与标普500指数的表现对比

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追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +45.1%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +8.1%

年化：+34.7% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：97.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

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Consumer Discretionary 62.1%
Technology 5.7%
Industrials 4.8%
其他/未映射 27.3%

完整投资组合 6 持仓

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类型 连胜 8个季度趋势
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $2747612520 62.12% 158363834 $364236818
未知发行人 (CUSIP: 98386P102) $1208766365 27.33% 65836948 上涨 ×1
BETA Beta Technologies, Inc. Class A Common Stock $196877758 4.45% 11753896 $24095487
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $134171847 3.03% 277777 $103727488
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $118069297 2.67% 396352 $78810631
ALGT Allegiant Travel Company - Common Stock $17559679 0.40% 149317 上涨 ×1

最大新仓位

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本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 98386P102) $1208766365 65836948 27.33%
ALGT $17559679 149317 0.40%

季度涨幅榜

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证券操作股份变动价值变动
RIVN 仅价格变动 +0 +$364.2M
ALAB 仅价格变动 +0 +$103.7M
MRVL 仅价格变动 +0 +$78.8M
BETA 仅价格变动 +0 +$24.1M

已退出持仓

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包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
ATSG 2025年6月30日 12741445 $285918026 不再跟踪
AMD 2025年9月30日 822234 $116675005 291.8%
VITL 2025年12月31日 1529230 $62927815 -71.6%
IONQ 2025年9月30日 854207 $36705275 -28.8%
NAUT 2026年6月30日 1457055 $5653373 4.8%
SMRT 2025年12月31日 626893 $883919 -40.6%
IONQ 2026年3月31日 6671 $299328 51.8%
OWLT 2025年12月31日 35252 $298584 -68.7%