与标普500指数的表现对比

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追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 -27.2%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -64.2%

年化：-22.4% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

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Technology 59.9%
Healthcare 24.2%
Financials 12.4%
Industrials 3.5%

完整投资组合 10 持仓

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类型 连胜 8个季度趋势
NCNO nCino, Inc. - Common Stock $59504877 25.36% 3639442 $-6705899 下跌 ×1
MLAB Mesa Laboratories, Inc. - Common Stock $47497893 20.24% 477126 $11636244 上涨 ×2
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $40580175 17.29% 2239524 $12386460 上涨 ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $29151793 12.42% 87472 $3458831 下跌 ×4
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $18320279 7.81% 62642 $-2328316 上涨 ×1
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $10342739 4.41% 180912 上涨 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $9359413 3.99% 52738 $3578618 上涨 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $8096139 3.45% 6078 $588396 下跌 ×1
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $7185516 3.06% 176896 $-4738086 下跌 ×5
IIIV i3 Verticals, Inc. - Common Stock $4599214 1.96% 215319 $-13727601 下跌 ×2

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SPSC $10342739 180912 4.41%

季度涨幅榜

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证券操作股份变动价值变动
IIIV 削减 -604K -$13.7M
ALKT 增持 +440K +$12.4M
MLAB 增持 +72K +$11.6M
NCNO 削减 -781K -$6.7M
PCOR 削减 -32K -$4.7M
VEEV 增持 +20K +$3.6M
CPAY 削减 -823 +$3.5M
TYL 增持 +2K -$2.3M
TDG 削减 -400 +$588K

已退出持仓

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包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
DCBO 2026年3月31日 975088 $21646954 33.5%
SAMG 2025年6月30日 910328 $14892966 -33.5%
WDAY 2025年6月30日 56911 $13290426 -22.4%
CHTR 2025年6月30日 20171 $7433619 -73.3%
LBRDK 2025年6月30日 49284 $4191605 不再跟踪
IWM 2025年12月31日 2135 $516585 14.5%