EFA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.90%▼ -2.90%
3M▼ -0.39%▼ -0.39%
6M▲ +6.08%▲ +7.73%
年初至今▲ +8.26%▲ +9.94%
1Y▲ +10.26%▲ +13.97%
3Y▲ +53.09%▲ +67.95%
5Y▲ +32.94%▲ +55.22%
最大自 2001年8月27日 起▲ +142.71%▲ +370.39%
1年波动率16.09%
3年波动率15.48%
3年最大回撤 -14.05% 2025年3月19日 → 2025年4月8日
3年Beta值0.48
1年夏普比率*0.69

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$441.6M
截至七月 2026的季度 +$121.0M
过去12个月 +$1.7B 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 681 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
ASML HOLDING ASML 3.01 ≈$2.4B 1383240 NL0010273215 0.001871 EQUITY USD
HSBC HOLDINGS PLC HSBA 1.61 ≈$1.3B 61236969 S05405287 0.08284 EQUITY USD
ROCHE PS PAR AG ROP 1.36 ≈$1.1B 2503719 CH1499059983 0.003387 EQUITY USD
SHELL PLC SHEL 1.25 ≈$978.0M 20626761 GB00BP6MXD84 0.0279 EQUITY USD
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 8306 1.15 ≈$898.4M 38063580 S63351712 0.05149 EQUITY USD
NOVARTIS AG NOVN 1.15 ≈$894.8M 6526327 S71030654 0.008829 EQUITY USD
NESTLE SA NESN 1.12 ≈$872.8M 9181930 S71238703 0.01242 EQUITY USD
ASTRAZENECA PLC AZN 1.09 ≈$850.4M 5389193 S09895293 0.007291 EQUITY USD
BHP GROUP LTD BHP 1.05 ≈$817.0M 18108527 S61446902 0.0245 EQUITY USD
SIEMENS N AG SIE 0.98 ≈$767.5M 2577798 S57279739 0.003487 EQUITY USD
SAP SAP 0.95 ≈$740.9M 3611861 S48462881 0.004886 EQUITY USD
BANCO SANTANDER SAN 0.95 ≈$739.8M 50726687 S57059461 0.06862 EQUITY USD
ALLIANZ ALV 0.88 ≈$687.3M 1355697 S52314853 0.001834 EQUITY USD
TOYOTA MOTOR 7203 0.84 ≈$652.4M 33807820 S69006435 0.04574 EQUITY USD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA CBA 0.83 ≈$649.7M 5963708 S62150354 0.008068 EQUITY USD
SCHNEIDER ELECTRIC SU 0.83 ≈$649.5M 1958874 S48341085 0.00265 EQUITY USD
TOTALENERGIES TTE 0.80 ≈$624.9M 6911458 FR0000120271 0.00935 EQUITY USD
UBS GROUP AG UBSG 0.76 ≈$596.3M 11097041 CH0244767585 0.01501 EQUITY USD
SOFTBANK GROUP 9984 0.74 ≈$580.8M 13230900 S67706200 0.0179 EQUITY USD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 8316 0.74 ≈$576.4M 12958000 S65630246 0.01753 EQUITY USD
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVA 0.73 ≈$572.8M 19902081 S55019061 0.02692 EQUITY USD
ADVANTEST 6857 0.73 ≈$570.3M 2608600 S68704907 0.003529 EQUITY USD
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC RR. 0.73 ≈$570.2M 29710382 GB00B63H8491 0.04019 EQUITY USD
TOKYO ELECTRON 8035 0.69 ≈$539.5M 1584900 S68956754 0.002144 EQUITY USD
ABB LTD ABBN 0.68 ≈$527.8M 5544242 S71088991 0.0075 EQUITY USD
HITACHI 6501 0.67 ≈$526.4M 15759300 S64291040 0.02132 EQUITY USD
KIOXIA HOLDINGS 285A 0.66 ≈$511.9M 1367100 JP3236330001 0.001849 EQUITY USD
IBERDROLA IBE 0.65 ≈$510.6M 22107422 ES0144580Y14 0.02991 EQUITY USD
NOVO NORDISK CLASS B NOVO B 0.65 ≈$507.1M 11477311 DK0062498333 0.01553 EQUITY USD
SONY GROUP 6758 0.62 ≈$484.9M 20666700 S68215060 0.02796 EQUITY USD
RECRUIT HOLDINGS LTD 6098 0.62 ≈$482.5M 4722800 JP3970300004 0.006389 EQUITY USD
AIRBUS GROUP AIR 0.61 ≈$478.2M 2117593 S40122509 0.002865 EQUITY USD
UNILEVER PLC ULVR 0.60 ≈$469.5M 7673588 GB00BVZK7T90 0.01039 EQUITY USD
UNICREDIT UCG 0.60 ≈$467.6M 4836495 IT0005239360 0.006543 EQUITY USD
MIZUHO FINANCIAL GROUP 8411 0.59 ≈$458.7M 8270216 S65910143 0.01119 EQUITY USD
SAFRAN SA SAF 0.59 ≈$456.9M 1229953 FR0000073272 0.001664 EQUITY USD
SIEMENS ENERGY N AG ENR 0.57 ≈$448.7M 2761843 DE000ENER6Y0 0.003736 EQUITY USD
DBS GROUP HOLDINGS LTD D05 0.56 ≈$439.6M 7308560 S61752036 0.009887 EQUITY USD
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR AI 0.55 ≈$426.6M 2217357 FR0000120073 0.003 EQUITY USD
BP PLC BP. 0.54 ≈$424.4M 55960334 S07980592 0.0757 EQUITY USD
BNP PARIBAS SA BNP 0.54 ≈$418.3M 3533191 S73096810 0.00478 EQUITY USD
LVMH MC 0.53 ≈$412.8M 880263 S40614125 0.001191 EQUITY USD
