Nomura Energy Transition ETF (PWER)
管理公司 · ARCX · 系列 S000082263 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$46.23
截至 2026年8月26日
▼ -0.10 (-0.22%)
1日变动
$44.96 – $46.73
52周范围
- 净资产
- $11.4M
- 持仓
- 34
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 47.31%
- 有效持仓数量
- 26.9
- 持仓高于 1%
- 30
本页内容
PWER 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月26日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +2.81% | ▲ +2.81% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$0
- 截至六月 2026的季度
- +$0
- 过去12个月
- +$1.2M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 34 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Dynamics, Inc. | 858119100 | $730K | 6.41 | 3181 | EC | US |
| Hudbay Minerals, Inc. | 443628102 | $645K | 5.67 | 27307 | EC | CA |
| ERO Copper Corp. | 296006109 | $570K | 5.01 | 21354 | EC | CA |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $556K | 4.89 | 2135 | EC | US |
| First Solar, Inc. | 336433107 | $516K | 4.53 | 2186 | EC | US |
| Generac Holdings, Inc. | 368736104 | $513K | 4.51 | 1752 | EC | US |
| Arcosa, Inc. | 039653100 | $511K | 4.49 | 3518 | EC | US |
| Alcoa Corp. | 013872106 | $456K | 4.01 | 8754 | EC | US |
| HF Sinclair Corp. | 403949100 | $456K | 4.01 | 6550 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $430K | 3.78 | 4141 | EC | US |
| EOG Resources, Inc. | 26875P101 | $421K | 3.70 | 3247 | EC | US |
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $397K | 3.49 | 338 | EC | US |
| Shell plc | 780259305 | $382K | 3.35 | 4921 | EC | GB |
| Teck Resources Ltd. | 878742204 | $381K | 3.35 | 6399 | EC | CA |
| EQT Corp. | 26884L109 | $363K | 3.19 | 6823 | EC | US |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 962879102 | $360K | 3.16 | 3206 | EC | CA |
| Anglo American plc | — | $331K | 2.91 | 6754 | EC | GB |
| Baker Hughes Co. | 05722G100 | $328K | 2.88 | 5911 | EC | US |
| Expand Energy Corp. | 165167735 | $319K | 2.80 | 3493 | EC | US |
| Permian Resources Corp. | 71424F105 | $317K | 2.79 | 17227 | EC | US |
| Valterra Platinum Ltd. | — | $299K | 2.63 | 4448 | EC | ZA |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $285K | 2.50 | 284965 | STIV | US |
| Chord Energy Corp. | 674215207 | $264K | 2.32 | 2311 | EC | US |
| Metallus, Inc. | 887399103 | $251K | 2.21 | 13431 | EC | US |
| Cameco Corp. | 13321L108 | $236K | 2.07 | 2316 | EC | CA |
| Nexans SA | — | $221K | 1.94 | 1330 | EC | FR |
| Coeur Mining, Inc. | 192108504 | $193K | 1.70 | 11854 | EC | US |
| Methanex Corp. | 59151K108 | $172K | 1.51 | 3730 | EC | CA |
| Vistra Corp. | 92840M102 | $148K | 1.30 | 935 | EC | US |
| Johnson Matthey plc | — | $143K | 1.26 | 5704 | EC | GB |
| MP Materials Corp. | 553368101 | $108K | 0.95 | 1924 | EC | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $72K | 0.63 | 288 | EC | US |
| EURO | — | $11 | 0.00 | 10 | STIV | XX |
| Canadian Dollar | — | -$0 | 0.00 | 0 | STIV | CA |
行业细分
Energy
35.8%
Materials
34.0%
Industrials
12.5%
Technology
4.5%
Utilities
1.9%
其他/未映射
11.2%
股息 9笔付款
0.72%
TTM收益率
$0.33
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月22日 | $0.0610 |
| 2025年12月24日 | $0.2040 |
| 2025年9月23日 | $0.0690 |
| 2025年6月24日 | $0.2080 |
| 2024年12月23日 | $0.1220 |
| 2024年9月23日 | $0.0710 |
| 2024年6月24日 | $0.0570 |
| 2024年3月18日 | $0.0260 |
| 2023年12月21日 | $0.0160 |
机构持有人 (13F) 3 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $7727000 | 89.03% | 189000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $952269 | 10.97% | 23291 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $6 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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