与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 -12.7%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -49.7%

年化:-10.3% · 标普500指数:+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿,而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天;这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率:100.0% · 已排除期权:0.0%

行业细分

04
Consumer Discretionary 93.7%
Communication Services 6.3%

完整投资组合 3 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $134379815 93.68% 5319866 $19364312
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $7971645 5.56% 57707 $2511409
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $1090282 0.76% 245559 $-39289

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
DKNG 仅价格变动 +0 +$19.4M
ROKU 仅价格变动 +0 +$2.5M
SNAP 仅价格变动 +0 -$39K

已退出持仓

11

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
IAS 2025年12月31日 22722770 $231090571 不再跟踪