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CFR 0.52 ≈$405.0M 1915778 CH0210483332 0.002592 EQUITY USD
DEUTSCHE TELEKOM N AG DTE 0.50 ≈$390.7M 12146187 S58423591 0.01643 EQUITY USD
BRITISH AMERICAN TOBACCO BATS 0.50 ≈$390.1M 7103541 S02875805 0.00961 EQUITY USD
INTESA SANPAOLO ISP 0.50 ≈$387.4M 50411909 S40768368 0.0682 EQUITY USD
ING GROEP INGA 0.48 ≈$376.5M 10315922 NL0011821202 0.01396 EQUITY USD
RIO TINTO PLC RIO 0.48 ≈$375.8M 3801711 S07188758 0.005143 EQUITY USD
ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN 0.48 ≈$375.8M 525205 S59838169 0.0007105 EQUITY USD
LOREAL SA OR 0.47 ≈$369.8M 853768 S40578080 0.001155 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 6.9%
Financials 4.6%
Energy 3.7%
Healthcare 2.9%
Materials 2.7%
Industrials 2.3%
Consumer Discretionary 1.3%
Consumer products 0.9%
Utilities 0.8%
Retail 0.7%
Communication Services 0.7%
Consumer Staples 0.3%
Real Estate 0.2%
其他/未映射 72.2%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.1201 → 0.1183 (-1.5%)
2026年9月10日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.08847 → 0.08358 (-5.5%)
2026年9月10日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.06178 → 0.06811 (10.2%)
2026年9月10日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1584 → 0.1677 (5.9%)
2026年9月10日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 1.964 → 1.943 (-1.0%)
2026年9月10日 削减 RBCFT — CASH COLLATERAL EUR RBCFT X2c79fc1b19b 股/股: 0.02535 → 0.02497 (-1.5%)
2026年9月10日 削减 RBCFT — CASH COLLATERAL JPY RBCFT Xd66f3252aa2 股/股: 1.491 → 1.464 (-1.8%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.007697 → 0.001316 (-82.9%)
2026年9月9日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.112 → 0.1201 (7.2%)
2026年9月9日 退出 ETD_JPY Xfdeba4fa0e1 仓位退出 — 原为 -0.000000001353 股/股
2026年9月9日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.08835 → 0.08847 (0.1%)
2026年9月9日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1484 → 0.1584 (6.7%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.003935 → 0.007697 (95.6%)
2026年9月8日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.1126 → 0.112 (-0.5%)
2026年9月8日 新增 ETD_JPY Xfdeba4fa0e1 新仓位 — -0.000000001353 股/股
2026年9月8日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 0.0209 股/股
2026年9月8日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.06737 → 0.08835 (31.1%)
2026年9月8日 退出 JPY X336b892490c 仓位退出 — 原为 -3.879 股/股
2026年9月8日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 6.089 → 1.964 (-67.8%)
2026年9月8日 削减 RBCFT — CASH COLLATERAL JPY RBCFT Xd66f3252aa2 股/股: 1.513 → 1.491 (-1.5%)
2026年9月8日 退出 TPU6 Xf1a1f430e1c 仓位退出 — 原为 0.0000006277 股/股
2026年9月8日 新增 TPZ6 — TOPIX INDEX DEC 26 X96516717740 新仓位 — 0.0000006277 股/股
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.007393 → 0.003935 (-46.8%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02995 → 0.03063 (2.3%)
2026年9月4日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.1132 → 0.1126 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.105 → 0.06737 (-35.9%)
2026年9月4日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.02697 → 0.06178 (129.1%)
2026年9月4日 退出 GBP Xfdd1cde5b58 仓位退出 — 原为 0.03442 股/股
2026年9月4日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1213 → 0.1484 (22.4%)
2026年9月4日 增加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.01107 → 0.01236 (11.6%)
2026年9月4日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 7.091 → 6.089 (-14.1%)
2026年9月4日 增加 RBCFT — CASH COLLATERAL EUR RBCFT X2c79fc1b19b 股/股: 0.02289 → 0.02535 (10.7%)
2026年9月4日 增加 RBCFT — CASH COLLATERAL AUD RBCFT Xaefacbcccec 股/股: 0.003571 → 0.004108 (15.0%)
