YieldMax(R) Tsla Performance & Distribution Target 25(TM) ETF (TEST)
$37.64
▼ -0.33 (-0.88%)
1日变动
$35.92 – $39.35
52周范围
前十大持仓权重107.92%
有效持仓数量2.2
持仓高于 1%4
净资产
$3.5M
持仓
12
截至
2026年7月31日
TEST 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月23日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.34% | ▼ -1.34% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +3.37% | ▲ +5.85% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
-$506K
截至七月 2026的季度
+$1.7M
过去9个月
+$4.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 12 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 52.78 | 1829928 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $642K | 18.51 | 642000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $628K | 18.10 | 641000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $607K | 17.50 | 615000 | DBT | US |
| 未知证券 | · | $35K | 1.00 | 55 | DE | US |
| 未知证券 | · | $31K | 0.89 | 112 | DE | US |
| 未知证券 | · | $11K | 0.31 | 29 | DE | US |
| 未知证券 | · | $7K | 0.20 | 28 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$21K | -0.60 | -28 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$26K | -0.75 | -29 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$74K | -2.14 | -55 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$944K | -27.22 | -112 | DE | US |
行业细分
股息 47笔付款
26.76%TTM收益率
$10.08每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月20日 | $0.1740 |
| 2026年10月13日 | $0.1830 |
| 2026年10月6日 | $0.1800 |
| 2026年9月29日 | $0.1830 |
| 2026年9月22日 | $0.1780 |
| 2026年9月15日 | $0.1810 |
| 2026年9月9日 | $0.1790 |
| 2026年9月1日 | $0.1780 |
| 2026年8月25日 | $0.1840 |
| 2026年8月18日 | $0.1780 |
| 2026年8月11日 | $0.1730 |
| 2026年8月4日 | $0.1670 |
| 2026年7月28日 | $0.1690 |
| 2026年7月21日 | $0.2030 |
| 2026年7月14日 | $0.2150 |
| 2026年7月7日 | $0.2260 |
| 2026年6月30日 | $0.2010 |
| 2026年6月23日 | $0.2130 |
| 2026年6月16日 | $0.2120 |
| 2026年6月9日 | $0.2180 |
| 2026年6月2日 | $0.2290 |
| 2026年5月27日 | $0.2230 |
| 2026年5月19日 | $0.2220 |
| 2026年5月12日 | $0.2190 |
| 2026年5月5日 | $0.2100 |
| 2026年4月28日 | $0.2070 |
| 2026年4月21日 | $0.2200 |
| 2026年4月14日 | $0.1980 |
| 2026年4月7日 | $0.2050 |
| 2026年3月31日 | $0.2060 |
| 2026年3月24日 | $0.2100 |
| 2026年3月17日 | $0.2200 |
| 2026年3月10日 | $0.2230 |
| 2026年3月3日 | $0.2270 |
| 2026年2月24日 | $0.2310 |
| 2026年2月18日 | $0.2340 |
| 2026年2月10日 | $0.2320 |
| 2026年2月3日 | $0.2430 |
| 2026年1月27日 | $0.2520 |
| 2026年1月21日 | $0.2480 |
| 2026年1月13日 | $0.2510 |
| 2026年1月6日 | $0.2470 |
| 2025年12月30日 | $0.2680 |
| 2025年12月23日 | $0.2710 |
| 2025年12月16日 | $0.2660 |
| 2025年12月9日 | $0.2640 |
| 2025年12月2日 | $0.2540 |
机构持有人 (13F) 2 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1262786 | 55.10% | 27618 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1029094 | 44.90% | 22507 | 股份 | 2026年6月30日 |