EDEN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -7.61%▼ -7.61%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -6.10%▼ -6.10%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$0
截至五月 2026的季度 +$0
过去12个月 -$23.0M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 46 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
NOVO NORDISK CLASS B NOVO B 21.27 ≈$40.6M 916086 DK0062498333 0.5552 EQUITY USD
DSV DSV 8.32 ≈$15.9M 77166 DK0060079531 0.04677 EQUITY USD
DANSKE BANK DANSKE 7.37 ≈$14.1M 242455 S45888252 0.1469 EQUITY USD
VESTAS WIND SYSTEMS VWS 6.54 ≈$12.5M 381399 DK0061539921 0.2312 EQUITY USD
NOVOZYMES B NSIS B 4.58 ≈$8.7M 133005 DK0060336014 0.08061 EQUITY USD
GENMAB GMAB 4.31 ≈$8.2M 25495 S45957396 0.01545 EQUITY USD
CARLSBERG AS CL B CARL B 3.10 ≈$5.9M 44176 S41692195 0.02677 EQUITY USD
A P MOLLER MAERSK B MAERSK B 2.85 ≈$5.4M 1539 S42530485 0.0009327 EQUITY USD
ORSTED A/S ORSTED 2.78 ≈$5.3M 253133 DK0060094928 0.1534 EQUITY USD
PANDORA PNDORA 2.48 ≈$4.7M 37764 DK0060252690 0.02289 EQUITY USD
COLOPLAST B COLO B 2.17 ≈$4.1M 61801 DK0060448595 0.03746 EQUITY USD
NKT NKT 2.15 ≈$4.1M 28983 S71063549 0.01757 EQUITY USD
TRYG TRYG 2.12 ≈$4.1M 171077 DK0060636678 0.1037 EQUITY USD
JYSKE BANK JYSK 2.09 ≈$4.0M 23634 DK0010307958 0.01432 EQUITY USD
A P MOLLER MAERSK MAERSK A 2.04 ≈$3.9M 1147 S42530592 0.0006952 EQUITY USD
RINGKJOBING LANDBOBANK RILBA 2.04 ≈$3.9M 13779 DK0060854669 0.008351 EQUITY USD
AL SYDBANK ALSYDB 1.97 ≈$3.8M 35102 DK0010311471 0.02127 EQUITY USD
ISS A S ISS 1.81 ≈$3.5M 79481 DK0060542181 0.04817 EQUITY USD
DKK CASH DKK 1.52 ≈$2.9M 18697102 X6691625ef9e 11.33 CASH USD
DEMANT DEMANT 1.39 ≈$2.7M 58625 DK0060738599 0.03553 EQUITY USD
ALK-ABELLO CLASS B ALK B 1.29 ≈$2.5M 79750 DK0061802139 0.04833 EQUITY USD
FLSMIDTH AND CO CLASS B FLS 1.27 ≈$2.4M 27410 S52635745 0.01661 EQUITY USD
TORM PLC CLASS A TRMD A 1.08 ≈$2.1M 59834 GB00BZ3CNK81 0.03626 EQUITY USD
ROYAL UNIBREW RBREW 1.00 ≈$1.9M 29503 DK0060634707 0.01788 EQUITY USD
BAVARIAN NORDIC BAVA 0.93 ≈$1.8M 56557 S55646194 0.03428 EQUITY USD
H. LUNDBECK CLASS B HLUN B 0.92 ≈$1.7M 255712 DK0061804770 0.155 EQUITY USD
ROCKWOOL CLASS B ROCK B 0.91 ≈$1.7M 59602 DK0063855168 0.03612 EQUITY USD
NETCOMPANY GROUP NETC 0.91 ≈$1.7M 35485 DK0060952919 0.02151 EQUITY USD
GN STORE NORD GN 0.88 ≈$1.7M 114144 S45010931 0.06918 EQUITY USD
ZEALAND PHARMA ZEAL 0.88 ≈$1.7M 38178 DK0060257814 0.02314 EQUITY USD
ALM BRAND ALMB 0.86 ≈$1.6M 617411 S43500248 0.3742 EQUITY USD
SCHOUW AND CO SCHO 0.85 ≈$1.6M 13163 S56908593 0.007978 EQUITY USD
DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN DNORD 0.83 ≈$1.6M 26087 DK0060083210 0.01581 EQUITY USD
PER AARSLEFF HOLDING CLASS B PAAL B 0.77 ≈$1.5M 13874 DK0060700516 0.008408 EQUITY USD
AMBU CLASS B AMBU B 0.76 ≈$1.4M 140969 DK0060946788 0.08544 EQUITY USD
CHEMOMETEC CHEMM 0.73 ≈$1.4M 17181 DK0060055861 0.01041 EQUITY USD
DFDS DFDS 0.51 ≈$979K 39778 DK0060655629 0.02411 EQUITY USD
NTG NORDIC TRANSPORT GROUP NTG 0.45 ≈$852K 19169 DK0061141215 0.01162 EQUITY USD
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP STG 0.41 ≈$787K 69561 DK0060696300 0.04216 EQUITY USD
