Tidal Trust II (DIPS)
管理公司 · ARCX · 系列 S000084231 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $9.8M
- 持仓
- 13
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 103.20%
- 有效持仓数量
- 4.6
- 持仓高于 1%
- 7
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$1.1M
- 截至四月 2026的季度
- +$2.7M
- 过去12个月
- +$9.3M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 13 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $3.3M | 33.61 | 3305000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $1.8M | 18.53 | 1833000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 18.03 | 1770828 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $1.1M | 11.60 | 1151000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $996K | 10.14 | 1000000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $983K | 10.00 | 995000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $122K | 1.25 | 470 | DE | US |
| 未知证券 | — | $3K | 0.03 | 360 | DE | US |
| 未知证券 | — | $2K | 0.02 | 746 | DE | US |
| 未知证券 | — | $385 | 0.00 | 110 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$4K | -0.04 | -110 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$33K | -0.34 | -360 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$588K | -5.98 | -470 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 2 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLEX TRADING, LLC | $7903 | 99.45% | 199 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $44 | 0.55% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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