Tidal Trust II (DRAY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000086358 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $2.6M
- 持仓
- 11
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 76.76%
- 有效持仓数量
- 5.0
- 持仓高于 1%
- 4
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$148K
- 截至四月 2026的季度
- -$11.8M
- 过去10个月
- +$23.9M
七月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 11 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $672K | 25.71 | 677000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $659K | 25.18 | 658581 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $625K | 23.90 | 631000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $92K | 3.51 | 1125 | DE | US |
| 未知证券 | — | $2K | 0.07 | 690 | DE | US |
| 未知证券 | — | $770 | 0.03 | 385 | DE | US |
| 未知证券 | — | $350 | 0.01 | 50 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$350 | -0.01 | -50 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$9K | -0.34 | -385 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$34K | -1.29 | -690 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$279K | -10.66 | -1125 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 2 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17655476 | 100.00% | 574117 | 股份 | 2025年12月31日 |
| FMR LLC | $49 | 0.00% | 3 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
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| SNPD DBX ETF Trust | $2.6M |
| EAFG Pacer Funds Trust | $2.5M |
| SJLD Manager Directed Portfolios | $2.5M |
| REW ProShares Trust | $2.5M |
| SAWG ETF Series Solutions | $2.5M |