2026年9月4日 增加 RBCFT — CASH COLLATERAL JPY RBCFT Xd66f3252aa2 股/股: 1.291 → 1.513 (17.2%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01414 → 0.007393 (-47.7%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02467 → 0.02995 (21.4%)
2026年9月3日 削减 5108 — BRIDGESTONE S61321014 股/股: 0.005329 → 0.005143 (-3.5%)
2026年9月3日 削减 9101 — NIPPON YUSEN S66439605 股/股: 0.001927 → 0.001818 (-5.7%)
2026年9月3日 削减 9532 — OSAKA GAS S66617689 股/股: 0.001662 → 0.00157 (-5.6%)
2026年9月3日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.07279 → 0.1132 (55.6%)
2026年9月3日 退出 AUD X7c728feead5 仓位退出 — 原为 -0.003931 股/股
2026年9月3日 增加 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.1021 → 0.1054 (3.2%)
2026年9月3日 增加 EUR Xa8b6b74585f 股/股: 0.009548 → 0.0209 (118.9%)
2026年9月3日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.08988 → 0.105 (16.9%)
2026年9月3日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.02093 → 0.02697 (28.8%)
2026年9月3日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1178 → 0.1213 (2.9%)
2026年9月3日 削减 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.01213 → 0.01107 (-8.7%)
2026年9月3日 退出 ILS Xc6ecedc9cac 仓位退出 — 原为 -0.00235 股/股
2026年9月3日 削减 JPY X336b892490c 股/股: -0.7364 → -3.879 (426.8%)
2026年9月3日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 5.321 → 7.091 (33.3%)
2026年9月3日 退出 NOK X3a66b1b8317 仓位退出 — 原为 -0.01821 股/股
2026年9月3日 削减 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.06899 → 0.05079 (-26.4%)
2026年9月3日 增加 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.001673 → 0.002651 (58.5%)
2026年9月3日 削减 O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD SG1S04926220 股/股: 0.01596 → 0.01577 (-1.2%)
2026年9月3日 削减 RBCFT — CASH COLLATERAL AUD RBCFT Xaefacbcccec 股/股: 0.003873 → 0.003571 (-7.8%)
2026年9月3日 削减 RBCFT — CASH COLLATERAL JPY RBCFT Xd66f3252aa2 股/股: 1.377 → 1.291 (-6.2%)
2026年9月3日 削减 SAB — BANCO DE SABADELL ES0113860A34 股/股: 0.02358 → 0.02238 (-5.1%)
2026年9月3日 削减 SEB A — SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S48133458 股/股: 0.007068 → 0.006852 (-3.1%)
2026年9月3日 增加 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: 0.5074 → 0.5563 (9.6%)
2026年9月3日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.01998 → 0.01182 (-40.9%)
2026年9月3日 退出 SGD X76d161de74c 仓位退出 — 原为 -0.01413 股/股
2026年9月3日 增加 SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 股/股: 0.000009527 → 0.00001099 (15.3%)
2026年9月3日 增加 TPU6 Xf1a1f430e1c 股/股: 0.0000005398 → 0.0000006277 (16.3%)
2026年9月3日 削减 ULVR — UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 股/股: 0.01046 → 0.01039 (-0.6%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01014 → 0.01414 (39.4%)
2026年9月3日 增加 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 股/股: 0.0000002246 → 0.0000002584 (15.1%)
2026年9月3日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02382 → 0.02467 (3.6%)
2026年9月3日 削减 ZURN — ZURICH INSURANCE GROUP AG S59838169 股/股: 0.000716 → 0.0007105 (-0.8%)
2026年9月2日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.1784 → 0.07279 (-59.2%)
2026年9月2日 增加 AUD X7c728feead5 股/股: -0.1143 → -0.003931 (-96.6%)
2026年9月2日 增加 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.06851 → 0.1021 (49.0%)
2026年9月2日 退出 CHF X2d215aefad6 仓位退出 — 原为 0.03359 股/股
2026年9月2日 退出 DKK X0e9c956eba9 仓位退出 — 原为 -0.08911 股/股
2026年9月2日 削减 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.2279 → 0.1388 (-39.1%)
2026年9月2日 增加 EUR Xa8b6b74585f 股/股: -0.05216 → 0.009548 (-118.3%)
2026年9月2日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1424 → 0.08988 (-36.9%)
2026年9月2日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.08733 → 0.02093 (-76.0%)
2026年9月2日 增加 GBP Xfdd1cde5b58 股/股: -0.03076 → 0.03442 (-211.9%)
2026年9月2日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.02664 → 0.1178 (342.3%)
2026年9月2日 退出 HKD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 0.08622 股/股
