ILIT 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -18.17%▼ -18.17%
3M▼ -25.10%▼ -25.00%
6M▼ -25.10%▼ -25.00%
年初至今▼ -18.75%▼ -18.64%
1Y▲ +4.74%▲ +7.00%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▼ -8.01%▲ +0.01%
1年波动率51.38%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.40

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） -$3.6M
截至六月 2026的季度 -$2.3M
过去12个月 +$8.9M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 46 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
MINERAL RESOURCES MIN 9.80 ≈$1.4M 32397 AU000000MIN4 0.0324 EQUITY USD
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SQM 9.16 ≈$1.3M 18340 833635105 0.01834 EQUITY USD
PLS GROUP LTD PLS 8.56 ≈$1.2M 355531 AU000000PLS0 0.3555 EQUITY USD
ALBEMARLE CORP ALB 7.80 ≈$1.1M 9276 012653101 0.009276 EQUITY USD
LIONTOWN LTD LTR 6.14 ≈$885K 1063903 AU000000LTR4 1.064 EQUITY USD
COSMOAM&T LTD 005070 4.27 ≈$615K 20362 S67667154 0.02036 EQUITY USD
LITHIUM ARGENTINA AG LAR 4.07 ≈$586K 92205 CH1403212751 0.09221 EQUITY USD
GANFENG LITHIUM GROUP LTD A 002460 3.93 ≈$566K 79200 CNE100000SF6 0.0792 EQUITY USD
LITHIUM AMERICAS LAC 3.91 ≈$564K 188173 53681J103 0.1882 EQUITY USD
SIGMA LITHIUM SGML 3.79 ≈$546K 54636 826599102 0.05464 EQUITY USD
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLO 002709 3.40 ≈$490K 100000 CNE100001RG4 0.1 EQUITY USD
TIANQI LITHIUM INDUSTRIES A 002466 3.32 ≈$478K 72400 CNE100000T32 0.0724 EQUITY USD
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY LTD A 300037 2.65 ≈$381K 37000 CNE100000K15 0.037 EQUITY USD
CRITICAL METALS CORP CRML 2.54 ≈$366K 54880 VGG2662B1031 0.05488 EQUITY USD
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL (GROUP) 002812 2.40 ≈$345K 48100 CNE100002BR3 0.0481 EQUITY USD
HUNAN YUNENG NEW ENERGY BATTERY MA 301358 2.36 ≈$340K 41500 CNE100005YS6 0.0415 EQUITY USD
CANMAX TECHNOLOGIES LTD A 300390 2.34 ≈$338K 40800 CNE100001XM0 0.0408 EQUITY USD
AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY COMPAN ABAT 1.97 ≈$284K 111725 02451V309 0.1117 EQUITY USD
SINOMINE RESOURCE GROUP LTD A 002738 1.72 ≈$247K 35400 CNE100001WV3 0.0354 EQUITY USD
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS LTD A 002407 1.55 ≈$223K 46000 CNE100000P85 0.046 EQUITY USD
CHENGXIN LITHIUM GROUP LTD A 002240 1.31 ≈$189K 44900 CNE100000BN6 0.0449 EQUITY USD
NINGBO SHANSHAN LTD A 600884 1.29 ≈$186K 110100 CNE000000JJ8 0.1101 EQUITY USD
CHUNBO LTD 278280 1.24 ≈$178K 5986 KR7278280003 0.005986 EQUITY USD
FULIN PRECISION LTD A 300432 1.19 ≈$171K 84000 CNE100001YV9 0.084 EQUITY USD
XTC NEW ENERGY MATERIALS (XIAMEN) 688778 1.10 ≈$158K 24681 CNE100004NQ6 0.02468 EQUITY USD
BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLO 300073 1.04 ≈$149K 26800 CNE100000NN1 0.0268 EQUITY USD
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL GROUP LTD 002497 1.02 ≈$147K 56700 CNE100000WF8 0.0567 EQUITY USD
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY MATERIA 300568 1.00 ≈$144K 66100 CNE100002DP3 0.0661 EQUITY USD
SHIJIAZHUANG SHANGTAI TECHNOLOGY L 001301 0.99 ≈$142K 18000 CNE100005WV4 0.018 EQUITY USD
GUANGDONG JIA YUAN TECHNOLOGY SHAR 688388 0.92 ≈$132K 32444 CNE100003MD8 0.03244 EQUITY USD
NINGBO RONBAY NEW ENERGY TECHNOLOG 688005 0.87 ≈$126K 35434 CNE100003MS6 0.03543 EQUITY USD
MINMETALS NEW ENERGY MATERIALS(HUN 688779 0.75 ≈$108K 95083 CNE1000050S7 0.09508 EQUITY USD
JIANGSU RUITAI NEW ENERGY MATERIAL 301238 0.58 ≈$83K 36000 CNE100005DV4 0.036 EQUITY USD
MNTECH LTD 095500 0.53 ≈$76K 15033 KR7095500005 0.01503 EQUITY USD
AUD CASH AUD 0.28 ≈$40K 56300 X7660509e216 0.0563 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.08 ≈$11K 11178 066922477 0.01118 CASH USD
USD CASH USD 0.06 ≈$9K 9104 X2f5743ed867 0.009104 CASH USD
CASH COLLATERAL BPSFT USD BPSFT 0.03 ≈$5K 5000 X960d9d15f81 0.005 COLLATERAL USD
KRW CASH KRW 0.03 ≈$4K 5446205 X544a66fbeff 5.446 CASH USD
CNH CASH CNH 0.01 ≈$1K 9651 X5f6d4badd7f 0.009651 CASH USD
CLP CASH CLP 0.00 ≈$634 599700 X0882fad7e2d 0.5997 CASH USD
AUD/USD AUD 0.00 ≈$72 -11619 X7c728feead5 -0.01162 OTHER USD
JPY CASH JPY 0.00 ≈$14 1713 Xbcc3be1cd91 0.001713 CASH USD
ESG MINERALS LIMITED 0.00 · 21566 99B44C1 0.02157 EQUITY USD
MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 HWRU6 0.00 · 4 Xa4d4cacf5df 0.000004 FUTURE USD
CLP/USD CLP 0.00 ≈-$115 7822995 Xb6eb8696bed 7.823 OTHER USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Materials 33.2%
Industrials 0.0%
其他/未映射 66.8%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.00386 → 0.009104 (135.9%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01651 → 0.01118 (-32.3%)
2026年9月9日 新增 AUD — AUD/USD X7c728feead5 新仓位 — -0.01162 股/股
2026年9月9日 增加 BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 股/股: 0.003 → 0.005 (66.7%)
2026年9月9日 新增 CLP — CLP/USD Xb6eb8696bed 新仓位 — 7.823 股/股
2026年9月9日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 1.051 → 5.446 (418.0%)
