Intelligent Real Estate ETF (REAI)
$19.74
▲ +0.02 (+0.10%)
1日变动
$18.30 – $21.95
52周范围
前十大持仓权重59.35%
有效持仓数量19.0
持仓高于 1%23
净资产
$1.1M
持仓
23
截至
2026年7月31日
REAI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.27% | ▼ -5.79% |
| 3M | ▼ -4.27% | ▼ -1.99% |
| 6M | ▼ -4.27% | ▼ -1.99% |
| 年初至今 | ▲ +4.94% | ▲ +7.44% |
| 1Y | ▼ -2.25% | ▲ +1.59% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +3.22% | ▲ +13.77% |
1年波动率17.00%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*-0.15
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$0
截至七月 2026的季度
+$0
过去12个月
-$1.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 23 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinix Inc | 29444U700 | $101K | 9.37 | 99 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $101K | 9.37 | 535 | EC | US |
| Digital Core REIT Management P | Y2076L101 | $81K | 7.54 | 165688 | EC | SG |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $59K | 5.45 | 480 | EC | US |
| Segro PLC | · | $56K | 5.18 | 4291 | EC | GB |
| Public Storage | 74460D109 | $50K | 4.61 | 153 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $49K | 4.58 | 748 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $48K | 4.49 | 279 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $48K | 4.49 | 334 | EC | US |
| Keppel DC REIT | · | $46K | 4.27 | 26446 | EC | SG |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $46K | 4.27 | 1200 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $43K | 4.02 | 239 | EC | US |
| DigiCo Infrastructure REIT | · | $41K | 3.84 | 23179 | EC | AU |
| Innovative Industrial Properti | 45781V101 | $41K | 3.78 | 692 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $41K | 3.77 | 532 | EC | US |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $38K | 3.49 | 989 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $37K | 3.46 | 986 | EC | US |
| Tritax Big Box REIT PLC | · | $37K | 3.41 | 16030 | EC | GB |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $32K | 2.99 | 1220 | EC | US |
| NTT DC REIT | · | $30K | 2.79 | 32668 | EC | SG |
| Vnet Group Inc | 90138A103 | $19K | 1.77 | 2656 | EC | CN |
| First American Government Obli | 31846V336 | $17K | 1.56 | 16748 | STIV | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $11K | 1.03 | 167 | EC | US |
行业细分
股息 11笔付款
4.03%TTM收益率
$0.80每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月28日 | $0.3250 |
| 2026年3月27日 | $0.1600 |
| 2025年10月29日 | $0.3100 |
| 2025年7月29日 | $0.1720 |
| 2025年4月25日 | $0.3200 |
| 2024年12月27日 | $0.1180 |
| 2024年10月29日 | $0.1890 |
| 2024年7月29日 | $0.1850 |
| 2024年4月25日 | $0.2080 |
| 2023年12月26日 | $0.2280 |
| 2023年11月10日 | $0.1710 |
机构持有人 (13F) 3 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $258098 | 97.15% | 12242 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $7189 | 2.71% | 341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virtu Financial LLC | $384 | 0.14% | 18211 | 股份 | 2026年6月30日 |