2026年9月2日 增加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: -0.014 → 0.01213 (-186.7%)
2026年9月2日 削减 ILS Xc6ecedc9cac 股/股: 0.02612 → -0.00235 (-109.0%)
2026年9月2日 削减 JPY X336b892490c 股/股: -0.631 → -0.7364 (16.7%)
2026年9月2日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: -30.09 → 5.321 (-117.7%)
2026年9月2日 增加 NOK X3a66b1b8317 股/股: -0.05638 → -0.01821 (-67.7%)
2026年9月2日 削减 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.1254 → 0.06899 (-45.0%)
2026年9月2日 削减 RBCFT — CASH COLLATERAL EUR RBCFT X2c79fc1b19b 股/股: 0.02301 → 0.02289 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 RBCFT — CASH COLLATERAL JPY RBCFT Xd66f3252aa2 股/股: 1.387 → 1.377 (-0.7%)
2026年9月2日 退出 SEK X663596a9453 仓位退出 — 原为 -0.5609 股/股
2026年9月2日 削减 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: 1.068 → 0.5074 (-52.5%)
2026年9月2日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.05024 → 0.01998 (-60.2%)
2026年9月2日 增加 SGD X76d161de74c 股/股: -0.03025 → -0.01413 (-53.3%)
2026年9月2日 增加 SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 股/股: 0.02687 → 0.0279 (3.8%)
2026年9月2日 削减 SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 股/股: 0.000009974 → 0.000009527 (-4.5%)
2026年9月2日 削减 TPU6 Xf1a1f430e1c 股/股: 0.0000005668 → 0.0000005398 (-4.8%)
2026年9月2日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.009521 → 0.01014 (6.6%)
2026年9月2日 削减 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 股/股: 0.0000002435 → 0.0000002246 (-7.8%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02371 → 0.02382 (0.4%)
2026年9月1日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.1651 → 0.1784 (8.1%)
2026年9月1日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1387 → 0.1424 (2.7%)
2026年9月1日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: -0.03302 → 0.02664 (-180.7%)
2026年9月1日 削减 JPY X336b892490c 股/股: 35.97 → -0.631 (-101.8%)
2026年9月1日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: -30.26 → -30.09 (-0.6%)
2026年9月1日 削减 RBCFT — CASH COLLATERAL EUR RBCFT X2c79fc1b19b 股/股: 0.02579 → 0.02301 (-10.8%)
2026年9月1日 削减 RBCFT — CASH COLLATERAL AUD RBCFT Xaefacbcccec 股/股: 0.004432 → 0.003873 (-12.6%)
2026年9月1日 削减 RBCFT — CASH COLLATERAL JPY RBCFT Xd66f3252aa2 股/股: 1.555 → 1.387 (-10.8%)
2026年9月1日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0121 → 0.009521 (-21.3%)
2026年8月31日 增加 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 股/股: 0.01257 → 0.01293 (2.8%)
2026年8月31日 增加 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 股/股: 0.006216 → 0.006287 (1.1%)
2026年8月31日 增加 2 — CLP HOLDINGS S60970175 股/股: 0.00783 → 0.007917 (1.1%)
2026年8月31日 增加 285A — KIOXIA HOLDINGS JP3236330001 股/股: 0.001503 → 0.001849 (23.1%)
2026年8月31日 增加 2914 — JAPAN TOBACCO S64745359 股/股: 0.005244 → 0.005303 (1.1%)
2026年8月31日 增加 3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD S64365570 股/股: 0.05207 → 0.05398 (3.7%)
2026年8月31日 增加 3659 — NEXON JP3758190007 股/股: 0.001415 → 0.00153 (8.1%)
2026年8月31日 增加 4004 — RESONAC HOLDINGS S68054691 股/股: 0.0008377 → 0.0008749 (4.4%)
2026年8月31日 增加 4452 — KAO S64838097 股/股: 0.00422 → 0.004374 (3.6%)
2026年8月31日 增加 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL S68704451 股/股: 0.00759 → 0.007723 (1.8%)
2026年8月31日 增加 4507 — SHIONOGI S68046820 股/股: 0.003527 → 0.003646 (3.4%)
2026年8月31日 增加 4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086 股/股: 0.00314 → 0.003238 (3.1%)
2026年8月31日 增加 4543 — TERUMO S68850742 股/股: 0.006231 → 0.006424 (3.1%)
2026年8月31日 削减 4568 — DAIICHI SANKYO LTD JP3475350009 股/股: 0.00839 → 0.008083 (-3.7%)
2026年8月31日 增加 4661 — ORIENTAL LAND S66488917 股/股: 0.005057 → 0.005208 (3.0%)
2026年8月31日 增加 4901 — FUJIFILM HOLDINGS S63565253 股/股: 0.005222 → 0.005355 (2.5%)
2026年8月31日 增加 5401 — NIPPON STEEL S66425695 股/股: 0.02251 → 0.02332 (3.6%)
