与标普500指数的表现对比

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追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +17.3%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -19.7%

年化：+13.6% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

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Health Care 50.9%
Retail 31.3%
Technology 5.7%
其他/未映射 12.1%

完整投资组合 8 持仓

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类型 连胜 8个季度趋势
BOBS Bob's Discount Furniture, Inc. Common Stock $1508765281 31.33% 95370751 $388158957
SGRY Surgery Partners, Inc. - Common Stock $839109130 17.42% 49946972 $243741224
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. - Common Stock $699319542 14.52% 81600880 $173809875
KMTS Kestra Medical Technologies, Ltd. - Common Stock $640384279 13.30% 25172338 $138699583
未知发行人 (CUSIP: 482931102) $578410449 12.01% 26255581 上涨 ×1
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $272905324 5.67% 5355285 $69350941
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $271889856 5.65% 13243539 $-47411869
未知发行人 (CUSIP: 00791N201) $4998544 0.10% 115600 $2554760

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 482931102) $578410449 26255581 12.01%

季度涨幅榜

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证券操作股份变动价值变动
BOBS 仅价格变动 +0 +$388.2M
SGRY 仅价格变动 +0 +$243.7M
AVAH 仅价格变动 +0 +$173.8M
KMTS 仅价格变动 +0 +$138.7M
NTNX 仅价格变动 +0 +$69.4M
WAY 仅价格变动 +0 -$47.4M
· 仅价格变动 +0 +$2.6M

已退出持仓

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包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
COHR 2026年3月31日 9775846 $1804327896 -12.1%
ADV 2026年3月31日 2890000 $2543200 43.2%