WisdomTree Trust (GTR)
管理公司 · XNAS · 系列 S000069835 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$27.72
截至 2026年8月19日
▲ +0.06 (+0.22%)
1日变动
$24.95 – $27.92
52周范围
- 净资产
- $69.5M
- 持仓
- 18
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 104.21%
- 有效持仓数量
- 1.6
- 持仓高于 1%
- 5
本页内容
GTR 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.90% | — |
| 3M | ▲ +0.14% | — |
| 6M | ▲ +0.14% | — |
| 年初至今 | ▲ +1.44% | — |
| 1Y | ▲ +9.54% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +9.75% | — |
- 1年波动率
- 11.75%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.84
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$11K
- 截至五月 2026的季度
- +$1.2M
- 过去12个月
- +$6.4M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 18 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797RG4 | $54.2M | 78.07 | 54600000 | DBT | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $8.5M | 12.22 | 460 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $3.5M | 5.05 | 487 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $2.8M | 4.01 | 1293 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $2.4M | 3.41 | 1109 | DE | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | — | $526K | 0.76 | 526062 | STIV | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $258K | 0.37 | 14 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $108K | 0.16 | 15 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $71K | 0.10 | 33 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $47K | 0.07 | 22 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$9K | -0.01 | -52 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$21K | -0.03 | -13 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$27K | -0.04 | -44 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$37K | -0.05 | -15 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$211K | -0.30 | -1274 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$669K | -0.96 | -1087 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$778K | -1.12 | -489 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$1.1M | -1.64 | -459 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 3 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valmark Advisers, Inc. | $65978039 | 99.50% | 2427600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $329075 | 0.50% | 12108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $5001 | 0.01% | 184 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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