MILFAM LLC
CIK 1728825 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $126.8M
- 持仓
- 12
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7886（共 9443） · 前 83.5%
投资组合价值同比（季度）：+23.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 99.98%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 6
- 有效持仓数量
- 3.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.11% 估计买入 $27313164 · 卖出 $2418000
- 新仓位
- 5
- 增加
- 2
- 减少
- 1
- 已结清
- 1
本页内容
与标普500指数的表现对比
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：2.9%
行业细分
Technology
46.0%
Utilities
21.8%
Communication Services
18.2%
Materials
9.6%
Financial Services
2.0%
Energy
1.2%
Industrials
0.5%
Communications
0.2%
其他/未映射
0.5%
完整投资组合 12 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN NextNav Inc. - Common stock | $58267014 | 45.96% | 3267920 | $17973302 | 上涨 ×1 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $27634268 | 21.80% | 1642941 | $-1232205 | |||
| OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock | $23084716 | 18.21% | 15920494 | $11683716 | 上涨 ×1 | ||
| SRL Scully Royalty Ltd. | $12163956 | 9.59% | 1985952 | $-3366189 | |||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $1669650 | 1.32% | 15000 | 上涨 ×1 | |||
| SDRL Seadrill Limited Common Shares | $1512800 | 1.19% | 40000 | $-307200 | |||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $887325 | 0.70% | 7500 | 上涨 ×1 | |||
| ERII Energy Recovery, Inc. - Common Stock | $676500 | 0.53% | 75000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 69331C908) | $590000 | 0.47% | 5000 | 买入期权 | $-2400750 | 下跌 ×1 | |
| VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock | $269430 | 0.21% | 3000 | 上涨 ×1 | |||
| RSP | $21277 | 0.02% | 100 | 上涨 ×1 | |||
| BSL Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest | $26 | 0.00% | 2 | $0 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| NN | 增持 | +753K | +$18.0M |
| OPTU | 增持 | +7.2M | +$11.7M |
| SRL | 仅价格变动 | +0 | -$3.4M |
| PCG | 仅价格变动 | +0 | -$1.2M |
| SDRL | 仅价格变动 | +0 | -$307K |
| BSL | +0 | +$0 |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| NNAVW | 2026年6月30日 | 250000 | $1415000 | 不再跟踪 |