2026年8月31日 退出 5411 S65437923 仓位退出 — 原为 0.002689 股/股
2026年8月31日 增加 5803 — FUJIKURA S63567077 股/股: 0.007209 → 0.007274 (0.9%)
2026年8月31日 增加 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 股/股: 0.006526 → 0.006678 (2.3%)
2026年8月31日 增加 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 股/股: 0.006319 → 0.006389 (1.1%)
2026年8月31日 削减 6178 — JAPAN POST HOLDINGS LTD JP3752900005 股/股: 0.008331 → 0.007446 (-10.6%)
2026年8月31日 增加 6301 — KOMATSU S64965841 股/股: 0.004102 → 0.004149 (1.1%)
2026年8月31日 削减 6367 — DAIKIN INDUSTRIES LTD S62507249 股/股: 0.00126 → 0.001201 (-4.7%)
2026年8月31日 增加 6501 — HITACHI S64291040 股/股: 0.02116 → 0.02132 (0.7%)
2026年8月31日 增加 6503 — MITSUBISHI ELECTRIC S65970451 股/股: 0.009101 → 0.009169 (0.7%)
2026年8月31日 新增 6525 — KOKUSAI ELECTRIC JP3293330001 新仓位 — 0.001062 股/股
2026年8月31日 增加 6723 — RENESAS ELECTRONICS CORP S66356775 股/股: 0.008286 → 0.008342 (0.7%)
2026年8月31日 增加 6752 — PANASONIC HOLDINGS S65727075 股/股: 0.01115 → 0.01124 (0.8%)
2026年8月31日 增加 6857 — ADVANTEST S68704907 股/股: 0.003498 → 0.003529 (0.9%)
2026年8月31日 增加 6861 — KEYENCE S64909955 股/股: 0.0008996 → 0.0009087 (1.0%)
2026年8月31日 增加 6981 — MURATA MANUFACTURING S66104035 股/股: 0.007785 → 0.007807 (0.3%)
2026年8月31日 增加 7011 — MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES S65970675 股/股: 0.01528 → 0.01545 (1.1%)
2026年8月31日 增加 7203 — TOYOTA MOTOR S69006435 股/股: 0.04529 → 0.04574 (1.0%)
2026年8月31日 增加 7267 — HONDA MOTOR S64351455 股/股: 0.01723 → 0.01748 (1.4%)
2026年8月31日 增加 7269 — SUZUKI MOTOR S68655042 股/股: 0.007312 → 0.007577 (3.6%)
2026年8月31日 增加 7532 — PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS S62698618 股/股: 0.008832 → 0.009191 (4.1%)
2026年8月31日 增加 7974 — NINTENDO S66395500 股/股: 0.005236 → 0.005275 (0.7%)
2026年8月31日 增加 8031 — MITSUI S65973026 股/股: 0.01129 → 0.01139 (0.9%)
2026年8月31日 增加 8053 — SUMITOMO S68589464 股/股: 0.01936 → 0.01959 (1.2%)
2026年8月31日 增加 8058 — MITSUBISHI S65967853 股/股: 0.01441 → 0.01476 (2.4%)
2026年8月31日 增加 8136 — SANRIO S67763490 股/股: 0.004114 → 0.004617 (12.2%)
2026年8月31日 增加 823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HK0823032773 股/股: 0.01252 → 0.01266 (1.1%)
2026年8月31日 增加 83 — SINO LAND LTD 829344100 股/股: 0.01709 → 0.01848 (8.2%)
2026年8月31日 增加 8306 — MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP S63351712 股/股: 0.05104 → 0.05149 (0.9%)
2026年8月31日 增加 8316 — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP S65630246 股/股: 0.01738 → 0.01753 (0.9%)
2026年8月31日 削减 8411 — MIZUHO FINANCIAL GROUP S65910143 股/股: 0.0113 → 0.01119 (-1.0%)
2026年8月31日 增加 8591 — ORIX S66611443 股/股: 0.005225 → 0.005284 (1.1%)
2026年8月31日 增加 8601 — DAIWA SECURITIES GROUP INC S62514484 股/股: 0.005973 → 0.006053 (1.3%)
2026年8月31日 增加 8697 — JAPAN EXCHANGE GROUP S67438820 股/股: 0.004625 → 0.004726 (2.2%)
2026年8月31日 增加 8725 — MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS JP3890310000 股/股: 0.00569 → 0.005756 (1.2%)
2026年8月31日 增加 8750 — DAIICHI LIFE GROUP JP3476480003 股/股: 0.01638 → 0.01659 (1.3%)
2026年8月31日 增加 8802 — MITSUBISHI ESTATE CO LTD S65967291 股/股: 0.004963 → 0.005109 (2.9%)
2026年8月31日 增加 9021 — WEST JAPAN RAILWAY S69579951 股/股: 0.001899 → 0.001977 (4.1%)
2026年8月31日 退出 9024 JP3417200007 仓位退出 — 原为 0.0009728 股/股
2026年8月31日 增加 9503 — KANSAI ELECTRIC POWER S64834898 股/股: 0.004397 → 0.004569 (3.9%)
2026年8月31日 增加 9735 — SECOM S67915918 股/股: 0.001853 → 0.001912 (3.2%)
2026年8月31日 削减 9983 — FAST RETAILING S63324396 股/股: 0.0009114 → 0.0008822 (-3.2%)
2026年8月31日 增加 9984 — SOFTBANK GROUP S67706200 股/股: 0.01777 → 0.0179 (0.7%)
2026年8月31日 增加 ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 股/股: 0.004294 → 0.004332 (0.9%)
2026年8月31日 增加 ABVX — ABIVAX SA FR0012333284 股/股: 0.0002898 → 0.0003155 (8.9%)