BIOMAR GROUP BIOMAR 0.40 ≈$756K 38834 DK0064867972 0.02354 EQUITY USD
GUBRA GUBRA 0.29 ≈$558K 11274 DK0062266474 0.006833 EQUITY USD
CASH COLLATERAL DKK HBCFT HBCFT 0.14 ≈$273K 1763000 X525e1d20523 1.068 COLLATERAL USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.06 ≈$106K 106379 066922477 0.06447 CASH USD
USD CASH USD 0.01 ≈$27K 27480 X2f5743ed867 0.01665 CASH USD
EUR CASH EUR 0.00 ≈$8K 6890 Xa9e45b2a778 0.004176 CASH USD
OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 OMWU6 0.00 · 114 SE0026076630 0.00006909 FUTURE USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Healthcare 4.3%
Industrials 1.3%
Consumer Discretionary 0.4%
其他/未映射 94.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 11.52 → 11.33 (-1.6%)
2026年9月10日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 股/股: 1.076 → 1.068 (-0.7%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01789 → 0.01665 (-6.9%)
2026年9月9日 增加 OMWU6 — OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 SE0026076630 股/股: 0.00006606 → 0.00006909 (4.6%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.06744 → 0.01789 (-126.5%)
2026年9月8日 削减 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 11.54 → 11.52 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.06064 → -0.06744 (11.2%)
2026年9月4日 增加 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 11.52 → 11.54 (0.2%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.05901 → -0.06064 (2.8%)
2026年9月3日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.008568 → -0.05901 (-788.7%)
2026年9月3日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0000006061 → 0.06447 (10637799.9%)
2026年9月2日 退出 DKK X0e9c956eba9 仓位退出 — 原为 -2.054 股/股
2026年9月2日 削减 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 13.49 → 11.52 (-14.6%)
2026年9月2日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 股/股: 1.085 → 1.076 (-0.8%)
2026年9月2日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.3571 → 0.008568 (-102.4%)
2026年9月2日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04821 → 0.0000006061 (-100.0%)
2026年9月1日 增加 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 11.65 → 13.49 (15.8%)
2026年9月1日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 股/股: 1.158 → 1.085 (-6.3%)
2026年9月1日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.05018 → -0.3571 (611.6%)
2026年9月1日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04469 → 0.04821 (7.9%)
2026年8月31日 增加 ALMB — ALM BRAND S43500248 股/股: 0.3724 → 0.3742 (0.5%)
2026年8月31日 增加 AMBU B — AMBU CLASS B DK0060946788 股/股: 0.08505 → 0.08544 (0.5%)
2026年8月31日 新增 BIOMAR — BIOMAR GROUP DK0064867972 新仓位 — 0.02354 股/股
2026年8月31日 增加 CARL B — CARLSBERG AS CL B S41692195 股/股: 0.02673 → 0.02677 (0.2%)
2026年8月31日 增加 COLO B — COLOPLAST B DK0060448595 股/股: 0.03723 → 0.03746 (0.6%)
2026年8月31日 增加 DANSKE — DANSKE BANK S45888252 股/股: 0.1431 → 0.1469 (2.7%)
2026年8月31日 削减 DKK X0e9c956eba9 股/股: -0.02261 → -2.054 (8984.4%)
2026年8月31日 削减 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 12.42 → 11.65 (-6.2%)
2026年8月31日 增加 DNORD — DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN DK0060083210 股/股: 0.01573 → 0.01581 (0.5%)
