与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 -24.4%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -61.4%

年化：-20.1% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Communication Services 100.0%

完整投资组合 2 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
T AT&T Inc. $19360792 76.24% 935304 $-7753671
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $6032224 23.76% 226265 $-181013

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
T 仅价格变动 +0 -$7.8M
WBD 仅价格变动 +0 -$181K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
CMCSA 2025年9月30日 5823000 $207822870 -31.3%