2026年8月31日 增加 ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ES0167050915 股/股: 0.0008416 → 0.0008809 (4.7%)
2026年8月31日 增加 ADYEN — ADYEN NL0012969182 股/股: 0.0001278 → 0.0001298 (1.6%)
2026年8月31日 增加 AENA — AENA SME SA ES0105046017 股/股: 0.003517 → 0.003616 (2.8%)
2026年8月31日 削减 AI — LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FR0000120073 股/股: 0.003049 → 0.003 (-1.6%)
2026年8月31日 增加 AIR — AIRBUS GROUP S40122509 股/股: 0.002844 → 0.002865 (0.7%)
2026年8月31日 增加 ALV — ALLIANZ S52314853 股/股: 0.00182 → 0.001834 (0.7%)
2026年8月31日 增加 AMUN — AMUNDI SA FR0004125920 股/股: 0.0002918 → 0.0002985 (2.3%)
2026年8月31日 增加 ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 股/股: 0.0144 → 0.01454 (0.9%)
2026年8月31日 增加 ARGX — ARGENX NL0010832176 股/股: 0.0002965 → 0.0003016 (1.7%)
2026年8月31日 增加 ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 股/股: 0.000224 → 0.0002259 (0.8%)
2026年8月31日 增加 ASML — ASML HOLDING NL0010273215 股/股: 0.001857 → 0.001871 (0.7%)
2026年8月31日 增加 ASRNL — ASR NEDERLAND NL0011872643 股/股: 0.0007344 → 0.0007561 (3.0%)
2026年8月31日 增加 ASX — ASX LTD S61292223 股/股: 0.0009191 → 0.0009421 (2.5%)
2026年8月31日 增加 ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 股/股: 0.01201 → 0.01214 (1.1%)
2026年8月31日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.06793 → 0.1651 (143.1%)
2026年8月31日 新增 AUD X7c728feead5 新仓位 — -0.1143 股/股
2026年8月31日 增加 AZRG — AZRIELI GROUP LTD IL0011194789 股/股: 0.0001942 → 0.0002101 (8.2%)
2026年8月31日 退出 BALD B SE0017832488 仓位退出 — 原为 0.003393 股/股
2026年8月31日 削减 BAMI — BANCO BPM IT0005218380 股/股: 0.005429 → 0.004748 (-12.5%)
2026年8月31日 增加 BAYN — BAYER AG S50692110 股/股: 0.004695 → 0.004736 (0.9%)
2026年8月31日 增加 BHP — BHP GROUP LTD S61446902 股/股: 0.02432 → 0.0245 (0.7%)
2026年8月31日 增加 BN — DANONE SA FR0000120644 股/股: 0.003029 → 0.003047 (0.6%)
2026年8月31日 增加 BNP — BNP PARIBAS SA S73096810 股/股: 0.004743 → 0.00478 (0.8%)
2026年8月31日 退出 BOL S45727096 仓位退出 — 原为 0.003299 股/股
2026年8月31日 增加 BOL — BOLIDEN SE0020050417 股/股: 0.00133 → 0.00137 (3.0%)
2026年8月31日 削减 BPE — BPER BANCA S41160995 股/股: 0.007463 → 0.006789 (-9.0%)
2026年8月31日 增加 CA — CARREFOUR SA S56415672 股/股: 0.002756 → 0.00284 (3.1%)
2026年8月31日 增加 CAP — CAPGEMINI S41634379 股/股: 0.0007147 → 0.0007373 (3.2%)
2026年8月31日 退出 CAR AU000000CAR3 仓位退出 — 原为 0.001347 股/股
2026年8月31日 增加 CARL B — CARLSBERG AS CL B S41692195 股/股: 0.0004367 → 0.0004532 (3.8%)
2026年8月31日 增加 CBA — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S62150354 股/股: 0.008008 → 0.008068 (0.7%)
2026年8月31日 削减 CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 股/股: 0.00309 → 0.002854 (-7.6%)

显示最新的 200 条，共 474 条变动

股息 47笔付款

08
3.24%TTM收益率
$3.36每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$1.6360
2025年12月16日$1.7280
2025年6月16日$1.5190
2024年12月17日$1.0570
2024年6月11日$1.3930
2023年12月20日$0.9310
2023年6月7日$1.3110
2022年12月13日$0.2680
2022年6月9日$1.4980
2021年12月30日$0.1630
2021年12月13日$1.3520
2021年6月10日$1.1020
2020年12月14日$0.6940
2020年6月15日$0.8580
2019年12月16日$0.7760
2019年6月17日$1.3760
2018年12月18日$0.6380
2018年6月19日$1.3540
2017年12月19日$0.7430
2017年6月20日$1.0620
2016年12月21日$0.5960
2016年6月22日$1.1750
2015年12月21日$0.5080
2015年6月25日$1.1110
2014年12月17日$0.5850
2014年6月25日$1.6760
2013年12月18日$0.5520
2013年6月27日$1.1520
2012年12月18日$0.6100
2012年6月21日$1.1490
2011年12月20日$0.5690
2011年6月22日$1.1410
2010年12月21日$0.5380
2010年6月23日$0.8590
2009年12月22日$0.4960
2009年6月23日$0.9450
2008年12月23日$0.5410
2008年6月25日$1.3080
2007年12月24日$2.0000
2006年12月21日$1.5330
2005年12月23日$1.1100
2004年12月23日$0.8030
2003年12月22日$0.5227
2003年12月16日$0.1567
2002年12月23日$0.6273
2001年12月24日$0.0273
2001年10月2日$0.0553

