Series Portfolios Trust (SCAP)
管理公司 · ARCX · 系列 S000083155 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $20.4M
- 持仓
- 116
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 36.96%
- 有效持仓数量
- 30.5
- 持仓高于 1%
- 45
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$378K
- 截至五月 2026的季度
- +$378K
- 过去12个月
- +$4.1M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 116 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPASS DIVERSIF HOLDING | 20451Q302 | $171K | 0.84 | 7644 | EP | US |
| Genius Sports Ltd | — | $155K | 0.76 | 26500 | EC | GB |
| WHIRLPOOL CORP | 963320205 | $132K | 0.65 | 3567 | EP | US |
| ORACLE CORP | 68389X204 | $131K | 0.64 | 2038 | EP | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $106K | 0.52 | 200 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $97K | 0.48 | 1558 | EC | US |
| TPG MORTGAGE INVEST TR | 001228303 | $96K | 0.47 | 4410 | EP | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075865 | $47K | 0.23 | 1921 | DBT | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $31K | 0.15 | 440 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $23K | 0.12 | 23499 | STIV | US |
| COMPASS DIVERSIF HOLDING | 20451Q203 | $18K | 0.09 | 886 | EP | US |
| Lazard Inc | 52110M109 | $14K | 0.07 | 296 | EC | US |
| 未知证券 | — | $9K | 0.05 | 100 | DE | US |
| 未知证券 | — | $8K | 0.04 | 100 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $8K | 0.04 | 7833 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $7K | 0.03 | 100 | DE | US |
| 未知证券 | — | $7K | 0.03 | 100 | DE | US |
| 未知证券 | — | $6K | 0.03 | 100 | DE | US |
| 未知证券 | — | $5K | 0.02 | 50 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$25 | 0.00 | -25 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$25 | 0.00 | -25 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$100 | 0.00 | -25 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$125 | 0.00 | -25 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$175 | 0.00 | -25 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$188 | 0.00 | -25 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$200 | 0.00 | -25 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$200 | 0.00 | -100 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$225 | 0.00 | -15 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$250 | 0.00 | -25 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$290 | 0.00 | -2 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$300 | 0.00 | -100 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$340 | 0.00 | -10 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$370 | 0.00 | -2 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$375 | 0.00 | -25 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$380 | 0.00 | -10 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$450 | 0.00 | -25 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$470 | 0.00 | -10 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$500 | 0.00 | -25 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$550 | 0.00 | -25 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$700 | 0.00 | -25 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$712 | 0.00 | -5 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$875 | 0.00 | -350 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$938 | 0.00 | -25 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$975 | 0.00 | -75 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1K | -0.01 | -25 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1K | -0.01 | -50 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1K | -0.01 | -30 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1K | -0.01 | -25 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1K | -0.01 | -50 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1K | -0.01 | -25 | DE | US |
行业细分
Industrials
15.5%
Real Estate
9.6%
Technology
8.7%
Financials
7.4%
Consumer Discretionary
6.7%
Materials
6.4%
Financial Services
6.1%
Consumer products
5.8%
Utilities
4.5%
Energy
3.7%
Consumer Staples
3.2%
Healthcare
2.3%
Communication Services
1.9%
其他/未映射
18.2%
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $1101848 | 33.42% | 28575 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $816000 | 24.75% | 20755 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $625175 | 18.96% | 15911 | 股份 | 2026年6月30日 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $353235 | 10.71% | 9100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $343805 | 10.43% | 8750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49147 | 1.49% | 1250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $7505 | 0.23% | 191 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $132 | 0.00% | 3 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
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| JHAI Janus Detroit Street Trust | $20.5M |
| BWTG ETF Opportunities Trust | $20.6M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| TPLS Thornburg ETF Trust | $20.1M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |