YieldMax(R) Rblx Option Income Strategy ETF (RBLY)
$9.05
▲ +0.22 (+2.45%)
1日变动
$8.56 – $10.89
52周范围
前十大持仓权重93.21%
有效持仓数量1.6
持仓高于 1%4
净资产
$2.2M
持仓
7
截至
2026年7月31日
RBLY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.78% | ▲ +3.64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +1.08% | ▲ +11.73% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$965K
截至七月 2026的季度
+$1.9M
过去12个月
+$26.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 7 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 58.70 | 1299598 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $1.1M | 47.46 | 1054000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $165K | 7.45 | 165000 | DBT | US |
| 未知证券 | · | $32K | 1.46 | 617 | DE | US |
| 未知证券 | · | $308 | 0.01 | 617 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$308 | -0.01 | -617 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$484K | -21.86 | -617 | DE | US |
行业细分
股息 53笔付款
150.41%TTM收益率
$13.61每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.1300 |
| 2026年9月24日 | $0.1580 |
| 2026年9月17日 | $0.1620 |
| 2026年9月10日 | $0.1480 |
| 2026年9月3日 | $0.1260 |
| 2026年8月27日 | $0.1140 |
| 2026年8月20日 | $0.1220 |
| 2026年8月13日 | $0.1190 |
| 2026年8月6日 | $0.1220 |
| 2026年7月30日 | $0.1710 |
| 2026年7月23日 | $0.1820 |
| 2026年7月16日 | $0.2780 |
| 2026年7月9日 | $0.2910 |
| 2026年7月2日 | $0.1620 |
| 2026年6月25日 | $0.1680 |
| 2026年6月18日 | $0.1330 |
| 2026年6月11日 | $0.1540 |
| 2026年6月4日 | $0.1940 |
| 2026年5月28日 | $0.1900 |
| 2026年5月21日 | $0.2340 |
| 2026年5月14日 | $0.1610 |
| 2026年5月7日 | $0.1330 |
| 2026年4月30日 | $0.2220 |
| 2026年4月23日 | $0.1220 |
| 2026年4月16日 | $0.1040 |
| 2026年4月9日 | $0.1870 |
| 2026年4月2日 | $0.2120 |
| 2026年3月26日 | $0.2370 |
| 2026年3月19日 | $0.1480 |
| 2026年3月12日 | $0.2620 |
| 2026年3月5日 | $0.3810 |
| 2026年2月26日 | $0.3200 |
| 2026年2月19日 | $0.3170 |
| 2026年2月12日 | $0.3170 |
| 2026年2月5日 | $0.2000 |
| 2026年1月29日 | $0.2170 |
| 2026年1月22日 | $0.2940 |
| 2026年1月15日 | $0.2550 |
| 2026年1月8日 | $0.2460 |
| 2026年1月2日 | $0.2570 |
| 2025年12月26日 | $0.2860 |
| 2025年12月18日 | $0.3140 |
| 2025年12月11日 | $0.3560 |
| 2025年12月4日 | $0.7050 |
| 2025年11月28日 | $0.3940 |
| 2025年11月20日 | $0.4140 |
| 2025年11月13日 | $0.4170 |
| 2025年11月6日 | $0.4610 |
| 2025年10月30日 | $0.5100 |
| 2025年10月23日 | $0.7550 |
| 2025年10月16日 | $1.0520 |
| 2025年10月2日 | $3.0150 |
| 2025年9月4日 | $2.0730 |
机构持有人 (13F) 2 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17595551 | 98.87% | 608186 | 股份 | 2025年12月31日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $201099 | 1.13% | 14566 | 股份 | 2026年6月30日 |