Tidal Trust I (REAI)
管理公司 · XNAS · 系列 S000080389 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$21.69
截至 2026年8月19日
▼ -0.02 (-0.10%)
1日变动
$18.30 – $21.95
52周范围
- 净资产
- $1.1M
- 持仓
- 23
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 60.76%
- 有效持仓数量
- 18.2
- 持仓高于 1%
- 22
本页内容
REAI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.63% | — |
| 3M | ▲ +8.33% | — |
| 6M | ▲ +1.27% | — |
| 年初至今 | ▲ +9.62% | — |
| 1Y | ▲ +0.25% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +7.82% | — |
- 1年波动率
- 18.55%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.11
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- +$0
- 过去12个月
- -$1.9M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 23 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $108K | 9.99 | 535 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $107K | 9.96 | 99 | EC | US |
| Digital Core REIT Management P | Y2076L101 | $85K | 7.93 | 165688 | EC | SG |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $60K | 5.62 | 480 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $53K | 4.91 | 239 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $51K | 4.73 | 279 | EC | US |
| Keppel DC REIT | — | $49K | 4.53 | 26446 | EC | SG |
| Prologis Inc | 74340W103 | $47K | 4.41 | 334 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $47K | 4.39 | 532 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $46K | 4.31 | 748 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $46K | 4.30 | 1200 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $46K | 4.30 | 153 | EC | US |
| Segro PLC | — | $41K | 3.76 | 4291 | EC | GB |
| DigiCo Infrastructure REIT | — | $40K | 3.68 | 23179 | EC | AU |
| Innovative Industrial Properti | 45781V101 | $38K | 3.49 | 692 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $36K | 3.31 | 1220 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $35K | 3.29 | 986 | EC | US |
| Tritax Big Box REIT PLC | — | $33K | 3.06 | 16030 | EC | GB |
| NTT DC REIT | — | $32K | 2.97 | 32668 | EC | SG |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $31K | 2.87 | 989 | EC | US |
| Vnet Group Inc | 90138A103 | $22K | 2.05 | 2656 | EC | CN |
| Equity Residential | 29476L107 | $11K | 1.01 | 167 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9K | 0.80 | 8589 | STIV | US |
行业细分
Real Estate
71.1%
Technology
2.1%
其他/未映射
26.8%
机构持有人 (13F) 3 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $258098 | 97.15% | 12242 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $7189 | 2.71% | 341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virtu Financial LLC | $384 | 0.14% | 18211 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| TSXD Direxion Shares ETF Trust | $1.1M |
| KDRN ETF Opportunities Trust | $1.2M |
| ABLS Abacus FCF ETF Trust | $1.2M |
| EFU ProShares Trust | $1.3M |
| IRVH Global X Funds | $1.4M |
| GLBL Pacer Funds Trust | $1.1M |
| TSLO Themes ETF Trust | $1.1M |
| PIEL Pacer Funds Trust | $1.0M |
| MCOW Pacer Funds Trust | $985K |
| HBTC Listed Funds Trust | $775K |