与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 -5.3%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -42.3%

年化：-4.3% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Industrials 50.6%
Financials 41.4%
Technology 8.1%

完整投资组合 3 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $41422448 50.56% 31097 $5382269
MCO Moody's Corporation Common Stock $33909215 41.39% 74868 $1248050
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $6595603 8.05% 53601 $-1420963

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
TDG 仅价格变动 +0 +$5.4M
GWRE 仅价格变动 +0 -$1.4M
MCO 仅价格变动 +0 +$1.2M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
AMZN 2025年6月30日 144121 $27420461 14.6%