Corevalues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO)
管理公司 · ARCX · 系列 S000081585 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$0
- 截至三月 2026的季度
- +$0
- 过去12个月
- -$7.2M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 32 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | — | $152K | 8.76 | 2459 | EC | CN |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $151K | 8.71 | 1203 | EC | HK |
| Xiaomi Corp | — | $101K | 5.82 | 24898 | EC | CN |
| Luckin Coffee Inc | 54951L109 | $96K | 5.54 | 2991 | EC | CN |
| Trip.com Group Ltd | 89677Q107 | $85K | 4.89 | 1700 | EC | SG |
| Meituan | — | $80K | 4.60 | 7538 | EC | CN |
| J&T Global Express Ltd | — | $74K | 4.27 | 57356 | EC | CN |
| Horizon Robotics | — | $74K | 4.26 | 87342 | EC | CN |
| UBTech Robotics Corp Ltd | — | $68K | 3.95 | 6283 | EC | CN |
| Tesla Inc | 88160R101 | $68K | 3.90 | 182 | EC | US |
| Anker Innovations Technology Co Ltd | — | $67K | 3.89 | 4300 | EC | CN |
| Yutong Bus Co Ltd | — | $60K | 3.48 | 11621 | EC | CN |
| WuXi AppTec Co Ltd | — | $58K | 3.38 | 4119 | EC | CN |
| BYD Co Ltd | — | $50K | 2.91 | 3735 | EC | CN |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $48K | 2.77 | 469 | EC | IE |
| JD.com Inc | G8208B101 | $42K | 2.43 | 2919 | EC | CN |
| Kuaishou Technology | — | $42K | 2.40 | 7227 | EC | CN |
| NIO Inc | 62914V106 | $41K | 2.39 | 6879 | EC | CN |
| Eastroc Beverage Group Co Ltd | — | $41K | 2.38 | 1389 | EC | CN |
| CATL | Y1R48E105 | $40K | 2.29 | 683 | EC | CN |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceutical | — | $37K | 2.13 | 4624 | EC | CN |
| Midea Group Co Ltd | Y6S40V103 | $37K | 2.11 | 3306 | EC | CN |
| Futu Holdings Ltd | 36118L106 | $36K | 2.10 | 266 | EC | HK |
| Hesai Group | 428050108 | $35K | 2.01 | 1823 | EC | CN |
| NetEase Inc | 64110W102 | $32K | 1.87 | 289 | EC | CN |
| Atour Lifestyle Holdings Ltd | 04965M106 | $20K | 1.15 | 539 | EC | CN |
| Bilibili Inc | — | $18K | 1.06 | 844 | EC | CN |
| INOVANCE | — | $18K | 1.03 | 1837 | EC | CN |
| KE Holdings Inc | 482497104 | $17K | 0.96 | 1107 | EC | CN |
| East Money Information Co Ltd | — | $16K | 0.95 | 6007 | EC | CN |
| Full Truck Alliance Co Ltd | 35969L108 | $12K | 0.66 | 1387 | EC | CN |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1K | 0.08 | 1376 | STIV | US |
股息 4笔付款
$0.75
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年3月25日 | $0.0830 |
| 2025年12月29日 | $0.6670 |
| 2024年12月23日 | $0.5650 |
| 2023年12月27日 | $0.0420 |
机构持有人 (13F) 2 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $969808 | 99.60% | 47403 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3887 | 0.40% | 190 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| BPH BP p.l.c. ADRhedged | $1.8M |
| CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF 杠杆/反向 | $1.8M |
| BOBP CORE16 Best of Breed Premier ... | $1.8M |
| MDEV First Trust Indxx Medical Dev... | $1.9M |
| BTRN Global X Bitcoin Trend Strate... | $1.9M |
| BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH ... 杠杆/反向 | $1.6M |
| FLAG Global X S&P 500 U.S. Market ... | $1.6M |
| RBLY Yieldmax Rblx Option Income S... | $1.6M |
| SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Qualit... | $1.5M |
| SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | $1.4M |