.0724	EQUITY	USD
HUNAN YUNENG NEW ENERGY BATTERY MA	301358	2.84	≈$444K	41500	CNE100005YS6	0.0415	EQUITY	USD
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL (GROUP)	002812	2.71	≈$424K	48100	CNE100002BR3	0.0481	EQUITY	USD
CANMAX TECHNOLOGIES LTD A	300390	2.54	≈$398K	40800	CNE100001XM0	0.0408	EQUITY	USD
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY LTD A	300037	2.46	≈$384K	37000	CNE100000K15	0.037	EQUITY	USD
CRITICAL METALS CORP	CRML	2.23	≈$348K	54880	VGG2662B1031	0.05488	EQUITY	USD
SINOMINE RESOURCE GROUP LTD A	002738	1.86	≈$291K	35400	CNE100001WV3	0.0354	EQUITY	USD
AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY COMPAN	ABAT	1.73	≈$271K	111725	02451V309	0.1117	EQUITY	USD
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS LTD A	002407	1.69	≈$263K	46000	CNE100000P85	0.046	EQUITY	USD
CHENGXIN LITHIUM GROUP LTD A	002240	1.46	≈$228K	44900	CNE100000BN6	0.0449	EQUITY	USD
FULIN PRECISION LTD A	300432	1.39	≈$218K	84000	CNE100001YV9	0.084	EQUITY	USD
NINGBO SHANSHAN LTD A	600884	1.29	≈$202K	110100	CNE000000JJ8	0.1101	EQUITY	USD
XTC NEW ENERGY MATERIALS (XIAMEN)	688778	1.17	≈$182K	24681	CNE100004NQ6	0.02468	EQUITY	USD
BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLO	300073	1.10	≈$172K	26800	CNE100000NN1	0.0268	EQUITY	USD
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL GROUP LTD	002497	1.08	≈$168K	56700	CNE100000WF8	0.0567	EQUITY	USD
CHUNBO LTD	278280	1.00	≈$157K	5986	KR7278280003	0.005986	EQUITY	USD
SHIJIAZHUANG SHANGTAI TECHNOLOGY L	001301	1.00	≈$156K	18000	CNE100005WV4	0.018	EQUITY	USD
GUANGDONG JIA YUAN TECHNOLOGY SHAR	688388	0.97	≈$151K	32444	CNE100003MD8	0.03244	EQUITY	USD
NINGBO RONBAY NEW ENERGY TECHNOLOG	688005	0.95	≈$149K	35434	CNE100003MS6	0.03543	EQUITY	USD
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY MATERIA	300568	0.95	≈$149K	66100	CNE100002DP3	0.0661	EQUITY	USD
MINMETALS NEW ENERGY MATERIALS(HUN	688779	0.79	≈$124K	95083	CNE1000050S7	0.09508	EQUITY	USD
JIANGSU RUITAI NEW ENERGY MATERIAL	301238	0.58	≈$91K	36000	CNE100005DV4	0.036	EQUITY	USD
MNTECH LTD	095500	0.49	≈$76K	15033	KR7095500005	0.01503	EQUITY	USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY	XTSLA	0.12	≈$18K	17519	066922477	0.01752	CASH	USD
AUD CASH	AUD	0.05	≈$9K	11634	X7660509e216	0.01163	CASH	USD
CASH COLLATERAL BPSFT USD	BPSFT	0.02	≈$3K	3000	X960d9d15f81	0.003	COLLATERAL	USD
KRW CASH	KRW	0.00	≈$766	1051471	X544a66fbeff	1.051	CASH	USD
CLP CASH	CLP	0.00	≈$672	599700	X0882fad7e2d	0.5997	CASH	USD
CNH CASH	CNH	0.00	≈$94	651	X5f6d4badd7f	0.000651	CASH	USD
JPY CASH	JPY	0.00	≈$16	1713	Xbcc3be1cd91	0.001713	CASH	USD
ESG MINERALS LIMITED		0.00	—	21566	99B44C1	0.02157	EQUITY	USD
MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26	HWRU6	0.00	—	2	Xa4d4cacf5df	0.000002	FUTURE	USD
USD CASH	USD	-0.08	≈-$12K	-11533	X2f5743ed867	-0.01153	CASH	USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

Materials

32.5%

Industrials

0.0%

其他/未映射

67.5%

日度变化 (30天)

