XOEF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.75%▼ -0.45%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.86%▼ -1.56%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$6K
截至六月 2026的季度 +$6K
过去12个月 +$18.3M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 407 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
EOG RESOURCES EOG 0.44 ≈$99K 671 26875P101 0.0008829 EQUITY USD
CADENCE DESIGN SYSTEMS CDNS 0.44 ≈$99K 347 127387108 0.0004566 EQUITY USD
TRAVELERS COMPANIES TRV 0.44 ≈$99K 268 89417E109 0.0003526 EQUITY USD
MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI 0.43 ≈$97K 209 620076307 0.000275 EQUITY USD
DOORDASH CLASS A DASH 0.43 ≈$96K 477 25809K105 0.0006276 EQUITY USD
SYNOPSYS SNPS 0.43 ≈$95K 240 871607107 0.0003158 EQUITY USD
CUMMINS INC CMI 0.42 ≈$95K 172 231021106 0.0002263 EQUITY USD
CIGNA CI 0.42 ≈$93K 331 125523100 0.0004355 EQUITY USD
DATADOG INC CLASS A DDOG 0.41 ≈$92K 417 23804L103 0.0005487 EQUITY USD
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE 0.41 ≈$92K 1661 42824C109 0.002186 EQUITY USD
SHERWIN WILLIAMS SHW 0.41 ≈$92K 289 824348106 0.0003803 EQUITY USD
LUMENTUM HOLDINGS LITE 0.41 ≈$92K 98 55024U109 0.0001289 EQUITY USD
ROSS STORES INC ROST 0.41 ≈$92K 406 778296103 0.0005342 EQUITY USD
NORFOLK SOUTHERN CORP NSC 0.41 ≈$91K 283 655844108 0.0003724 EQUITY USD
MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A MAR 0.40 ≈$90K 274 571903202 0.0003605 EQUITY USD
OREILLY AUTOMOTIVE INC ORLY 0.40 ≈$89K 1037 67103H107 0.001364 EQUITY USD
TARGET CORP TGT 0.40 ≈$89K 569 87612E106 0.0007487 EQUITY USD
MOODYS CORP MCO 0.40 ≈$88K 189 615369105 0.0002487 EQUITY USD
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS HLT 0.39 ≈$88K 287 43300A203 0.0003776 EQUITY USD
AIRBNB CLASS A ABNB 0.39 ≈$88K 523 009066101 0.0006882 EQUITY USD
WARNER BROS. DISCOVERY SERIES A WBD 0.39 ≈$88K 3104 934423104 0.004084 EQUITY USD
ILLINOIS TOOL INC ITW 0.39 ≈$88K 330 452308109 0.0004342 EQUITY USD
KKR AND CO INC KKR 0.39 ≈$87K 866 48251W104 0.001139 EQUITY USD
NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 0.39 ≈$87K 168 666807102 0.0002211 EQUITY USD
ECOLAB ECL 0.39 ≈$86K 318 278865100 0.0004184 EQUITY USD
CINTAS CTAS 0.38 ≈$85K 426 172908105 0.0005605 EQUITY USD
AMERICAN ELECTRIC POWER INC AEP 0.38 ≈$84K 683 025537101 0.0008987 EQUITY USD
AON PLC CLASS A AON 0.37 ≈$83K 269 IE00BLP1HW54 0.0003539 EQUITY USD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS APD 0.37 ≈$83K 281 009158106 0.0003697 EQUITY USD
HCA HEALTHCARE HCA 0.37 ≈$82K 194 40412C101 0.0002553 EQUITY USD
PACCAR INC PCAR 0.37 ≈$81K 664 693718108 0.0008737 EQUITY USD
ROYAL CARIBBEAN GROUP RCL 0.36 ≈$81K 314 V7780T103 0.0004132 EQUITY USD
ALLSTATE CORP ALL 0.36 ≈$81K 322 020002101 0.0004237 EQUITY USD
DIGITAL REALTY TRUST REIT DLR 0.36 ≈$81K 437 253868103 0.000575 EQUITY USD
HONEYWELL INTERNATIONAL INC HON 0.36 ≈$80K 398 438516205 0.0005237 EQUITY USD
BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX 0.36 ≈$80K 1861 101137107 0.002449 EQUITY USD
TRUIST FINANCIAL TFC 0.35 ≈$79K 1571 89832Q109 0.002067 EQUITY USD
TRANSDIGM GROUP TDG 0.35 ≈$79K 70 893641100 0.00009211 EQUITY USD
ARTHUR J GALLAGHER AJG 0.35 ≈$79K 324 363576109 0.0004263 EQUITY USD
TARGA RESOURCES TRGP 0.35 ≈$79K 270 87612G101 0.0003553 EQUITY USD
CENCORA COR 0.35 ≈$79K 245 03073E105 0.0003224 EQUITY USD
UNITED RENTALS URI 0.35 ≈$78K 79 911363109 0.0001039 EQUITY USD
MONSTER BEVERAGE MNST 0.35 ≈$78K 1800 61174X109 0.002368 EQUITY USD
ONEOK OKE 0.34 ≈$76K 795 682680103 0.001046 EQUITY USD
KINDER MORGAN KMI 0.34 ≈$76K 2447 49456B101 0.00322 EQUITY USD
TE CONNECTIVITY PLC TEL 0.33 ≈$74K 364 IE000IVNQZ81 0.0004789 EQUITY USD
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT APO 0.33 ≈$74K 582 03769M106 0.0007658 EQUITY USD
BAKER HUGHES CLASS A BKR 0.33 ≈$74K 1251 05722G100 0.001646 EQUITY USD
CRH PUBLIC LIMITED PLC CRH 0.33 ≈$74K 842 IE0001827041 0.001108 EQUITY USD