2026年8月31日 增加 DSV — DSV DK0060079531 股/股: 0.04552 → 0.04677 (2.7%)
2026年8月31日 削减 GMAB — GENMAB S45957396 股/股: 0.01685 → 0.01545 (-8.3%)
2026年8月31日 增加 GUBRA — GUBRA DK0062266474 股/股: 0.006696 → 0.006833 (2.0%)
2026年8月31日 增加 JYSK — JYSKE BANK DK0010307958 股/股: 0.0143 → 0.01432 (0.2%)
2026年8月31日 削减 MAERSK A — A P MOLLER MAERSK S42530592 股/股: 0.0009255 → 0.0006952 (-24.9%)
2026年8月31日 削减 MAERSK B — A P MOLLER MAERSK B S42530485 股/股: 0.001168 → 0.0009327 (-20.1%)
2026年8月31日 退出 MATAS DK0060497295 仓位退出 — 原为 0.02629 股/股
2026年8月31日 增加 NKT — NKT S71063549 股/股: 0.01753 → 0.01757 (0.2%)
2026年8月31日 增加 NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 股/股: 0.5394 → 0.5552 (2.9%)
2026年8月31日 削减 NSIS B — NOVOZYMES B DK0060336014 股/股: 0.08325 → 0.08061 (-3.2%)
2026年8月31日 削减 OMWU6 — OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 SE0026076630 股/股: 0.0000703 → 0.00006606 (-6.0%)
2026年8月31日 增加 ORSTED — ORSTED A/S DK0060094928 股/股: 0.1532 → 0.1534 (0.1%)
2026年8月31日 增加 RBREW — ROYAL UNIBREW DK0060634707 股/股: 0.01781 → 0.01788 (0.4%)
2026年8月31日 增加 STG — SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP DK0060696300 股/股: 0.03998 → 0.04216 (5.5%)
2026年8月31日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.04856 → -0.05018 (3.3%)
2026年8月31日 增加 VWS — VESTAS WIND SYSTEMS DK0061539921 股/股: 0.2046 → 0.2312 (13.0%)
2026年8月31日 增加 ZEAL — ZEALAND PHARMA DK0060257814 股/股: 0.02305 → 0.02314 (0.4%)
2026年8月28日 增加 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 12.4 → 12.42 (0.2%)
2026年8月28日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 股/股: 1.159 → 1.158 (-0.2%)
2026年8月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03259 → -0.04856 (49.0%)
2026年8月28日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03033 → 0.04469 (47.4%)
2026年8月27日 增加 DKK X0e9c956eba9 股/股: -0.09202 → -0.02261 (-75.4%)
2026年8月27日 削减 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 12.46 → 12.4 (-0.5%)
2026年8月27日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 股/股: 1.168 → 1.159 (-0.8%)
2026年8月27日 削减 MATAS DK0060497295 股/股: 0.02661 → 0.02629 (-1.2%)
2026年8月27日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.04523 → -0.03259 (-27.9%)
2026年8月26日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 股/股: 1.134 → 1.168 (3.0%)
2026年8月26日 削减 MATAS DK0060497295 股/股: 0.02689 → 0.02661 (-1.0%)
2026年8月26日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03064 → -0.04523 (47.6%)
2026年8月26日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01745 → 0.03033 (73.8%)
2026年8月25日 削减 DKK X0e9c956eba9 股/股: -0.08248 → -0.09202 (11.6%)
2026年8月25日 增加 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 12.36 → 12.46 (0.8%)
2026年8月25日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 股/股: 1.122 → 1.134 (1.1%)
2026年8月25日 削减 MATAS DK0060497295 股/股: 0.02715 → 0.02689 (-1.0%)
2026年8月25日 增加 OMWU6 — OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 SE0026076630 股/股: 0.00006909 → 0.0000703 (1.8%)
2026年8月25日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.04191 → -0.03064 (-26.9%)
2026年8月24日 增加 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 12.24 → 12.36 (1.0%)
