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02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +12.72%▲ +13.08%
3M▲ +47.73%▲ +53.31%
6M▲ +47.73%▲ +53.31%
年初至今▲ +5.09%▲ +9.81%
1Y▼ -45.95%▼ -34.24%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▼ -41.08%▲ +11.97%
1年波动率89.04%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-0.77

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） -$1.3M
截至六月 2026的季度 -$3.0M
过去12个月 +$28.0M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 5 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797VM6 $96.9M 414.00 98000000 DBT US
ISHARES BITCOIN TRUST ETF 46438F101 $16.3M 69.84 490850 EC US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $206K 0.88 7100 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $11K 0.05 7458 DE US
MORGAN STANLEY & CO. LLC · -$94.9M -405.68 -94916545 RA US

股息 45笔付款

08
22.53%TTM收益率
$3.39每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月25日$0.0500
2026年8月26日$0.0500
2026年7月28日$0.0300
2026年6月25日$0.0800
2026年5月26日$0.1000
2026年4月27日$0.1000
2026年1月27日$0.1000
2025年12月23日$0.8750
2025年11月21日$1.0000
2025年10月28日$1.0000
2025年9月25日$1.0000
2025年8月26日$1.0000
2025年7月28日$1.0000
2025年6月25日$0.3500
2025年5月27日$0.5000
2025年4月25日$0.3000
2025年3月26日$0.1000
2025年2月25日$0.1000
2025年1月28日$0.1500
2024年12月23日$1.6700
2024年11月25日$2.0000
2024年10月28日$1.0000
2024年9月25日$1.0000
2024年8月27日$1.0000
2024年7月26日$1.0000
2024年6月25日$0.1500
2024年5月24日$0.1500
2024年4月25日$0.1500
2024年3月25日$0.1500
2024年2月26日$0.1500
2024年1月26日$0.1500
2023年12月26日$4.1800
2023年11月27日$0.1500
2023年10月26日$0.1500
2023年9月27日$0.1500
2023年8月28日$0.1500
2023年7月26日$0.1500
2023年6月27日$0.1500
2023年5月25日$0.1500
2023年4月25日$0.1500
2023年3月27日$0.1500
2023年2月23日$0.1500
2022年12月27日$0.4400
2022年11月25日$0.0070
2022年10月26日$0.0140

机构持有人 (13F) 15 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Authentikos Wealth Advisory, LLC $1154241 33.98% 139149 股份 2026年6月30日
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. $609113 17.93% 73431 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $429017 12.63% 51720 股份 2026年6月30日
Marshall Financial Group, LLC $391947 11.54% 47251 股份 2026年6月30日
Cambridge Advisors Inc. $278747 8.21% 33604 股份 2026年6月30日
NAPA WEALTH MANAGEMENT $229195 6.75% 8245 股份 2025年9月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $217391 6.40% 8133 股份 2025年3月31日
Luminist Capital LLC $52829 1.56% 6413 股份 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $29331 0.86% 3536 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $3734 0.11% 450 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $1531 0.05% 161 股份 2026年3月31日
AE Wealth Management LLC $51 0.00% 6 股份 2026年6月30日
Cape Investment Advisory, Inc. $25 0.00% 3 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $17 0.00% 2 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $0 0.00% 10 股份 2026年6月30日

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