Immaculate Wealth Management LLC
CIK 2089761 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $14.8M
- 持仓
- 15
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8932（共 9443） · 前 94.6%
投资组合价值同比（季度）：+16.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 79.97%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 15
- 有效持仓数量
- 12.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.13% 估计买入 $1514654 · 卖出 $292488
- 新仓位
- 1
- 增加
- 8
- 减少
- 6
- 已结清
- 0
行业细分
其他/未映射
100.0%
完整投资组合 15 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYLD | $2069390 | 14.01% | 78031 | $-19241 | 下跌 ×1 | ||
| DGRO | $1371845 | 9.29% | 18100 | $120412 | 上涨 ×1 | ||
| VO | $1321766 | 8.95% | 16405 | 上涨 ×1 | |||
| HEFA | $1306573 | 8.85% | 27843 | $145573 | 上涨 ×1 | ||
| VEA | $1275473 | 8.64% | 17901 | $175734 | 上涨 ×1 | ||
| JMUB | $954634 | 6.46% | 18845 | $-195286 | 下跌 ×1 | ||
| SCHD | $926088 | 6.27% | 29204 | $19879 | 下跌 ×1 | ||
| STRV Strive 500 ETF | $893374 | 6.05% | 18496 | $165328 | 上涨 ×1 | ||
| SCHG | $892072 | 6.04% | 26361 | $124290 | 上涨 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $798365 | 5.41% | 13717 | $25541 | 上涨 ×1 | ||
| IFRA | $785189 | 5.32% | 12455 | $66271 | 下跌 ×1 | ||
| SCHX | $659817 | 4.47% | 22419 | $76620 | 下跌 ×1 | ||
| TCAF | $658117 | 4.46% | 16012 | $79764 | 下跌 ×1 | ||
| FBND | $497285 | 3.37% | 10931 | $6642 | 上涨 ×1 | ||
| SCHO | $357884 | 2.42% | 14825 | $-105 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| VO | $1321766 | 16405 | 8.95% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| JMUB | 削减 | -4K | -$195K |
| VEA | 增持 | +739 | +$176K |
| STRV | 增持 | +1K | +$165K |
| HEFA | 增持 | +522 | +$146K |
| SCHG | 增持 | +4 | +$124K |
| DGRO | 增持 | +268 | +$120K |
| TCAF | 削减 | -238 | +$80K |
| SCHX | 削减 | -327 | +$77K |
| IFRA | 削减 | -113 | +$66K |
| VGSH | 增持 | +515 | +$26K |