YieldMax(R) Dkng Option Income Strategy ETF (DRAY)
$11.51
▲ +0.60 (+5.54%)
1日变动
$10.91 – $15.19
52周范围
前十大持仓权重96.82%
有效持仓数量4.7
持仓高于 1%6
净资产
$4.0M
持仓
12
截至
2026年7月31日
DRAY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -18.47% | ▼ -15.83% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -19.96% | ▼ -14.72% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
-$263K
截至七月 2026的季度
+$2.5M
过去12个月
+$23.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 12 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $957K | 23.79 | 977000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $932K | 23.17 | 932000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $889K | 22.11 | 896000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $779K | 19.38 | 790000 | DBT | US |
| 未知证券 | · | $246K | 6.12 | 1660 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $90K | 2.24 | 90107 | STIV | US |
| 未知证券 | · | $300 | 0.01 | 300 | DE | US |
| 未知证券 | · | $0 | 0.00 | -1360 | DE | US |
| 未知证券 | · | $0 | 0.00 | -300 | DE | US |
| 未知证券 | · | $0 | 0.00 | 300 | DE | US |
| 未知证券 | · | $0 | 0.00 | 1060 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$474K | -11.78 | -1660 | DE | US |
行业细分
股息 53笔付款
123.88%TTM收益率
$14.26每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.0950 |
| 2026年9月24日 | $0.1010 |
| 2026年9月17日 | $0.1250 |
| 2026年9月10日 | $0.0930 |
| 2026年9月3日 | $0.1490 |
| 2026年8月27日 | $0.1750 |
| 2026年8月20日 | $0.1410 |
| 2026年8月13日 | $0.1520 |
| 2026年8月6日 | $0.1470 |
| 2026年7月30日 | $0.1460 |
| 2026年7月23日 | $0.1570 |
| 2026年7月16日 | $0.1570 |
| 2026年7月9日 | $0.1880 |
| 2026年7月2日 | $0.1860 |
| 2026年6月25日 | $0.1880 |
| 2026年6月18日 | $0.3080 |
| 2026年6月11日 | $0.1800 |
| 2026年6月4日 | $0.2140 |
| 2026年5月28日 | $0.3210 |
| 2026年5月21日 | $0.2950 |
| 2026年5月14日 | $0.2720 |
| 2026年5月7日 | $0.2410 |
| 2026年4月30日 | $0.2010 |
| 2026年4月23日 | $0.1250 |
| 2026年4月16日 | $0.1850 |
| 2026年4月9日 | $0.1620 |
| 2026年4月2日 | $0.1190 |
| 2026年3月26日 | $0.1830 |
| 2026年3月19日 | $0.2600 |
| 2026年3月12日 | $0.1880 |
| 2026年3月5日 | $0.2710 |
| 2026年2月26日 | $0.2730 |
| 2026年2月19日 | $0.2270 |
| 2026年2月12日 | $0.2240 |
| 2026年2月5日 | $0.2130 |
| 2026年1月29日 | $0.2440 |
| 2026年1月22日 | $0.2580 |
| 2026年1月15日 | $0.1770 |
| 2026年1月8日 | $0.2900 |
| 2026年1月2日 | $0.3010 |
| 2025年12月26日 | $0.3340 |
| 2025年12月18日 | $0.4330 |
| 2025年12月11日 | $0.3890 |
| 2025年12月4日 | $0.6740 |
| 2025年11月28日 | $0.5580 |
| 2025年11月20日 | $0.5480 |
| 2025年11月13日 | $0.4560 |
| 2025年11月6日 | $0.3650 |
| 2025年10月30日 | $0.3330 |
| 2025年10月23日 | $0.7020 |
| 2025年10月16日 | $1.5350 |
| 2025年9月18日 | $1.5650 |
| 2025年8月21日 | $2.1940 |
机构持有人 (13F) 2 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17655476 | 100.00% | 574117 | 股份 | 2025年12月31日 |
| FMR LLC | $49 | 0.00% | 3 | 股份 | 2026年6月30日 |