机构持有人 (13F) 2477 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BlackRock, Inc. $9768525545 13.11% 94036634 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4179971781 5.61% 40238465 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3406896454 4.57% 32796461 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $3163634098 4.24% 30454694 股份 2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP $2227215455 2.99% 21440272 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $2076013296 2.79% 20067791 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2063669692 2.77% 19865900 卖出期权 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1894875080 2.54% 18241000 买入期权 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1671948835 2.24% 16095002 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $1281041095 1.72% 12331932 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1139477000 1.53% 10969164 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY, LLC $1082418381 1.45% 10419892 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1044866592 1.40% 10058400 买入期权 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $892713556 1.20% 8593700 卖出期权 2026年6月30日
FMR LLC $883131539 1.18% 8501459 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $871934382 1.17% 8393669 股份 2026年6月30日
TD Asset Management Inc $866996504 1.16% 8346135 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $817199937 1.10% 7866768 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $756839248 1.02% 7285707 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $736664564 0.99% 7091487 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $679981591 0.91% 6626048 股份 2026年6月30日
AlTi Global, Inc. $608090448 0.82% 5853778 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $588799609 0.79% 5668075 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $505438528 0.68% 4865600 卖出期权 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $501210000 0.67% 4824900 卖出期权 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $492625426 0.66% 4742255 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $485588791 0.65% 4674517 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $460063744 0.62% 4428800 卖出期权 2026年6月30日
CITIGROUP INC $401671236 0.54% 3866685 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $394906103 0.53% 3801560 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $389814129 0.52% 3752543 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $362177620 0.49% 3486500 卖出期权 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $355924044 0.48% 3426300 卖出期权 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $341982623 0.46% 3289484 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $334386348 0.45% 3218966 股份 2026年6月30日
Sand Hill Global Advisors, LLC $311236220 0.42% 2996113 股份 2026年6月30日
Parallax Volatility Advisers, L.P. $309094940 0.41% 2975500 卖出期权 2026年6月30日
Mariner, LLC $300371860 0.40% 2891642 股份 2026年6月30日
BARCLAYS PLC $296972144 0.40% 2858800 买入期权 2026年6月30日
Hackensack Meridian Health, Inc. $293350056 0.39% 2823932 股份 2026年6月30日
MACKENZIE FINANCIAL CORP $276940652 0.37% 2665967 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $272041000 0.36% 2618800 买入期权 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $264035404 0.35% 2541735 股份 2026年6月30日
BARCLAYS PLC $257580225 0.35% 2479594 卖出期权 2026年6月30日
Allianz Asset Management GmbH $247410996 0.33% 2381700 卖出期权 2026年6月30日
Badgley Phelps Wealth Managers, LLC $239673716 0.32% 2307217 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $233351727 0.31% 2429988 股份 2025年12月31日
CITADEL ADVISORS LLC $232265292 0.31% 2235900 买入期权 2026年6月30日
UBS Group AG $229817256 0.31% 2212334 买入期权 2026年6月30日
