Cape Ann Asset Management Ltd
CIK 1768237 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $434.4M
- 持仓
- 12
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4156（共 9443） · 前 44.0%
投资组合价值同比（季度）：-1.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 98.12%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 11
- 有效持仓数量
- 8.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 8.54% 估计买入 $48231034 · 卖出 $37370316
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 85.7% 仍持有
- 新仓位
- 1
- 增加
- 3
- 减少
- 8
- 已结清
- 1
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+50.4% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：97.6% · 已排除期权：0.0%
行业细分
Materials
48.2%
Financials
18.6%
Energy
14.4%
Communication Services
8.5%
Industrials
5.1%
Financial Services
3.3%
Diversified Consumer Services
0.1%
其他/未映射
1.8%
完整投资组合 12 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGC Kinross Gold Corporation Common Stock | $82913617 | 19.09% | 3510314 | $-32179867 | 下跌 ×1 | ||
| VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value | $62504413 | 14.39% | 979693 | $-7821703 | 上涨 ×3 | ||
| ERO Ero Copper Corp. Common Shares | $54936609 | 12.65% | 2053705 | $2953365 | 上涨 ×3 | ||
| TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) | $42547305 | 9.79% | 996424 | $-325307 | 下跌 ×2 | ||
| BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) | $40732008 | 9.38% | 439918 | $4297856 | 下跌 ×1 | ||
| BAP Credicorp Ltd. Common Stock | $40167646 | 9.25% | 103105 | $2738115 | 下跌 ×2 | ||
| TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares | $36958236 | 8.51% | 4426136 | 上涨 ×1 | |||
| EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares | $29009022 | 6.68% | 933066 | $2964430 | 上涨 ×1 | ||
| CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock | $22286336 | 5.13% | 143256 | $4875831 | 下跌 ×2 | ||
| KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares | $14198563 | 3.27% | 163880 | $1198389 | 下跌 ×1 | ||
| PBRA | $7918966 | 1.82% | 540913 | $-3233778 | 下跌 ×1 | ||
| LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock | $241056 | 0.06% | 6637 | $-18329430 | 下跌 ×6 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| TME | $36958236 | 4426136 | 8.51% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| KGC | 削减 | -261K | -$32.2M |
| VIST | 增持 | +48K | -$7.8M |
| CPA | 削减 | -10K | +$4.9M |
| BMA | 削减 | -31K | +$4.3M |
| PBRA | 削减 | -54K | -$3.2M |
| EGO | 增持 | +174K | +$3.0M |
| ERO | 增持 | +105K | +$3.0M |
| BAP | 削减 | -7K | +$2.7M |
| KSPI | 削减 | -12K | +$1.2M |
| TX | 削减 | -71K | -$325K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。