NUCOR NUE 0.33 ≈$73K 287 670346105 0.0003776 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Industrials 20.6%
Technology 16.9%
Financials 15.4%
Health Care 9.6%
Energy 6.2%
Real Estate 5.5%
Utilities 5.4%
Materials 4.8%
Consumer Discretionary 4.1%
Retail 4.1%
Communication Services 3.7%
Consumer Staples 1.7%
Consumer products 1.5%
其他/未映射 0.9%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02781 → 0.02944 (5.9%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0383 → 0.03767 (-1.6%)
2026年9月9日 增加 RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050 股/股: 0.005263 → 0.006579 (25.0%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02738 → 0.02781 (1.6%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD Xa27e8238b35 仓位退出 — 原为 0.0001513 股/股
2026年9月8日 增加 HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df 股/股: 0.000003947 → 0.000005263 (33.3%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02744 → 0.02738 (-0.2%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03703 → 0.0383 (3.4%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD Xa27e8238b35 新仓位 — 0.0001513 股/股
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01983 → 0.02744 (38.4%)
2026年9月4日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03881 → 0.03703 (-4.6%)
2026年9月3日 增加 APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 股/股: 0.002032 → 0.004063 (100.0%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01923 → 0.01983 (3.1%)
2026年9月3日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03836 → 0.03881 (1.2%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02584 → 0.01923 (-25.6%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03056 → 0.03836 (25.5%)
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0243 → 0.02584 (6.3%)
2026年9月1日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02941 → 0.03056 (3.9%)
2026年8月31日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0206 → 0.0243 (18.0%)
2026年8月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0238 → 0.0206 (-13.5%)
2026年8月28日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02679 → 0.02941 (9.7%)
2026年8月27日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02465 → 0.0238 (-3.5%)
2026年8月27日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02567 → 0.02679 (4.4%)
2026年8月26日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02492 → 0.02465 (-1.1%)
2026年8月26日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02501 → 0.02567 (2.7%)
2026年8月25日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02487 → 0.02492 (0.2%)
2026年8月25日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0245 → 0.02501 (2.1%)
2026年8月24日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02396 → 0.02487 (3.8%)
2026年8月21日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01693 → 0.02396 (41.5%)
2026年8月21日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02957 → 0.0245 (-17.2%)
2026年8月20日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01511 → 0.01693 (12.1%)
2026年8月20日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03147 → 0.02957 (-6.0%)
2026年8月19日 增加 CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108 股/股: 0.0001408 → 0.0001882 (33.6%)
2026年8月19日 增加 RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050 股/股: 0.003947 → 0.005263 (33.3%)
2026年8月19日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02262 → 0.01511 (-33.2%)
2026年8月19日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02872 → 0.03147 (9.5%)
2026年8月18日 增加 HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df 股/股: 0.000002632 → 0.000003947 (50.0%)
2026年8月18日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02411 → 0.02262 (-6.2%)
2026年8月18日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0264 → 0.02872 (8.8%)
2026年8月17日 削减 ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 股/股: 0.0006934 → 0.0006882 (-0.8%)
2026年8月17日 削减 AES — AES 00130H105 股/股: 0.00123 → 0.001167 (-5.1%)
2026年8月17日 削减 ALL — ALLSTATE CORP 020002101 股/股: 0.0004276 → 0.0004237 (-0.9%)
