与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +55.5%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +18.5%

年化：+42.4% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：89.2% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 26.2%
Consumer Discretionary 0.1%
其他/未映射 73.7%

完整投资组合 6 持仓

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类型 连胜 8个季度趋势
ITOT iShares Trust $213140325 52.60% 1297500 $17655150 下跌 ×4
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $105908569 26.14% 1063980 $23482038
IVV iShares Trust $44933400 11.09% 60000 $5740800
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $40557893 10.01% 237375 上涨 ×1
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $489372 0.12% 21398 上涨 ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $186169 0.05% 2319

最大新仓位

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本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $40557893 237375 10.01%
NAVN $489372 21398 0.12%
RBRK $186169 2319 0.05%

季度涨幅榜

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证券操作股份变动价值变动
CRWV 仅价格变动 +0 +$23.5M
ITOT 削减 -75K +$17.7M
IVV 仅价格变动 +0 +$5.7M

已退出持仓

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包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
RBRK 2025年9月30日 9898 $886762 44.2%
RBRK 2026年3月31日 3092 $236476 142.1%