2026年9月9日 退出 KRW Xc91cfbf2487 仓位退出 — 原为 4.395 股/股
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.009942 → 0.00386 (-61.2%)
2026年9月8日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.02941 → 0.0563 (91.4%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X8506cc38024 仓位退出 — 原为 0.000069 股/股
2026年9月8日 增加 HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df 股/股: 0.000002 → 0.000004 (100.0%)
2026年9月8日 新增 KRW Xc91cfbf2487 新仓位 — 4.395 股/股
2026年9月8日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.006398 → 0.009942 (-255.4%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01641 → 0.01651 (0.7%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X8506cc38024 新仓位 — 0.000069 股/股
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.006014 → -0.006398 (6.4%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01606 → 0.01641 (2.1%)
2026年9月3日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.000651 → 0.009651 (1382.5%)
2026年9月3日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.003679 → -0.006014 (63.5%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0164 → 0.01606 (-2.1%)
2026年9月2日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.01163 → 0.02941 (152.8%)
2026年9月2日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.00401 → -0.003679 (-8.3%)
2026年9月2日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01655 → 0.0164 (-0.9%)
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01243 → -0.00401 (-67.7%)
2026年9月1日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01687 → 0.01655 (-1.9%)
2026年8月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01207 → -0.01243 (3.0%)
2026年8月28日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01691 → 0.01687 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01181 → -0.01207 (2.2%)
2026年8月27日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01679 → 0.01691 (0.8%)
2026年8月26日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01676 → 0.01679 (0.1%)
2026年8月25日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01185 → -0.01181 (-0.4%)
2026年8月24日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01112 → -0.01185 (6.6%)
2026年8月21日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01703 → 0.01676 (-1.6%)
2026年8月20日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0114 → -0.01112 (-2.5%)
2026年8月20日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01742 → 0.01703 (-2.2%)
2026年8月19日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01153 → -0.0114 (-1.2%)
2026年8月19日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01752 → 0.01742 (-0.6%)
2026年8月18日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.002803 → -0.01153 (311.5%)
2026年8月18日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.009745 → 0.01752 (79.8%)
2026年8月14日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01029 → -0.002803 (-72.8%)
2026年8月14日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.009498 → 0.009745 (2.6%)
2026年8月13日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01625 → -0.01029 (-36.7%)
2026年8月13日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01558 → 0.009498 (-39.0%)
2026年8月12日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01542 → 0.01558 (1.1%)
2026年8月11日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0136 → -0.01625 (19.5%)
2026年8月11日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01275 → 0.01542 (20.9%)

股息 6笔付款

08
2.54%TTM收益率
$0.32每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.0230
2025年12月16日$0.2990
2025年6月16日$0.0560
2024年12月17日$0.4960
2024年6月11日$0.0780
2023年12月20日$0.1180

机构持有人 (13F) 16 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $462838 41.15% 26458 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $383044 34.06% 21897 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $59285 5.27% 3389 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $52448 4.66% 3126 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $43034 3.83% 2460 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $27494 2.44% 1572 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $26235 2.33% 1500 股份 2026年6月30日
GROUP ONE TRADING LLC $20345 1.81% 1163 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $16008 1.42% 915 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $13287 1.18% 761 股份 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $7329 0.65% 419 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $7000 0.62% 400 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $3866 0.34% 221 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $1539 0.14% 88 股份 2026年6月30日
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP $832 0.07% 102 股份 2025年6月30日
Financially Speaking Inc $104 0.01% 6 股份 2026年6月30日

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基金资产管理规模
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AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. S... $95.4B
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