与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +33.9%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -3.1%

年化：+26.3% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.4% · 已排除期权：5.0%

行业细分

04
Technology 1.6%
Industrials 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
其他/未映射 98.2%

完整投资组合 37 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $81185847 51.54% 108716 $10483484
VOO Vanguard S&P 500 ETF $52479839 33.31% 76411 $6953700 上涨 ×3
EFA iShares Trust $19033932 12.08% 183230 $1236802
CTWO Common units $978910 0.62% 57330 $74529
QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock $811449 0.52% 8700 $138069
SVCO Silvaco Group, Inc. - Common Stock $768475 0.49% 55727 $90728 下跌 ×1
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $492400 0.31% 10000 $114300
POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock $418800 0.27% 5000 $-93200 下跌 ×1
WETH Wetouch Technology Inc. - Common Stock $246784 0.16% 203954 $36103 上涨 ×3
CLAR Clarus Corporation - Common Stock $175455 0.11% 55700 $29391 上涨 ×1
OBAWW Oxley Bridge Acquisition Limited - Warrants $80142 0.05% 370000 $6142
CUBWW Lionheart Holdings - Warrant $74000 0.05% 200000 $50980
PACHW Pioneer Acquisition I Corp - Warrants $57376 0.04% 266000 $9496
CHECW Chenghe Acquisition III Co. - Warrants $51250 0.03% 250000 $15250 上涨 ×1
ITHAW ITHAX Acquisition Corp III - Warrants $48000 0.03% 200000 $24000 上涨 ×1
GPATW GP-Act III Acquisition Corp. - Warrants $47500 0.03% 250000 $26470 上涨 ×1
IPODW Dune Acquisition Corporation II - Warrants $47282 0.03% 121237 $12160
BEBEWS CUSIP: G8773E118 $47217 0.03% 121100 $18217 上涨 ×1
GPACW General Purpose Acquisition Corp. - Warrant $46956 0.03% 180600 $22946 上涨 ×1
LWACW LightWave Acquisition Corp. - Warrants $43386 0.03% 140000 $30507 上涨 ×2
FIGXW FIGX Capital Acquisition Corp. - one-half of one redeemable warrant. $42000 0.03% 150000 $1470
未知发行人 (CUSIP: G8775A114) $38365 0.02% 126200 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: G7341A111) $38000 0.02% 100000 上涨 ×1
SOCAW Solarius Capital Acquisition Corp. - Warrant $35035 0.02% 120809 $3835 上涨 ×2
APXTW Apex Treasury Corporation - Warrants $30000 0.02% 100000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 68622D205) $28450 0.02% 29947 上涨 ×1
IRABWS CUSIP: G4940M117 $25000 0.02% 100000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: G3R41C110) $24980 0.02% 100000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: G9833K110) $23920 0.02% 100000 上涨 ×1
LFACW Leapfrog Acquisition Corporation - Warrants $21593 0.01% 59981 上涨 ×1
KOYNW CSLM Digital Asset Acquisition Corp III - Warrants $20110 0.01% 100000 上涨 ×1
COPLWS CUSIP: G24243126 $17140 0.01% 200000 $2140 上涨 ×1
GTERW Globa Terra Acquisition Corporation - Warrants $15061 0.01% 167348 $-6293
NOEMW CO2 Energy Transition Corp. - Warrant $11547 0.01% 93953 $1212
未知发行人 (CUSIP: G4727U118) $10183 0.01% 29950 上涨 ×1
VNMEW Vendome Acquisition Corporation I - Warrant $7775 0.00% 25918 $3270 上涨 ×1
LPCVW Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Warrant $4272 0.00% 10950 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VOO $52479839 33.31% 上涨 ×3
WETH $246784 0.16% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: G8775A114) $38365 126200 0.02%
未知发行人 (CUSIP: G7341A111) $38000 100000 0.02%
APXTW $30000 100000 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 68622D205) $28450 29947 0.02%
IRABWS $25000 100000 0.02%
未知发行人 (CUSIP: G3R41C110) $24980 100000 0.02%
未知发行人 (CUSIP: G9833K110) $23920 100000 0.02%
LFACW $21593 59981 0.01%
KOYNW $20110 100000 0.01%
未知发行人 (CUSIP: G4727U118) $10183 29950 0.01%
LPCVW $4272 10950 0.00%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SPY 仅价格变动 +0 +$10.5M
VOO 增持 +223 +$7.0M
EFA 仅价格变动 +0 +$1.2M
QRVO 仅价格变动 +0 +$138K
ENPH 仅价格变动 +0 +$114K
POWI 削减 -5K -$93K
SVCO 削减 -40K +$91K
CTWO 仅价格变动 +0 +$75K
CUBWW 仅价格变动 +0 +$51K
WETH 增持 +40K +$36K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
MX 2025年12月31日 1027093 $3214802 -5.5%
LFCR 2025年6月30日 19700 $138688 -21.2%
XYLO 2025年9月30日 26059 $132385 不再跟踪
SQFT 2025年9月30日 14412 $75375 -85.0%
ENZB 2025年6月30日 156303 $57832 不再跟踪
EPIX 2025年9月30日 33700 $57290 不再跟踪
LVTX 2025年12月31日 31000 $48360 不再跟踪
ANTX 2025年6月30日 23234 $31598 234.9%
BRN 2025年6月30日 15000 $24300 不再跟踪
DSWL 2025年6月30日 10000 $23550 12.0%
BCARW 2026年3月31日 25000 $9083 不再跟踪
LGLWS 2025年6月30日 26200 $8381 不再跟踪