2026年8月17日 削减 ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 股/股: 0.001709 → 0.001704 (-0.3%)
2026年8月17日 退出 AVB 053484101 仓位退出 — 原为 0.0002289 股/股
2026年8月17日 削减 AZO — AUTOZONE 053332102 股/股: 0.00002763 → 0.00002632 (-4.8%)
2026年8月17日 削减 CMI — CUMMINS INC 231021106 股/股: 0.0002289 → 0.0002263 (-1.1%)
2026年8月17日 增加 EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 股/股: 0.0005592 → 0.001197 (114.1%)
2026年8月17日 削减 FICO — FAIR ISAAC 303250104 股/股: 0.00003947 → 0.00003816 (-3.3%)
2026年8月17日 削减 FTNT — FORTINET 34959E109 股/股: 0.001033 → 0.001026 (-0.6%)
2026年8月17日 削减 GWW — WW GRAINGER INC 384802104 股/股: 0.00007237 → 0.00007105 (-1.8%)
2026年8月17日 削减 HCA — HCA HEALTHCARE 40412C101 股/股: 0.0002579 → 0.0002553 (-1.0%)
2026年8月17日 削减 HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109 股/股: 0.002201 → 0.002186 (-0.7%)
2026年8月17日 削减 IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 股/股: 0.0001316 → 0.0001289 (-2.0%)
2026年8月17日 削减 KLAC — KLA 482480100 股/股: 0.002162 → 0.002157 (-0.2%)
2026年8月17日 削减 MGM — MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953101 股/股: 0.0003342 → 0.0003132 (-6.3%)
2026年8月17日 削减 MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 股/股: 0.00008158 → 0.00008026 (-1.6%)
2026年8月17日 削减 MTB — M&T BANK 55261F104 股/股: 0.0002434 → 0.0002395 (-1.6%)
2026年8月17日 削减 MTD — METTLER TOLEDO 592688105 股/股: 0.00003421 → 0.00003289 (-3.8%)
2026年8月17日 削减 NWS — NEWS CLASS B 65249B208 股/股: 0.0002211 → 0.0001921 (-13.1%)
2026年8月17日 削减 PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105 股/股: 0.001342 → 0.001339 (-0.2%)
2026年8月17日 削减 PGR — PROGRESSIVE 743315103 股/股: 0.0009684 → 0.0009632 (-0.5%)
2026年8月17日 削减 PH — PARKER-HANNIFIN 701094104 股/股: 0.0002092 → 0.0002079 (-0.6%)
2026年8月17日 新增 RDDT — REDDIT CLASS A 75734B100 新仓位 — 0.0002158 股/股
2026年8月17日 削减 SPGI — S&P GLOBAL 78409V104 股/股: 0.0005026 → 0.0005 (-0.5%)
2026年8月17日 削减 SYK — STRYKER 863667101 股/股: 0.0005724 → 0.0005684 (-0.7%)
2026年8月17日 削减 TDY — TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 879360105 股/股: 0.00007763 → 0.000075 (-3.4%)
2026年8月17日 削减 ULTA — ULTA BEAUTY INC 90384S303 股/股: 0.00007368 → 0.00007105 (-3.6%)
2026年8月17日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02377 → 0.02411 (1.5%)
2026年8月17日 削减 VRT — VERTIV HOLDINGS CLASS A 92537N108 股/股: 0.0006368 → 0.0006329 (-0.6%)
2026年8月17日 削减 VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 股/股: 0.0004211 → 0.0004184 (-0.6%)
2026年8月17日 削减 WAT — WATERS CORP 941848103 股/股: 0.0001632 → 0.0001605 (-1.6%)
2026年8月17日 削减 WDAY — WORKDAY CLASS A 98138H101 股/股: 0.0003382 → 0.0003329 (-1.6%)
2026年8月17日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02296 → 0.0264 (15.0%)
2026年8月14日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01905 → 0.02377 (24.8%)
2026年8月14日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02197 → 0.02296 (4.5%)
2026年8月13日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01712 → 0.01905 (11.3%)
2026年8月13日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02171 → 0.02197 (1.2%)
2026年8月12日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01384 → 0.01712 (23.7%)
2026年8月11日 增加 MNST — MONSTER BEVERAGE 61174X109 股/股: 0.001184 → 0.002368 (100.0%)
2026年8月11日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01538 → 0.01384 (-10.0%)
2026年8月11日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01874 → 0.02171 (15.8%)

股息 5笔付款

08
1.10%TTM收益率
$0.33每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.0890
2026年6月15日$0.0810
2026年3月17日$0.0690
2025年12月16日$0.0890
2025年9月16日$0.0720

机构持有人 (13F) 4 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BlackRock, Inc. $12068000 98.12% 400000 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $223305 1.82% 7402 股份 2026年6月30日
Concord Wealth Partners $8370 0.07% 277 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $121 0.00% 4 股份 2026年6月30日

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