EQT Fund Management S.a r.l.
CIK 1834239 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $862.6M
- 持仓
- 5
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2703（共 9443） · 前 28.6%
投资组合价值同比（季度）：-15.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 100.00%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 5
- 有效持仓数量
- 2.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.0% 估计买入 $19330357 · 卖出 $0
中位数持有期：3.5 季度 跟踪时间 Q3 2025–Q2 2026 · 83.3% 仍持有
- 新仓位
- 0
- 增加
- 2
- 减少
- 0
- 已结清
- 1
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：-39.7% · 标普500指数：+17.7%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%
行业细分
Healthcare
92.3%
其他/未映射
7.7%
完整投资组合 5 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock | $510774842 | 59.21% | 24879437 | $-89068384 | |||
| PHVS Pharvaris N.V. - Ordinary Shares | $118422979 | 13.73% | 3424609 | $21677775 | |||
| OCS Oculis Holding AG - Ordinary shares | $96400578 | 11.18% | 6950294 | $-60488239 | 上涨 ×1 | ||
| EVMN Evommune, Inc. Common Stock | $70281680 | 8.15% | 5288313 | $-43050583 | 上涨 ×1 | ||
| AGMB AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one common share. | $66743056 | 7.74% | 5141992 | $12803560 | |||
| 无匹配项 | |||||||
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| KGS | 2025年12月31日 | 19762573 | $730622324 | 62.6% |