Tidal Trust I (HFMF)
管理公司 · ARCX · 系列 S000082857 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$21.39
截至 2026年8月19日
▼ -0.19 (-0.88%)
1日变动
$20.15 – $24.92
52周范围
- 净资产
- $23.2M
- 持仓
- 18
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 88.90%
- 有效持仓数量
- 1.3
- 持仓高于 1%
- 1
本页内容
HFMF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.72% | ▼ -1.72% |
| 3M | ▼ -8.18% | ▼ -8.18% |
| 6M | ▼ -7.84% | ▼ -7.84% |
| 年初至今 | ▲ +2.98% | ▲ +2.98% |
| 1Y | ▲ +5.47% | ▲ +8.45% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年7月15日 起 | ▲ +6.42% | ▲ +9.43% |
- 1年波动率
- 16.89%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.40
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$1.9M
- 截至五月 2026的季度
- +$5.0M
- 过去11个月
- +$22.9M
七月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 18 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $20.5M | 88.42 | 20504976 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $58K | 0.25 | -129 | DFE | US |
| 未知证券 | — | $47K | 0.20 | 32 | DCO | US |
| 未知证券 | — | $11K | 0.05 | 2 | DE | US |
| 未知证券 | — | $7K | 0.03 | 1 | DCO | US |
| 未知证券 | — | $6K | 0.03 | -25 | DFE | US |
| 未知证券 | — | $6K | 0.02 | 46 | DFE | US |
| 未知证券 | — | $4K | 0.02 | -5 | DFE | US |
| 未知证券 | — | -$11K | -0.05 | 12 | DCO | US |
| 未知证券 | — | -$16K | -0.07 | 20 | DFE | US |
| 未知证券 | — | -$17K | -0.07 | 15 | DCO | US |
| 未知证券 | — | -$24K | -0.10 | -44 | DIR | US |
| 未知证券 | — | -$33K | -0.14 | 34 | DCO | US |
| 未知证券 | — | -$33K | -0.14 | -7 | DCO | US |
| 未知证券 | — | -$39K | -0.17 | 93 | DCO | US |
| 未知证券 | — | -$117K | -0.50 | 111 | DCO | US |
| 未知证券 | — | -$163K | -0.70 | 59 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$412K | -1.78 | 42 | DCO | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 1笔付款
2.88%
TTM收益率
$0.62
每股TTM派息
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月24日 | $0.6170 |
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $3448421 | 35.48% | 160803 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2705460 | 27.83% | 126158 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $1541697 | 15.86% | 71891 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $1184907 | 12.19% | 56020 | 股份 | 2025年9月30日 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $575498 | 5.92% | 26836 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $220497 | 2.27% | 10282 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $43808 | 0.45% | 2050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Global Investments | $400 | 0.00% | 18647 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| RMNY Tidal Trust III | $23.3M |
| PEZ Invesco Exchange-Traded Fund ... | $23.3M |
| XOEF iShares Trust | $23.4M |
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| USSH WisdomTree Trust | $23.2M |
| PBAU PGIM Rock ETF Trust | $23.1M |
| LCOW Pacer Funds Trust | $23.0M |
| TSMG Themes ETF Trust | $23.0M |
| WTIP WisdomTree Trust | $22.8M |