2026年8月24日 削减 MATAS DK0060497295 股/股: 0.02754 → 0.02715 (-1.4%)
2026年8月24日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03679 → -0.04191 (13.9%)
2026年8月21日 新增 DKK X0e9c956eba9 新仓位 — -0.08248 股/股
2026年8月21日 增加 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 11.94 → 12.24 (2.5%)
2026年8月21日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 股/股: 1.245 → 1.122 (-9.9%)
2026年8月21日 削减 MATAS DK0060497295 股/股: 0.02775 → 0.02754 (-0.8%)
2026年8月21日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03519 → -0.03679 (4.6%)
2026年8月20日 增加 ALSYDB — AL SYDBANK DK0010311471 股/股: 0.02123 → 0.02127 (0.2%)
2026年8月20日 增加 BAVA — BAVARIAN NORDIC S55646194 股/股: 0.03412 → 0.03428 (0.5%)
2026年8月20日 增加 CARL B — CARLSBERG AS CL B S41692195 股/股: 0.02668 → 0.02673 (0.2%)
2026年8月20日 增加 COLO B — COLOPLAST B DK0060448595 股/股: 0.03715 → 0.03723 (0.2%)
2026年8月20日 增加 DANSKE — DANSKE BANK S45888252 股/股: 0.1428 → 0.1431 (0.2%)
2026年8月20日 增加 DEMANT — DEMANT DK0060738599 股/股: 0.03543 → 0.03553 (0.3%)
2026年8月20日 削减 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 13.31 → 11.94 (-10.3%)
2026年8月20日 增加 DSV — DSV DK0060079531 股/股: 0.04543 → 0.04552 (0.2%)
2026年8月20日 增加 FLS — FLSMIDTH AND CO CLASS B S52635745 股/股: 0.01655 → 0.01661 (0.4%)
2026年8月20日 增加 GMAB — GENMAB S45957396 股/股: 0.01682 → 0.01685 (0.2%)
2026年8月20日 增加 GN — GN STORE NORD S45010931 股/股: 0.06888 → 0.06918 (0.4%)
2026年8月20日 增加 HLUN B — H. LUNDBECK CLASS B DK0061804770 股/股: 0.1543 → 0.155 (0.4%)
2026年8月20日 增加 ISS — ISS A S DK0060542181 股/股: 0.04806 → 0.04817 (0.2%)
2026年8月20日 增加 JYSK — JYSKE BANK DK0010307958 股/股: 0.01427 → 0.0143 (0.2%)
2026年8月20日 增加 MAERSK A — A P MOLLER MAERSK S42530592 股/股: 0.0009236 → 0.0009255 (0.2%)
2026年8月20日 增加 MAERSK B — A P MOLLER MAERSK B S42530485 股/股: 0.001165 → 0.001168 (0.2%)
2026年8月20日 削减 MATAS DK0060497295 股/股: 0.02809 → 0.02775 (-1.2%)
2026年8月20日 增加 NETC — NETCOMPANY GROUP DK0060952919 股/股: 0.02142 → 0.02151 (0.4%)
2026年8月20日 增加 NKT — NKT S71063549 股/股: 0.0175 → 0.01753 (0.2%)
2026年8月20日 增加 NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 股/股: 0.5384 → 0.5394 (0.2%)
2026年8月20日 增加 NSIS B — NOVOZYMES B DK0060336014 股/股: 0.08308 → 0.08325 (0.2%)
2026年8月20日 削减 OMWU6 — OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 SE0026076630 股/股: 0.00007697 → 0.00006909 (-10.2%)
2026年8月20日 增加 ORSTED — ORSTED A/S DK0060094928 股/股: 0.1529 → 0.1532 (0.2%)
2026年8月20日 增加 PNDORA — PANDORA DK0060252690 股/股: 0.02284 → 0.02289 (0.2%)
2026年8月20日 增加 RILBA — RINGKJOBING LANDBOBANK DK0060854669 股/股: 0.008334 → 0.008351 (0.2%)
2026年8月20日 增加 ROCK B — ROCKWOOL CLASS B DK0063855168 股/股: 0.03599 → 0.03612 (0.4%)
2026年8月20日 增加 TRYG — TRYG DK0060636678 股/股: 0.1035 → 0.1037 (0.2%)
2026年8月20日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03353 → -0.03519 (4.9%)
2026年8月20日 增加 VWS — VESTAS WIND SYSTEMS DK0061539921 股/股: 0.2042 → 0.2046 (0.2%)
2026年8月19日 增加 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 13.29 → 13.31 (0.2%)
2026年8月19日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 股/股: 1.255 → 1.245 (-0.8%)
2026年8月19日 削减 MATAS DK0060497295 股/股: 0.02832 → 0.02809 (-0.8%)