日期	类型	股票代码	变动
2026年8月18日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.002803 → -0.01153 (311.5%)
2026年8月18日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.009745 → 0.01752 (79.8%)
2026年8月14日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.01029 → -0.002803 (-72.8%)
2026年8月14日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.009498 → 0.009745 (2.6%)
2026年8月13日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.01625 → -0.01029 (-36.7%)
2026年8月13日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.01558 → 0.009498 (-39.0%)
2026年8月12日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.01542 → 0.01558 (1.1%)
2026年8月11日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.0136 → -0.01625 (19.5%)
2026年8月11日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.01275 → 0.01542 (20.9%)
2026年8月10日	削减	AUD — AUD CASH X7660509e216	股/股: 0.01542 → 0.01163 (-24.6%)
2026年8月10日	退出	AUD X7c728feead5	仓位退出 — 原为 -0.003787 股/股
2026年8月10日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.01558 → -0.0136 (-12.7%)
2026年8月7日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.01614 → -0.01558 (-3.5%)
2026年8月7日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.01311 → 0.01275 (-2.7%)
2026年8月6日	新增	AUD X7c728feead5	新仓位 — -0.003787 股/股
2026年8月6日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.01498 → -0.01614 (7.7%)
2026年8月6日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.01255 → 0.01311 (4.4%)
2026年8月5日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.01447 → -0.01498 (3.5%)
2026年8月5日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.01205 → 0.01255 (4.2%)
2026年8月4日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.002459 → -0.01447 (-688.5%)
2026年8月3日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.002848 → 0.002459 (-13.7%)
2026年8月3日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.01166 → 0.01205 (3.3%)
2026年7月31日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.002613 → 0.002848 (9.0%)
2026年7月31日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.01215 → 0.01166 (-4.0%)
2026年7月30日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.00294 → 0.002613 (-11.1%)
2026年7月30日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.0121 → 0.01215 (0.4%)
2026年7月29日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.002949 → 0.00294 (-0.3%)
2026年7月29日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.01192 → 0.0121 (1.6%)
2026年7月28日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.002845 → 0.002949 (3.7%)
2026年7月28日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.01202 → 0.01192 (-0.9%)
2026年7月27日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.002893 → 0.002845 (-1.7%)
2026年7月27日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.0122 → 0.01202 (-1.5%)
2026年7月24日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.003061 → 0.002893 (-5.5%)
2026年7月24日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.01247 → 0.0122 (-2.2%)
2026年7月23日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.000368 → 0.003061 (731.8%)
2026年7月23日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.01547 → 0.01247 (-19.4%)
2026年7月22日	新增	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	新仓位 — 0.003 股/股
2026年7月22日	退出	ETD_USD X8506cc38024	仓位退出 — 原为 -0.000001 股/股
2026年7月22日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.002396 → 0.000368 (-84.6%)
2026年7月22日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.01616 → 0.01547 (-4.2%)
2026年7月21日	增加	AUD — AUD CASH X7660509e216	股/股: 0.006366 → 0.01542 (142.2%)
2026年7月21日	退出	AUD X7c728feead5	仓位退出 — 原为 0.009055 股/股
2026年7月21日	退出	CNH X25833739658	仓位退出 — 原为 -0.03673 股/股
2026年7月21日	削减	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	股/股: 0.03738 → 0.000651 (-98.3%)
2026年7月21日	削减	ETD_USD X8506cc38024	股/股: 0.000005 → -0.000001 (-120.0%)
2026年7月21日	新增	HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df	新仓位 — 0.000002 股/股
2026年7月21日	削减	KRW — KRW CASH X544a66fbeff	股/股: 55.87 → 1.051 (-98.1%)
2026年7月21日	退出	KRW Xc91cfbf2487	仓位退出 — 原为 1.169 股/股
2026年7月21日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.03371 → 0.002396 (-107.1%)
2026年7月20日	新增	AUD X7c728feead5	新仓位 — 0.009055 股/股
2026年7月20日	新增	CNH X25833739658	新仓位 — -0.03673 股/股
2026年7月20日	增加	KRW Xc91cfbf2487	股/股: -55.99 → 1.169 (-102.1%)
2026年7月20日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.3047 → -0.03371 (-88.9%)
2026年7月20日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.2875 → 0.01616 (-94.4%)

股息 6笔付款

2.15%

TTM收益率

$0.32

每股TTM派息

每半年（估）

除息日	每股金额
2026年6月15日	$0.0230
2025年12月16日	$0.2990
2025年6月16日	$0.0560
2024年12月17日	$0.4960
2024年6月11日	$0.0780
2023年12月20日	$0.1180

机构持有人 (13F) 17 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构	价值	% 已追踪的13F	股份	类型	截至
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$462838	41.66%	26458	股份	2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC	$383044	34.48%	21897	股份	2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC	$59285	5.34%	3389	股份	2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC	$52448	4.72%	3126	股份	2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC	$43034	3.87%	2460	股份	2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC.	$26235	2.36%	1500	股份	2026年6月30日
GROUP ONE TRADING LLC	$20345	1.83%	1163	股份	2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc.	$16008	1.44%	915	股份	2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS	$14463	1.30%	827	股份	2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/	$13287	1.20%	761	股份	2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC	$7329	0.66%	419	股份	2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA	$7000	0.63%	400	股份	2026年6月30日
MORGAN STANLEY	$3866	0.35%	221	股份	2026年6月30日
Sugarloaf Wealth Management, LLC	$885	0.08%	100	股份	2024年12月31日
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP	$832	0.07%	102	股份	2025年6月30日
Financially Speaking Inc	$104	0.01%	6	股份	2026年6月30日
UBS Group AG	$52	0.00%	3	股份	2026年6月30日

基金	资产管理规模
IVV iShares Trust	$900.9B
IEFA iShares Trust	$180.7B
IEMG iShares, Inc.	$162.0B
AGG iShares Trust	$136.5B
IJH iShares Trust	$128.4B
IWF iShares Trust	$128.2B
IJR iShares Trust	$113.0B
ITOT iShares Trust	$97.9B
SGOV iShares Trust	$91.9B
IWD iShares Trust	$83.9B

基金	资产管理规模
RFCI ALPS ETF Trust	$15.7M
RMCA Tidal Trust III	$15.7M
DECO SSGA Active Trust	$15.8M
MRGR ProShares Trust	$15.9M
TWOX iShares Trust	$15.9M
CEW WisdomTree Trust	$15.6M
UST ProShares Trust	$15.5M
SEF ProShares Trust	$15.4M
LSEQ Harbor ETF Trust	$15.4M
RDTY Tidal Trust II	$15.3M

iShares Trust (ILIT)

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