REGIONS FINANCIAL CORP $226280661 0.30% 2178289 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $225326108 0.30% 2169100 买入期权 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $223290060 0.30% 2149500 买入期权 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $215914477 0.29% 2078499 股份 2026年6月30日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $211918404 0.28% 2040031 股份 2026年6月30日
Creative Planning $211883595 0.28% 2039695 股份 2026年6月30日
Passaic Partners LLC $211655500 0.28% 2037500 卖出期权 2026年6月30日
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $210812202 0.28% 2029382 股份 2026年6月30日
CIBC Bancorp USA Inc. $208229482 0.28% 2008148 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $207884864 0.28% 2001202 股份 2026年6月30日
Hirtle & Co., LLC $205744832 0.28% 1980601 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $197694028 0.27% 1903100 买入期权 2026年6月30日
BARCLAYS PLC $196459102 0.26% 1891212 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $186525922 0.25% 1795591 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $175618629 0.24% 2008850 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $174549661 0.23% 1679951 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $174543141 0.23% 1680238 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $172617396 0.23% 1661700 卖出期权 2026年6月30日
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $172565456 0.23% 1661200 卖出期权 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $172014670 0.23% 1655900 股份 2026年6月30日
Calamos Advisors LLC $168034900 0.23% 1730000 买入期权 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $166066965 0.22% 1598642 股份 2026年6月30日
M&T Bank Corp $165194238 0.22% 1590240 股份 2026年6月30日
Squarepoint Ops LLC $164068072 0.22% 1579400 卖出期权 2026年6月30日
Financial Engines Advisors L.L.C. $163746979 0.22% 1576309 股份 2026年6月30日
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $159403557 0.21% 1534497 股份 2026年6月30日
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $158707864 0.21% 1527800 买入期权 2026年6月30日
Parallax Volatility Advisers, L.P. $158302732 0.21% 1523900 买入期权 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $157928143 0.21% 1520294 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $155285018 0.21% 1494850 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $153528758 0.21% 1477918 股份 2026年6月30日
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $153018772 0.21% 1473034 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $150303452 0.20% 1446895 股份 2026年6月30日
Jain Global LLC $150210480 0.20% 1446000 卖出期权 2026年6月30日
BAILARD, INC. $133338359 0.18% 1283581 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $132542834 0.18% 1275923 股份 2026年6月30日
Arvest Bank Trust Division $130932325 0.18% 1260419 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $129242965 0.17% 1244155 股份 2026年6月30日
Prosperity Consulting Group, LLC $119653113 0.16% 1151840 股份 2026年6月30日
BANK OF NOVA SCOTIA $119414173 0.16% 1149536 股份 2026年6月30日
TORONTO DOMINION BANK $118880043 0.16% 1155000 卖出期权 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $118795679 0.16% 1272311 股份 2025年9月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $111047720 0.15% 1069000 卖出期权 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $109651984 0.15% 1055564 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $103340777 0.14% 994809 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $101251836 0.14% 9747 买入期权 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $100143118 0.13% 5948400 买入期权 2026年6月30日
BROWN ADVISORY INC $97417752 0.13% 937791 股份 2026年6月30日
BECKER CAPITAL MANAGEMENT INC $96549628 0.13% 929434 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $96315126 0.13% 927177 股份 2026年6月30日
STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM $95876254 0.13% 922952 股份 2026年6月30日

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