2026年8月19日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03184 → -0.03353 (5.3%)
2026年8月18日 削减 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 13.42 → 13.29 (-1.0%)
2026年8月18日 退出 OMWQ6 SE0028811273 仓位退出 — 原为 0.00007697 股/股
2026年8月18日 新增 OMWU6 — OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 SE0026076630 新仓位 — 0.00007697 股/股
2026年8月18日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02829 → -0.03184 (12.5%)
2026年8月18日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01542 → 0.01745 (13.1%)
2026年8月17日 削减 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 13.58 → 13.42 (-1.2%)
2026年8月17日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 股/股: 1.09 → 1.255 (15.1%)
2026年8月17日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02523 → -0.02829 (12.2%)
2026年8月14日 增加 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 11.75 → 13.58 (15.6%)
2026年8月14日 增加 OMWQ6 SE0028811273 股/股: 0.00006788 → 0.00007697 (13.4%)
2026年8月14日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02359 → -0.02523 (6.9%)
2026年8月13日 增加 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 11.42 → 11.75 (2.9%)
2026年8月13日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 股/股: 1.072 → 1.09 (1.7%)
2026年8月13日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.06445 → -0.02359 (-63.4%)
2026年8月13日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05791 → 0.01542 (-73.4%)
2026年8月12日 退出 DKK X0e9c956eba9 仓位退出 — 原为 -1.139 股/股
2026年8月12日 削减 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 12.67 → 11.42 (-9.8%)
2026年8月12日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 股/股: 0.9642 → 1.072 (11.2%)
2026年8月12日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.2387 → -0.06445 (-73.0%)
2026年8月11日 增加 ALK B — ALK-ABELLO CLASS B DK0061802139 股/股: 0.04431 → 0.04833 (9.1%)
2026年8月11日 增加 ALMB — ALM BRAND S43500248 股/股: 0.3429 → 0.3724 (8.6%)
2026年8月11日 增加 ALSYDB — AL SYDBANK DK0010311471 股/股: 0.0195 → 0.02123 (8.9%)
2026年8月11日 增加 AMBU B — AMBU CLASS B DK0060946788 股/股: 0.07796 → 0.08505 (9.1%)
2026年8月11日 增加 BAVA — BAVARIAN NORDIC S55646194 股/股: 0.03128 → 0.03412 (9.1%)
2026年8月11日 增加 CARL B — CARLSBERG AS CL B S41692195 股/股: 0.0245 → 0.02668 (8.9%)
2026年8月11日 增加 CHEMM — CHEMOMETEC DK0060055861 股/股: 0.009545 → 0.01041 (9.1%)
2026年8月11日 增加 COLO B — COLOPLAST B DK0060448595 股/股: 0.03412 → 0.03715 (8.9%)
2026年8月11日 增加 DANSKE — DANSKE BANK S45888252 股/股: 0.1311 → 0.1428 (8.9%)
2026年8月11日 增加 DEMANT — DEMANT DK0060738599 股/股: 0.03257 → 0.03543 (8.8%)
2026年8月11日 增加 DFDS — DFDS DK0060655629 股/股: 0.0221 → 0.02411 (9.1%)
2026年8月11日 新增 DKK X0e9c956eba9 新仓位 — -1.139 股/股
2026年8月11日 增加 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 10.45 → 12.67 (21.3%)
2026年8月11日 增加 DNORD — DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN DK0060083210 股/股: 0.01442 → 0.01573 (9.1%)
2026年8月11日 增加 DSV — DSV DK0060079531 股/股: 0.04171 → 0.04543 (8.9%)
2026年8月11日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.003828 → 0.004176 (9.1%)
2026年8月11日 增加 FLS — FLSMIDTH AND CO CLASS B S52635745 股/股: 0.01523 → 0.01655 (8.7%)
2026年8月11日 增加 GMAB — GENMAB S45957396 股/股: 0.01544 → 0.01682 (8.9%)
