Precidian ETFs Trust (SAPH)
管理公司 · ARCX · 系列 S000058692 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $287K
- 持仓
- 3
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 99.41%
- 有效持仓数量
- 1.1
- 持仓高于 1%
- 2
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$0
- 截至六月 2026的季度
- +$0
- 过去12个月
- -$507K
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 3 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP SE | 803054204 | $277K | 96.47 | 1797 | EC | DE |
| DREYFUS TRSRY SECURITIES | — | $9K | 3.03 | 8694 | STIV | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | — | -$234 | -0.08 | 1 | DFE | CA |
行业细分
Technology
97.0%
其他/未映射
3.0%
机构持有人 (13F) 1 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $3915 | 100.00% | 136 | 股份 | 2026年6月30日 |