与标普500指数的表现对比

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追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 -8.5%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -45.5%

年化：-6.9% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

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Retail 46.4%
Financials 30.4%
Technology 8.9%
Consumer products 3.7%
其他/未映射 10.6%

完整投资组合 6 持仓

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类型 连胜 8个季度趋势
GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock $281561390 46.41% 967000 $31925160 上涨 ×2
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $184296000 30.38% 4200000 $28434000
未知发行人 (CUSIP: G0180Y100) $64380828 10.61% 9666791 上涨 ×1
MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares $28956000 4.77% 400000 $1312000
RMNI Rimini Street, Inc. - Common Stock $25190228 4.15% 5913199 $5794935
SDHC Smith Douglas Homes Corp. Class A Common Stock $22274259 3.67% 1433350 $3927379

最大新仓位

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本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: G0180Y100) $64380828 9666791 10.61%

季度涨幅榜

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证券操作股份变动价值变动
GPI 增持 +212K +$31.9M
EQH 仅价格变动 +0 +$28.4M
RMNI 仅价格变动 +0 +$5.8M
SDHC 仅价格变动 +0 +$3.9M
MNDY 仅价格变动 +0 +$1.3M

已退出持仓

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包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
LAD 2026年6月30日 212000 $52940640 4.3%
NBIS 2025年9月30日 700000 $38731000 107.2%