2026年8月11日 增加 GN — GN STORE NORD S45010931 股/股: 0.06314 → 0.06888 (9.1%)
2026年8月11日 增加 GUBRA — GUBRA DK0062266474 股/股: 0.006138 → 0.006696 (9.1%)
2026年8月11日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 股/股: 0.9811 → 0.9642 (-1.7%)
2026年8月11日 增加 HLUN B — H. LUNDBECK CLASS B DK0061804770 股/股: 0.1414 → 0.1543 (9.1%)
2026年8月11日 增加 ISS — ISS A S DK0060542181 股/股: 0.04415 → 0.04806 (8.9%)
2026年8月11日 增加 JYSK — JYSKE BANK DK0010307958 股/股: 0.0131 → 0.01427 (8.9%)
2026年8月11日 增加 MAERSK A — A P MOLLER MAERSK S42530592 股/股: 0.0008489 → 0.0009236 (8.8%)
2026年8月11日 增加 MAERSK B — A P MOLLER MAERSK B S42530485 股/股: 0.001071 → 0.001165 (8.9%)
2026年8月11日 增加 MATAS DK0060497295 股/股: 0.02596 → 0.02832 (9.1%)
2026年8月11日 增加 NETC — NETCOMPANY GROUP DK0060952919 股/股: 0.01971 → 0.02142 (8.6%)
2026年8月11日 增加 NKT — NKT S71063549 股/股: 0.01607 → 0.0175 (8.9%)
2026年8月11日 增加 NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 股/股: 0.4943 → 0.5384 (8.9%)
2026年8月11日 增加 NSIS B — NOVOZYMES B DK0060336014 股/股: 0.07629 → 0.08308 (8.9%)
2026年8月11日 增加 NTG — NTG NORDIC TRANSPORT GROUP DK0061141215 股/股: 0.01065 → 0.01162 (9.1%)
2026年8月11日 增加 OMWQ6 SE0028811273 股/股: 0.00005611 → 0.00006788 (21.0%)
2026年8月11日 增加 ORSTED — ORSTED A/S DK0060094928 股/股: 0.1404 → 0.1529 (8.9%)
2026年8月11日 增加 PAAL B — PER AARSLEFF HOLDING CLASS B DK0060700516 股/股: 0.007708 → 0.008408 (9.1%)
2026年8月11日 增加 PNDORA — PANDORA DK0060252690 股/股: 0.02097 → 0.02284 (8.9%)
2026年8月11日 增加 RBREW — ROYAL UNIBREW DK0060634707 股/股: 0.01638 → 0.01781 (8.7%)
2026年8月11日 增加 RILBA — RINGKJOBING LANDBOBANK DK0060854669 股/股: 0.007654 → 0.008334 (8.9%)
2026年8月11日 增加 ROCK B — ROCKWOOL CLASS B DK0063855168 股/股: 0.03299 → 0.03599 (9.1%)
2026年8月11日 增加 SCHO — SCHOUW AND CO S56908593 股/股: 0.007313 → 0.007978 (9.1%)
2026年8月11日 增加 STG — SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP DK0060696300 股/股: 0.03664 → 0.03998 (9.1%)
2026年8月11日 增加 TRMD A — TORM PLC CLASS A GB00BZ3CNK81 股/股: 0.03324 → 0.03626 (9.1%)
2026年8月11日 增加 TRYG — TRYG DK0060636678 股/股: 0.09502 → 0.1035 (8.9%)
2026年8月11日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.2189 → -0.2387 (9.1%)
2026年8月11日 增加 VWS — VESTAS WIND SYSTEMS DK0061539921 股/股: 0.1875 → 0.2042 (8.9%)
2026年8月11日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05308 → 0.05791 (9.1%)
2026年8月11日 增加 ZEAL — ZEALAND PHARMA DK0060257814 股/股: 0.02121 → 0.02305 (8.6%)

股息 27笔付款

08
3.17%TTM收益率
$3.45每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$1.8910
2025年12月16日$1.5550
2025年6月16日$1.6340
2024年12月17日$0.3570
2024年6月11日$1.2340
2023年12月20日$0.3340
2023年6月7日$1.8150
2022年12月13日$0.0910
2022年6月9日$1.3380
2021年12月13日$0.0280
2021年6月10日$0.7900
2020年12月14日$0.0470
2020年6月15日$0.3620
2019年12月16日$0.1040
2019年6月17日$1.5190
2018年12月18日$0.2250
2018年6月19日$0.9180
2017年12月19日$0.5680
2017年6月20日$0.8010
2016年12月21日$0.0320
2016年6月22日$0.6210
2015年12月21日$0.0100
2015年6月25日$0.8080
2014年12月17日$0.0060
2014年6月25日$0.4030
2013年12月18日$0.0160
2012年6月21日$0.3160

机构持有人 (13F) 47 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BlackRock, Inc. $22128816 33.51% 200533 股份 2026年6月30日
