Tidal Trust II (RBLY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000086364 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $1.6M
- 持仓
- 12
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 116.79%
- 有效持仓数量
- 1.8
- 持仓高于 1%
- 4
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$16K
- 截至四月 2026的季度
- -$10.5M
- 过去10个月
- +$25.4M
七月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 12 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $1.0M | 64.10 | 1054000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $532K | 32.79 | 532451 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $163K | 10.06 | 165000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $149K | 9.19 | 297 | DE | US |
| 未知证券 | — | $14K | 0.85 | 69 | DE | US |
| 未知证券 | — | $11K | 0.71 | 50 | DE | US |
| 未知证券 | — | $8K | 0.47 | 100 | DE | US |
| 未知证券 | — | $6K | 0.37 | 78 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$13K | -0.81 | -78 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$15K | -0.94 | -100 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$48K | -2.99 | -119 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$281K | -17.29 | -297 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 2 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17595551 | 98.87% | 608186 | 股份 | 2025年12月31日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $201099 | 1.13% | 14566 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
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| BTRN Global X Funds | $1.9M |
| SCOW Pacer Funds Trust | $1.5M |
| SDD ProShares Trust | $1.4M |
| NVDO Themes ETF Trust | $1.4M |
| IRVH Global X Funds | $1.4M |
| EFU ProShares Trust | $1.3M |