与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +27.2%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -9.8%

年化：+21.3% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.6% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Financials 9.4%
Consumer Discretionary 4.6%
Healthcare 1.2%
其他/未映射 84.9%

完整投资组合 14 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
IAU iShares Gold Trust Shares $99206624 65.20% 1313821 $-11917910 上涨 ×5
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $10105346 6.64% 303555
未知发行人 (CUSIP: 04965N104) $8628700 5.67% 641539 上涨 ×1
ALTS ALT5 Sigma Corporation - Common Stock $7431665 4.88% 12701530 $-6567133 上涨 ×3
PLBY Playboy, Inc. - Common Stock $7024525 4.62% 5757807 $419339 上涨 ×4
BTGO BitGo Holdings, Inc. Class A Common Stock $6797046 4.47% 1312171 上涨 ×1
SGOV iShares Trust $4755751 3.13% 47241 上涨 ×1
VZLA CUSIP: 92859G608 $2799113 1.84% 848216 上涨 ×1
BNR Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares $1774415 1.17% 211997 $-2826296 下跌 ×2
PCAP ProCap Acquisition Corp - Class A Ordinary Shares $1651544 1.09% 160656 $98924 上涨 ×1
PCSC Perceptive Capital Solutions Corp - Class A Ordinary Shares $1058243 0.70% 97265 $-216965 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 337185102) $711041 0.47% 35340 上涨 ×1
USBC CUSIP: 499238202 $173817 0.11% 555325 $-40594
PCAPW ProCap Acquisition Corp - Warrant $32885 0.02% 102735 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
IAU $99206624 65.20% 上涨 ×5
ALTS $7431665 4.88% 上涨 ×3
PLBY $7024525 4.62% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
IBIT $10105346 303555 6.64%
未知发行人 (CUSIP: 04965N104) $8628700 641539 5.67%
BTGO $6797046 1312171 4.47%
SGOV $4755751 47241 3.13%
VZLA $2799113 848216 1.84%
未知发行人 (CUSIP: 337185102) $711041 35340 0.47%
PCAPW $32885 102735 0.02%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
IAU 增持 +64K -$11.9M
ALTS 增持 +90K -$6.6M
BNR 削减 -70K -$2.8M
PLBY 增持 +1.4M +$419K
PCSC 削减 -19K -$217K
PCAP 增持 +8K +$99K
USBC 仅价格变动 +0 -$41K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
IBIT 2025年12月31日 2214074 $143914810
GRAL 2026年3月31日 1072374 $91784491 177.2%
HHH 2026年3月31日 612839 $48886167 12.3%
WBD 2026年3月31日 1500000 $43230000 12.7%
RNA 2026年3月31日 202370 $14596948 -41.4%
CRML 2025年9月30日 2039358 $7300902 13.0%
STRK 2025年12月31日 22784 $2089293 -3.2%
STAA 2026年6月30日 100000 $1870000 -21.7%
PCAPU 2025年9月30日 68284 $732005 -0.2%