Tidal Trust II (OARK)
管理公司 · ARCX · 系列 S000077664 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $51.5M
- 持仓
- 15
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 104.13%
- 有效持仓数量
- 4.2
- 持仓高于 1%
- 7
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$3.2M
- 截至四月 2026的季度
- -$1.8M
- 过去12个月
- +$4.1M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 15 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $17.5M | 33.98 | 17658000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $14.0M | 27.24 | 14117000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $8.6M | 16.67 | 8687000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $5.5M | 10.73 | 6900 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.0M | 9.71 | 5017000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.6M | 3.16 | 1623697 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $1.2M | 2.26 | 1164000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $171K | 0.33 | 2000 | DE | US |
| 未知证券 | — | $13K | 0.02 | 2500 | DE | US |
| 未知证券 | — | $8K | 0.02 | 2400 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$8K | -0.02 | -400 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$18K | -0.03 | -2500 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$31K | -0.06 | -2000 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$452K | -0.88 | -2000 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.5M | -2.97 | -6900 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 11 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17081090 | 96.77% | 473016 | 股份 | 2025年12月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $433615 | 2.46% | 13816 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EWG Elevate Inc. | $110856 | 0.63% | 12089 | 股份 | 2025年9月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $13244 | 0.08% | 422 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6049 | 0.03% | 193 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hickory Point Bank & Trust | $3766 | 0.02% | 120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1255 | 0.01% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $727 | 0.00% | 20 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $69 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $39 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $31 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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