Marotta Asset Management $12023359 18.21% 110049 股份 2026年9月30日
Karpus Management, Inc. $9405131 14.24% 85230 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $4828806 7.31% 43759 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3753776 5.68% 34017 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2611322 3.95% 23664 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2205786 3.34% 19989 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1880859 2.85% 17044 股份 2026年6月30日
Dai-ichi Life Holdings, Inc. $1013094 1.53% 9300 股份 2025年9月30日
MORGAN STANLEY $972562 1.47% 8813 股份 2026年6月30日
IRONWOOD INVESTMENT MANAGEMENT LLC $798493 1.21% 7236 股份 2026年6月30日
Idaho Trust Co $795509 1.20% 7209 股份 2026年6月30日
Bridgewater Advisors Inc. $693828 1.05% 6145 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $351023 0.53% 3181 股份 2026年6月30日
INNEALTA CAPITAL, LLC $332043 0.50% 3009 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $305730 0.46% 2781 股份 2026年6月30日
Old Peak Finance LLC $234132 0.35% 2122 股份 2026年6月30日
TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. $220700 0.33% 2000 股份 2026年6月30日
Vontobel Holding Ltd. $218714 0.33% 1982 股份 2026年6月30日
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $217279 0.33% 1969 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $194216 0.29% 1760 股份 2026年6月30日
SIGNATUREFD, LLC $189802 0.29% 1720 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $179098 0.27% 1623 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $143124 0.22% 1297 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $103619 0.16% 939 股份 2026年6月30日
FMR LLC $80735 0.12% 732 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $62336 0.09% 565 股份 2026年6月30日
Sankala Group LLC $19973 0.03% 172 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $14346 0.02% 130 股份 2026年6月30日
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $13904 0.02% 126 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $12028 0.02% 109 股份 2026年6月30日
NBT BANK, N.A. $6621 0.01% 60 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $5296 0.01% 48 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $5076 0.01% 46 股份 2026年6月30日
Atlantic Union Bankshares Corp $3311 0.01% 30 股份 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $2717 0.00% 24619 股份 2026年6月30日
Silver Grove Financial Group, Inc. $2538 0.00% 23 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1873 0.00% 16975 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $1104 0.00% 10 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $883 0.00% 8 股份 2026年6月30日
Horizon Investments, LLC $883 0.00% 8 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $425 0.00% 4 股份 2026年3月31日
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $220 0.00% 2 股份 2026年6月30日
JTC Employer Solutions Trustee Ltd $129 0.00% 1018 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $105 0.00% 1 股份 2026年3月31日
CX Institutional $21 0.00% 188 股份 2026年9月30日
Covestor Ltd $0 0.00% 2 股份 2026年6月30日

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IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
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